آخرین تحلیلها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی توکا نسوز
مقدمه: توکا نسوز یکی از شرکت های فعال در زمینه تولید و فروش جرم هاو قطعات نسوز می باشد که با سرمایه 77 میلیارد تومانی فعالیت می کند
روند سوداوري کتوکا:
| سال | سود هر سهم
(ريال) |
سود خالص
(ميليارد ريال) |
| 1396 | 384 | 57 |
| 1397 | 1431 | 215 |
| 1398 | 554 | 427 |
| 1399 | 810 | 624 |
روند سوداوري شركت با توجه به رشد قيمت محصولات شركت با روند صعودي خوبي مواجه شده است
سود سازی 12 ماهه99
| شرح | واقعی حسابرسي نشده | واقعی حسابرسی نشده |
| سال مالي منتهي به | 99،12،30 | 98،12،29 |
| فروش | 5،300،217 | 2،467،260 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (4،401،622) | (1،862،973) |
| سود و زيان ناخالص | 898،595 | 604،273 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (94،457) | (58،976) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | (5،078) | (1،745) |
| سود و زيان عملياتي | 799،060 | 543،566 |
| هزينه هاي مالي | (86،146) | (30،829) |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 3،836 | 440 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | 10،806 | 5،495 |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 727،556 | 518،672 |
| ماليات | (96،736) | (86،359) |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 624،264 | 427،084 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 810 | 554 |
| سرمايه | 770،000 | 770،000 |
شرکت در 12 ماهه به سود 810ریالی دست یافته که این سود رشد 46 درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است
توليدات و فروش شركت:
بررسي ميزان توليد و فروش شركت طي سال 1400:
| نوع محصول | مقدار فروش(تن)
سال1400 |
قيمت فروش (هر تن/تومان)
سال1400
|
مقدار فروش(تن)
1ماهه1400 |
قيمت فروش (هر تن/تومان)
1ماهه1400 |
| صفحات دریچه کشویی | 2،000 | —- | 8 | 737،000 |
| قطعات نسوز | 21،922 | —- | 321 | 4،728،000 |
| جرم | 10،851،000 | —- | 241،000 | 1،936،000 |
| درآمد پروزه | —- | —- | 397،000 | 397،000 |
شرکت فروش 489،6 میلیاردی را برای سال 1400 پیشبینی که در عملکرد 1 ماهه پوشش 9 درصدی داشته است
انتظار رشد فروش شرکت به سطوح 600 میلیارد تومان می رود
مصارف ارزي:
شرکت سالانه 40 تا 50 درصد از مواد اولیه خود را وارد و بدین ترتیب وابستگی ارزی دارد اما رشد قیمت ارز به دلیل جهش قیمت محصولاتش به نفع شرکت تمام می شود
بررسي بهاي تمام شده در شركت توکا نسوز:
| نام | مبلغ(ميليون ريال) | درصد تاثري گذاري |
| مواد مستقيم | 4،569،000 | 95 |
| دستمزد مستقيم | 50،000 | 1 |
| سربار | 181،000 | 4 |
همانطور كه مشاهده ميشود مواد اوليه عمده بهاي تمام شده اين شركت را تشكيل ميدهد
مواد مستقيم:
مواد اوليه:
عمده مواد اولیه انواع منیزیت و بوکسیت تشکیل داده اشت
طرح های توسعه ای:
| نام طرح | براورد سرمايه گذاري | درصد پيشرفت طرح تاكنون | سال بهره برداري | ||
| مبلغ ميليون ريال | نام ارز | مبلغ ارزي | |||
| طرح توسعه جرم های نسوز | 130،380 | —- | —- | 90 | نیمه دوم سال1400 |
| طرح تولید 10 هزار تن اجر کربن منیزیت | 447،000 | یورو | 1،880،000 | 5 | 1401 |
| طرح توسعه سالن قطعات | 70،000 | 0 | 0 | 20 | 1401 |
تركيب سهامداران شركت:
| نام سهامدار | درصد سهام |
| توکا فولاد | 46،6 |
| توسعه توکا | 2،2 |
| سرمایه گذاری سلیم | 1،1 |
نتيجه گيري:
| نوع محصول | مقدار فروش(تن)
سال1400 |
قيمت فروش (هر تن/تومان)
سال1400
|
مقدار فروش(تن)
1ماهه1400 |
قيمت فروش (هر تن/تومان)
1ماهه1400 |
| صفحات دریچه کشویی | 2،000 | —- | 8 | 737،000 |
| قطعات نسوز | 21،922 | —- | 321 | 4،728،000 |
| جرم | 10،851،000 | —- | 241،000 | 1،936،000 |
| درآمد پروزه | —- | —- | 397،000 | 397،000 |
شرکت فروش 489،6 میلیاردی را برای سال 1400 پیشبینی که در عملکرد 1 ماهه پوشش 9 درصدی داشته است
انتظار رشد فروش شرکت به سطوح 600 میلیارد تومان می رود
بودجه کارشناسی:
| شرح | پيشبيني حسابرسي نشده |
| سال مالي منتهي به | 1400،12،29 |
| فروش | 6،000،000 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (4،800،000) |
| سود و زيان ناخالص | 1،200،000 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (115،000) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | (3،000) |
| سود و زيان عملياتي | 1،082،000 |
| هزينه هاي مالي | (110،000) |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 4،000 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | 9،000 |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 985،000 |
| ماليات | (130،000) |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 855،000 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 1،110 |
| سرمايه | 770،000 |
شرکت برای سال مالی 1400 جای سود سازی در سطوح 111 تومانی را دارا می باشد
جمع بندی:
ظرفیت تولید شرکت 22 هزار تن می باشد که با افتتاح طرح توسعه ظرفیت شرکت با جهش بسیار خوبی رشد 10 هزارتنی خواهد داشت و به سطوح 32 هزار تن بالغ خواهد شد که میتواند سود سال امسال و سال آتی شرکت را با رشد خوبی همراه سازد
با فرض سود 111تومانی سهم پی بر ای 30مرتبه ای داشته و در سقف قیمتی قرار دارد
سهم ارزش بازار2600 میلیاردی داشته که از نظر ارزش جایگزینی نیز در سطوح مناسبی قرار دارد و فعلا سهم نیاز به اصلاح دارد
| ماه | فروش سال1400 میلیارد تومان | فروش سال 99 میلیارد تومان |
| فروردین | 45،9 | 16،7 |
فروش شرکت در 1 ماهه با جهش سنگین 175 درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]
