مقدمه: سيمان هگمتان يكي از بزرگترين شركتهاي توليد كننده سيمان با ظرفيت سالانه 2 ميليون تن سيمان تيپ 2 ميباشد همچنين اين شركت با صادرات سالانه 700 هزار تن سيمان يكي از بزرگترين صادر كنندگان سيمان به كشور عراق نيز ميباشد

که طی سالهای اخیر هم فروش داخلی و هم صادراتی شرکت با افت قابل توجهی همراه شده است

روند سوداوري سهگمت:

سال	سود هر سهم (ريال)	سود خالص (ميليارد ريال)
1396	392	197
1397	212	155
1398	834	608
1399	2317	1689

همانطور که مشاهده میشود روند سوداوری شرکت طی سالهای اخیر با شیب صعودی همراه شده است

سود سازی 3ماهه 1400:

شرح	واقعی حسابرسي نشده	واقعی حسابرسي نشده
سال مالي منتهي به	1400،1،31	1399،1،31
فروش	1،371،183	501،932
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	(752،487)	(290،563)
سود و زيان ناخالص	618،696	211،369
هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي	(203،231)	(66،800)
خالص ساير درامدهاي عملياتي	(4،389)	(607)
سود و زيان عملياتي	411،076	143،962
هزينه هاي مالي	(10،159)	(43،152)
درامد حاصل از سرمايه گذاريها	0	899
درامدها(هزينه هاي) متفرقه	1،410	3،400
سود(زيان)قبل از كسر ماليات	402،327	105،109
ماليات	(79،326)	(22،793)
سود و زيان پس از كسرماليات	323،001	82،316
سود هر سهم پس از كسر ماليات	443	113
سرمايه	728،789	728،789

سيمان هگمتان در 3 ماهه با سرمایه چدید به سود443 ریالی رسیده که این سود با رشد 292 درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

توليد و فروش شركت:

نوع محصول	مقدار فروش(تن) سال 1400	قيمت فروش (هر تن) سال 99(تومان)	مقدار فروش(تن) 3ماهه	قيمت فروش (هر تن) 3ماهه (تومان)
سیمان فله داخلی	868،000	—-	241،000	223،000
سيمان پاکتی داخلی	531،000	—-	146،000	327،000
کلینکر داخلی	146،000	—-	21،000	120،000
کلینکر صادراتی	450،000	—-	79،000	416،000

اخرین نرخ فروش سیمان به شرح ذیل است

بررسي بهاي تمام شده در شركت سيمان هگمتان:

نام	مبلغ(ميليون ريال)	درصد تاثري گذاري
مواد مستقيم	800،000	27
دستمزد مستقيم	120،000	4
سربار	2،000،000	69

همانطور كه مشاهده ميشود عمده بهاي تمام شده شركت مربوط به هزينه هاي سربار ميباشد كه در ادامه به برسي اين هزينه ميپردازيم

مصارف انرژي :

شركت مصرف بالايي در انرژي برق و گاز دارد این شرکت برای سال 1400 پیشبینی مصرف انرژی به میزان 32 میلیارد تومانی را دارد

سهامداران عمده شركت:

نام سهامدار	درصد سهام
سيمان تهران	68،3
بیمه البرز	2،2
صندوق سرمایه گذاری سینا بهگزین	1،7

مالكيت عمده سهام شركت در اختيار سيمان تهران ميباشد همچنين شركت حدود 30 درصد سهام شناورازاد دارد

مصارف و منابع ارزی:

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
دارایی های ارزی(دلار)	761،000	31،000

سرمایه گذاری ها:

عمده سرمایه گذاری های شرکت مالکیت 51 درصدی در سیمان نهاوند می باشد

سیمان نهاوند به سود 51 میلیاردی دست یافته زیان انباشته شرکت مستهلک و سود 48 میلیاردی انباشته حاصل شده است شرکت برای سال جاری می تواند به سود 70 میلیاردی دست سود حاصله سیمان هگمتان به 30 میلیارد تومان برسد

نتيجه گيري:

بر اساس اخرین نرخ ابلاغی سیمان قیمت های فروش برای ادامه سال به شرح ذیل خواهد بود

نوع محصول	مقدار فروش(تن)9 ماهه سال 1400	قيمت فروش (هر تن)9 ماهه سال 1400(تومان)
سیمان فله داخلی	627،000	308،000
سيمان پاکتی داخلی	385،000	428،000
کلینکر داخلی	125،000	168،000
کلینکر صادراتی	371،000	440،000

فروش 3 ماهه میلیون ریال	1،371،000
فروش 9 ماهه میلیون ریال	5،421،000
جمع فروش میلیون ریال	6،792،000

شرح	پيشبيني حسابرسي نشده
سال مالي منتهي به	1400،12،29
فروش	6،792،000
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	(2،920،000)
سود و زيان ناخالص	3،872،000
هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي	(800،000)
خالص ساير درامدهاي عملياتي	(25،000)
سود و زيان عملياتي	3،047،000
هزينه هاي مالي	(42،000)
درامد حاصل از سرمايه گذاريها	300،000
درامدها(هزينه هاي) متفرقه	6،000
سود(زيان)قبل از كسر ماليات	3،311،000
ماليات	(595،000)
سود و زيان پس از كسرماليات	2،716،000
سود هر سهم پس از كسر ماليات	2،725
سرمايه	728،789

شرکت جای رسیدن به سود 272 الی 273 تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

شرکت برای سال 1400 تولید و فروش 2میلیون تنی سیمان و کلینکر را دارد که بدین ترتیب با ظرفیت 100 درصدی فعالیت خواهد کرپد

رشد دلار می تواند به رشد سود سازی شرکت کمک شایانی نماید

شرکت در دل خود مالکیت 51 درصدی سیمان نهاوند به ارزش 220 میلیارد تومان به ازایهر سهم 300 تومان را دارا می باشد

سهم حمایت قوی در سطوح 2000 تومان به عنوان کف قیمتی و سقف قیمتی 2500 الی 2600 تومانی دارد

ماه	فروش سال 1400میلیارد تومان	فروش سال 99 میلیارد تومان
بهمن	48،8	15،7
اسفند	43،7	20،3
فروردین	43،6	12،3
جمع	136،2	50،2

همانطور که مشاهده می شود فروش3 ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل با رشد 172درصدی همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی سيمان هگمتان

روش‌های جایگزین پرداخت