آخرین تحلیلها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی زغال سنگ نگین پروده طبس
مقدمه: زغال سنگ نگین پروده طبس یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده زغال سنگ کشور از زیر مجموعه های هلدینگ تاصیکو می باشد
روند سوداوري سهم طي سالهاي گذشته:
| سال | سود هر سهم
(ريال) |
سود خالص
(ميليارد ريال) |
| 1397 | 595 | 1190 |
| 1398 | 1015 | 2030 |
| 1399 | 4113 | 8227 |
روند سوداوري کزغال با جهش سود طی سال های اخیر با جهش همراه شده است
سود 12 ماهه99:
| شرح | واقعی حسابرسي نشده | واقعی حسابرسی نشده
|
| سال مالي منتهي به | 99،12،30 | 98،12،29 |
| فروش | 14،303،671 | 6،957،737 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (6،208،775) | (4،794،233) |
| سود و زيان ناخالص | 8،094،896 | 2،163،504 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (93،199) | (73،326) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | 27،080 | (53،019) |
| سود و زيان عملياتي | 8،028،777 | 2،037،159 |
| هزينه هاي مالي | (89،082) | (143،093) |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 0 | 0 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | 286،930 | 135،617 |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 8،226،625 | 2،029،683 |
| ماليات | 0 | 0 |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 8،226،625 | 2،029،683 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 4،113 | 1،015 |
| سرمايه | 2،000،000 | 2،000،000 |
اين شركت برای 12ماهه 99 به سود4113 ریالی رسیده که با جهش 305 درصدی سود خود مواجه شده است
توليدات و فروش شركت:
| نوع محصول | واحد | مقدار فروش سال1400 | قيمت فروش هر تن سال 1400(واحد/تومان) | مقدار فروش 1ماهه | قيمت فروش 1ماهه(واحد/ تومان) |
| کنسانتره ذغال سنگ | تن | 663،050 | 2،992،000 | 69،692 | 3،138،000 |
متوسط نرخ ذغال سنگ در سطوح 3100 تومان قرار دارد
تاثير هر يك از محصولات در فروش شركت:
همانظور که مشاهده میشود شرکت تک محصولی می باشد
بررسي بهاي تمام شده در شركت کزغال
| نام | مبلغ(ميليون ريال) | درصد تاثري گذاري |
| مواد مستقيم | 1،923،000 | |
| دستمزد مستقيم | 1،100،000 | |
| سربار | 7،226،000 |
همانطور كه مشاهده ميشود عمده عوامل تشكيل دهنده بهاي تمام شده اين شركت را مواد هزینه های سربار عمدتا هزینه های استخراج از معادن شرکت تشکیل داده است
هزينه هاي سربار:
شرکت هزینه های سربار خود را در سطوح مناسبی پیشبینی کرده است
مصارف ارزي:
صادرات و واردات:
شركت وارداتي و صادراتی ندارد
طرح های توسعه ای:
طرح های توسعه ای:
| نام طرح | براورد سرمايه گذاري | درصد پيشرفت طرح تاكنون | سال بهره برداري | |||
| مبلغ ميليون ريال | نام ارز | مبلغ ارزي | ||||
| اصلاح مدار تغلیظ ذغال شویی | 165،000 | 1،620،000 | یورو | 25 | شهریور1400 | |
| خرید تجهیزات تمام مکانیزه ست لانگوال | 0 | 32،648،000 | یورو | 0 | اذر1401 | |
سهامداران عمده:
| نام سهامدار | درصد سهام |
| صدرتامین | 57،2 |
| فولاد تجارت دالاهو | 22،8 |
| صندوق بازارگردانی | 5 |
همانطور كه مشاهده ميشود کنترل شرکت در اختیار مجموعه تاصیکو می باشد
نتيجه گيري:
| نوع محصول | واحد | مقدار فروش سال99 | قيمت فروش هر تن سال 99(واحد/تومان) | مقدار فروش 10ماهه | قيمت فروش 10ماهه(واحد/ تومان) |
| کنسانتره ذغال سنگ | تن | 560،000 | 2،221،000 | 486،700 | 2،298،000 |
متوسط نرخ ذغال سنگ در سطوح 3100 تومان قرار دارد
پیشبینی کارشناسی:
| نوع محصول | واحد | مقدار فروش سال1400 | قيمت فروش هر تن سال 1400(واحد/تومان) | مقدار فروش 1ماهه | قيمت فروش 1ماهه(واحد/ تومان) |
| کنسانتره ذغال سنگ | تن | 663،050 | 2،992،000 | 69،692 | 3،138،000 |
متوسط نرخ ذغال سنگ در سطوح 3100 تومان قرار دارد
| نوع محصول | واحد | مقدار فروش 11ماهه سال1400 | قيمت فروش هر تن11ماهه سال 1400(واحد/تومان) |
| کنسانتره ذغال سنگ | تن | 593،358 | 3،100،000 |
| فروش 1ماهه میلیون ریال | 2،187،000 |
| فروش 11 ماهه میلیون ریال | 18،394،000 |
| جمع فروش میلیون ریال | 20،581،000 |
بودجه کارشناسی:
| شرح | پيشبيني حسابرسي نشده |
| سال مالي منتهي به | 1400،12،29 |
| فروش | 20،581،000 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (10،249،000) |
| سود و زيان ناخالص | 10،332،000 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (110،000) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | 20،000 |
| سود و زيان عملياتي | 10،242،000 |
| هزينه هاي مالي | (60،000) |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 0 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | 350،000 |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 10،882،000 |
| ماليات | 0 |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 10،882،000 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 5،441 |
| سرمايه | 2،000،000 |
شرکت جای دست یابی به سود 544 تومانی را دارا می باشد
جمع بندی:
شرکت با افتتاح طرح های کک سازی و افزایش مشتری کک توان رشد بیشتر قیمت محصولات خود و خروج از تک مشتری بودن ذوب اهن را دارا می باشد
شرکت در حال عرضه با پی بر ای 6 مرتبه ای در حال معامله که قیمت بسیار جذابی بوده و سهم توان رشد قیمتی بسیار خوبی دارد
شرکت طرح های توسعه ای بسیار عالی داشته که با دید بلند مدت شرکت را با تحولات جدی بنیادی همراه خواهد ساخت
سهم تارگت 3800 الی 4200 تومانی داشته و در وضعیت بسیار خوبی از نظر بنیادی به سر می برد حتی در صورت افزایش مقداری یا افزایش نرخ فروش سود شرکت به 600 تومان هم افزایش خواهد داشت
سهم یک سود تقسیمی مجمع هم در دل خود داشته و به همین دلیل جذابیت سهم با دید میان مدت بیشتر می شود
| ماه | فروش سال 1400 میلیارد تومان | فروش سال 99میلیارد تومان |
| فروردین | 218،7 | 53 |
فروش 1ماهه شرکت بارشد 313درصدی همراه شده است
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]
