تحلیل بنیادی سرمايه گذاري پردیس

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی سرمايه گذاري پردیس

 

مقدمه:سرمايه گذاري پردیس با سرمایه 125 میلیارد تومان جز یکی از شرکت های زیر مجموعه سرمایه گذاری تدبیر می باشد

روند سوداوري سهم:

سال	سود هر سهم (ريال)	سود خالص (ميليارد ريال)
97	528	660
98	549	686
99	1569	1962

 

شرکت با روند نوسانی سوداوری طی سالهای گذشته همراه شده است که از کم کم وضعیت سوداوری با ثباتی طی 2 سال اخیر پیدا کرده است سود شرکت در سال 98 و99 به دلیل وضعیت مناسب بازار سهام و شناسایی سود فروش سرمایه گذاری ها جهش خوبی داشته است

وضعیت سودآوری شرکت:

شرح	واقعی 3ماهه حسابرسي نشده 99،12،30	واقعی3 ماهه حسابرسی نشده 98،12،29
سود حاصل از سرمايه گذاري	30،492	5،593
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري	406،582	256،682
تغییر ارزش سرمایه گذاری ها	0	0
سود حاصل از ساير فعاليتها	0	0
جمع درامدها	437،074	262،275
هزينه هاي عمومي و اداري	(11،817)	(10،298)
خالص درامدها(هزينه هاي عملياتي)	0	0
سود و زيان عملياتي	425،257	251،977
هزينه مالي	0	0
درامدها(هزينه هاي) متفرقه	0	0
سود(زيان)قبل از كسر ماليات	425،257	251،977
ماليات	0	0
سود و زيان پس از كسر ماليات	425،257	251،977
سود هر سهم پس از كسر ماليات	340	202
سرمايه	1،250،000	1،250،000

 

شرکت در 3ماهه سال مالی1400 به سود 340 ریالی رسیده که این سود با رشد 69 درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

 

پرتفوي بورسي پردیس:

نام شركت	درصد مالكيت	بهاي تمام شده (هر سهم ريال)	ارزش بازار (هر سهم ريال)	افزايش (كاهش) ارزش
چادرملو	4./	3،797	22،700	441،000
معادن و فلزات	4./	3،027	8،160	165،000
فولاد مبارکه	3./	2،270	12،440	547،000
فولاد خوزستان	8./	3،022	14،800	480،000
ملی مس	2./	2،598	12،460	353،000
جمع	—-	—-	—-	5،579،000

 

 

پرتفوي غير بورسي پردیس:

نام شركت	درصد مالكيت	بهاي تمام شده (ميليون ريال)	ارزش كارشناسي (ميليون ريال)
صندوق مشترک سپهر	—-	631،000	631،000
سبد گردانی مانی	100	100،000	100،000
مسکوکات	—	31،800	25،000
سایر	—-	87،000	110،000
جمع	—-	850،000	866،000

 

 

سهامداران شركت:

نام سهامدار	درصد سهام
سرمایه گذاری تدبیر	48،1
اشخاص حقیقی	3،5

 

محاسبه ان ای وی  و ارزش ذاتي هر سهم:

جمع تفاوت ارزش بازار سرمايه گذاري هاي بورسي نسبت به بهاي تمام شده	5،579،000
جمع تفاوت ارزش براوردي  سرمايه گذاريهاي غير بورسي نسبت به بهاي تمام شده	11،000
جمع حقوق صاحبان سهام	2،169،000
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاريها	0
تعداد سهام شركت	1،250،000،000
NAV	620
ضريب NAV	70%
ارزش ذاتي	434

 

شرکت دارای ارزش ذاتی 434 تومانی است و شرکت کمی بالاتراز سطوح ارزش ذاتی خود قرار گرفته است

 

سود اوری سال1400:

شرکت در عملکرد 4 ماهه سال مالی جدید سود قابل توجه 46،1 میلیاردی ناشی از فروش سرمایه گذاری ها داشته است

شرکت در 4 ماهه به ازای هر سهم 39 تومان سود محقق نموده البته باید توجه نمود عمده سود شرکت ناشی از فروش سرمایه گذاری ها بوده و با توجه به شرایط  فعلی بازار سود های شناسایی شده از فروش سرمایه گذاری ها ممکن است چندان بالا به مانند سنوان قبل نباشد

 

جمع بندی:

سرمایه گذاری پردیس پرتفوی بورسی خوبی را چیده است از سوی دیگر عمده سرمایه گذاریهای خارج بورسیش در صندوق های سرمایه گذاری متمرکز شده است

از پتانسیل های اصلی شرکت توان سود سازی بالا بوده که این امر نیز با توجه به شرایط بازار چندان دیگر قابل توجه نیست

شرکت برنامه افزایش سرمایه 140 درصدی از محل مطالبات و اورده نقدی سهامداران را در دستور کار دارد

کف حمایتی سهم قیمت های 460 و 420 تومان و مقاومت سهم نیز سطوح 500 الی 520 تومانی می باشد

بیشتر پرتفوی شرکت سهام فولادی و معدنی بوده و رشد قیمت این سهم ها تاثیر بسزایی بر سهم دارد

 

 

 

گروه تحلیل گری بتا سهم…

 

[/ihc-hide-content]