آخرین تحلیلها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی كفرا
مقدمه: نسوز ايران يكي از بزرگترين توليد كنندگان اجر و مواد نسوز در كشور ميباشد اين شركت عمده محصولات خود را به شركتهاي صنايع استفاده كننده از كوره مانند صنايع سيمان و فولاد و شيشه و غيره عرضه ميكند
روند سوداوري كفرا:
| سال | سود هر سهم
(ريال) |
سود خالص
(ميليارد ريال) |
| 1397 | 938 | 751 |
| 1398 | 970 | 776 |
| 1399 | 1650 | 1320 |
روند سوداوري شركت با تحول و جهش همراه شده که انتظار میرود این روند در سال 1400 با شدت ادامه داشته باشد
سود سازی 12 ماهه99
| شرح | واقعی حسابرسي نشده | واقعی حسابرسی نشده |
| سال مالي منتهي به | 99،12،30 | 98،12،29 |
| فروش | 5،015،822 | 3،179،268 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (3،263،267) | (2،036،660) |
| سود و زيان ناخالص | 1،752،455 | 1،142،608 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (327،613) | (181،692) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | 90،297 | 18،723 |
| سود و زيان عملياتي | 1،515،139 | 970،639 |
| هزينه هاي مالي | (94،121) | (26،631) |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 95،759 | 8،329 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | 32،935 | 10،682 |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 1،549،748 | 972،019 |
| ماليات | (229،443) | (195،925) |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 1،320،305 | 776،094 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 1،650 | 970ُ |
| سرمايه | 800،000 | 800،000 |
نسوز ايران با سرمایه جدید 80 میلیاردی در 12 ماهه سال 99 به سود 1650 ریالی دست یافته 70درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است
توليدات و فروش شركت:
همانطور كه مشاهده ميشود عمده فروش شركت و حدود 78درصد سبد فروش شركت را اجر تشكيل داده است
بررسي ميزان توليد و فروش شركت طي سال 1400
| نوع محصول | مقدار فروش(تن)
سال1400 |
قيمت فروش (هر تن/تومان)
سال1400
|
مقدار فروش(تن)
1ماهه |
قيمت فروش (هر تن/تومان)
1ماهه |
| اجرهای نسوز | 43،000 | —- | 2،525 | 15،366،000 |
| جرم های نسوز | 12،000 | —- | 1،505 | 7،043،000 |
شرکت فروش 793،9 میلیاردی را برای سال 1400 پیشبینی که در عملکرد 1 ماهه 7 درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است
مصارف و منابع ارزی:
| نوع ارز | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| منابع ارزی(دلار) | 180،000 | 33،000 |
| مصارف ارزی(دلار) | 14،430،000 | 2،938،000 |
| دارایی های ارزی(دلار) | 227،000 | 53،000 |
تراز ارزی شرکت منفی و شرکت برای واردات بخشی از مواد اولیه نیاز به واردات و مصارف ارزی بالایی دارد
بررسي بهاي تمام شده در شركت نسوز ايران:
| نام | مبلغ(ميليون ريال) | درصد تاثري گذاري |
| مواد مستقيم | 4،437،000 | 90 |
| دستمزد مستقيم | 80،000 | 2 |
| سربار | 403،000 | 8 |
مواد اولیه:
شرکت برای سال 1400 رشد 63 درصدی پیشبینی کرده است
طرح های توسعه ای:
| نام طرح | براورد سرمايه گذاري | درصد پيشرفت طرح تاكنون | سال بهره برداري | ||
| مبلغ ميليون ريال | نام ارز | مبلغ ارزي | |||
| فراوری مواد اولیه(فاز اول) | 1،044،000 | —- | —- | 65 | مهر سال1400 |
| طرح کلسینه دولومیت دماوند | 605،000 | —- | —- | 40 | اتیر1400 |
میزان مصرف انرژی:
شركت برای سال 1400 پیشبینی مصرف 2،2 میلیارد تومانی را داریم
تركيب سهامداران شركت:
| نام سهامدار | درصد سهام |
| سرمايه گذاري صدر تامين | 64،2 |
| اشخاص حقیقی | 8،6 |
نتيجه گيري:
| نوع محصول | مقدار فروش(تن)
سال1400 |
قيمت فروش (هر تن/تومان)
سال1400
|
مقدار فروش(تن)
1ماهه |
قيمت فروش (هر تن/تومان)
1ماهه |
| اجرهای نسوز | 43،000 | —- | 2،525 | 15،366،000 |
| جرم های نسوز | 12،000 | —- | 1،505 | 7،043،000 |
شرکت فروش 793،9 میلیاردی را برای سال 1400 پیشبینی که در عملکرد 1 ماهه 7 درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است
بودجه کارشناسی:
| شرح | پيشبيني حسابرسي نشده |
| سال مالي منتهي به | 1400،12،29 |
| فروش | 7،939،000 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (4،920،000) |
| سود و زيان ناخالص | 3،019،000 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (400،000) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | 60،000 |
| سود و زيان عملياتي | 2،679،000 |
| هزينه هاي مالي | (120،000) |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 90،000 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | 14،000 |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 2،663،000 |
| ماليات | (403،000) |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 2،260،000 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 2،825 |
| سرمايه | 800،000 |
شرکت پتانسیل رشدعایدی و رساندن سود خود تا استانه سطوح 282 الی283 تومان را داراست
جمع بندی:
شرکت با رشد قیمت و رشد فروش خوبی همراه می باشد به خصوص فاز اول طرح توسعه شرکت در سال 1400 می تواند به فروش و سود سازی بالایی برسد
با سود 282 تومانی شرکت پی بر ای 16 داشته که نسبت پی برای بالایی بوده و سهم فعلا نیاز به اصلاح تا محدوده قیمتی کف 3800 الی 4200 تومانی دارد
| ماه | فروش سال 1400 میلیارد تومان | فروش سال 99 میلیارد تومان |
| فروردین | 49،9 | 26،5 |
فروش شرکت در 1 ماهه امسال جهش سنگین و قابل توجه 89 درصدی داشته است که رشد بسیار خوبی می باشد
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]
