آخرین تحلیلها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی داده پردازي
مقدمه: داده پردازي شركتي در زمينه ارائه خدمات كامپيتورهاي بزرگ اعم از سخت افزاري و نرم افزاري و ارائه كننده طرح هاي فناوري اطلاعات و انفورماتيك و پياده سازي و پشتيباني طرج هاي كامپيوتري و ايحاد مراكز بزرگ داده اينترنتي ميباشد اين شركت بيشتر به شركتهاي بزرگ مانند بانكها و شركتهاي بيمه و سازمان ها و ارگانها به صورت قراردادي خدمات رساني ميكند
روند سوداوري مداران طی سال های اخیر:
| سال | سود هر سهم
(ريال) |
سود خالص
(ميليارد ريال) |
| 1396 | 325 | 211 |
| 1397 | 400 | 260 |
| 1398 | 701 | 455 |
| 1399 | 901 | 586 |
همانطور كه مشاهده ميشود سود شرکت طی سالهای اخیر با روند ارام رو به رشد همراه شده است
آخرین وضعیت سود سازی هر سهم
| شرح | واقعی 12 ماهه حسابرسي نشده | واقعی 12ماهه حسابرسي نشده |
| سال مالي منتهي به | 99،12،30 | 98،12،29 |
| فروش | 3،191،503 | 2،410،044 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (1،836،851) | (1،358،009) |
| سود و زيان ناخالص | 1،354،652 | 1،052،035 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (530،967) | (433،966) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | (57،896) | (27،769) |
| سود و زيان عملياتي | 765،789 | 590،300 |
| هزينه هاي مالي | (22،679) | (9،626) |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 52،287 | 47،260 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | (13،603) | (36،239) |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 781،794 | 591،695 |
| ماليات | (167،499) | (124،543) |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 585،778 | 455،565 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 901ُ | 701 |
| سرمايه | 650،000 | 650،000 |
داده پردازی در 12 ماهه سال99 به سود 901ریالی رسیده که این سود 29 درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است
همانطور كه مشاهده ميشود عمده درامد شرکت ناشی از درامد فروش تجهیزات سخت افزای می باشد
درامدهاي حاصل از خدمات شركت:
| شرح | پیشبینی سال 1400 | واقعی 1 ماهه1400 |
| تحهیزات سخت افزاری | 4،922،000 | 0 |
| خدمات داده پردازی | 1،346،000 | 75،000 |
| خدمات سیستم های کاربردی | 824،000 | 12،300 |
| ملزومات و اقلام مصرفی | 481،650 | 0 |
| محصولات نرم افزاری | 25،000 | 0 |
| خدمات شبکه های ارتباطی | 68،000 | 404 |
| خدمات شبکه های اموزشی | 75،000 | 65 |
| جمع | 7،742،000 | 87،825 |
شرکت در عملکرد 1 ماهه فروش توانسته 1 درصد از فروش خود را پوشش دهد
بررسي بهاي تمام شده در داده پردازی:
| نام | مبلغ(ميليون ريال) | درصد تاثري گذاري |
| مواد مستقيم | 5،083،000 | 87 |
| دستمزد مستقيم | 550،000 | 9 |
| سربار | 217،000 | 4 |
سهامداران عمده:
| نام سهامدار | درصد سهام |
| بانک رفاه | 53،5 |
| کمیته امداد | 27،8 |
| بیمه البرز | 1،2 |
مصارف ارزي:
| نوع ارز | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| بدهی های ارزی(یورو) | 1،248،000 | 345،000 |
نتيجه گيري:
درامدهاي حاصل از خدمات شركت:
| شرح | پیشبینی سال 1400 | واقعی 1 ماهه1400 |
| تحهیزات سخت افزاری | 4،922،000 | 0 |
| خدمات داده پردازی | 1،346،000 | 75،000 |
| خدمات سیستم های کاربردی | 824،000 | 12،300 |
| ملزومات و اقلام مصرفی | 481،650 | 0 |
| محصولات نرم افزاری | 25،000 | 0 |
| خدمات شبکه های ارتباطی | 68،000 | 404 |
| خدمات شبکه های اموزشی | 75،000 | 65 |
| جمع | 7،742،000 | 87،825 |
شرکت در عملکرد 1 ماهه فروش توانسته 1 درصد از فروش خود را پوشش دهد شرکت به دلیل برنده شدن در مناقصات درآمد خود را با رشد بالایی به نسبت سال 98 یشبینی کرده است
| شرح | پيشبيني حسابرسي نشده |
| سال مالي منتهي به | 1400،12،29 |
| فروش | 7،742،000 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (5،850،000) |
| سود و زيان ناخالص | 1،892،000 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (632،000) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | (60،000) |
| سود و زيان عملياتي | 1،200،000 |
| هزينه هاي مالي | (25،000) |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 55،000 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | (18،000) |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 1،212،000 |
| ماليات | (258،000) |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 954،000 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 1،468 |
| سرمايه | 650،000 |
شرکت جای رسیدن به سود 146 الی147تومانی را برای سال جاری دارا می باشد
جمع بندی:
شرکت از تحریم ها مصونیت داشته و تنها ریسک شرکت افزایش نرخ ارز می باشد
شرکت رشد قیمتی بالایی داشته و به عبارتی پتانسیل تعدیل مثبت را پیشخور کرده است سهم پی بر ای بالای 17 مرتبه ای داشته است
سهم فعلا نیاز به اصلاح داشته و علی رغم گرفتن قراردادهای جدید قیمت بالایی دارد
تنها جذابیت سهم ارزش بازار مناسب است که می تواند سهم را در محدوده قیمتی 2200 الی 2000 تومان با حمایت همراه سازد
| ماه | فروش سال مالی 1400 میلیارد تومان | فروش سال مالی 99 میلیارد تومان |
| فروردین | 8،8 | 3،9 |
فروش شرکت در 1 ماهه امسال جهش 126 درصدی داشته است
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]
