آخرین تحلیلها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی سیمان قائن
مقدمه: سیمان قائن با سرمایه 25 میلیارد تومان و حجم تولید سالانه 815هزارتن سیمان یکی از واحدهای کوچک سیمان در شرق کشور میباشد
روند سوداوري سقاین:
| سال | سود هر سهم
(ريال) |
سود خالص
(ميليارد ريال) |
| 1396 | 708 | 177 |
| 1397 | 688 | 172 |
| 1398 | 1611 | 403 |
| 1399 | 5311 | 1328 |
در سالهاي اخير شاهد بهبهود روند سود سازی در سیمان قائن هستیم به طوری که سود شرکت با جهش همراه شده است
سود 12ماهه سال99:
| شرح | واقعی حسابرسي نشده | واقعی حسابرسي نشده
|
| سال مالي منتهي به | 99،12،30 | 98،12،29 |
| فروش | 1،791،747 | 1،128،681 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (1،068،384) | (702،991) |
| سود و زيان ناخالص | 724،363 | 425،690 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (126،139) | (58،751) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | 9،201 | 3،431 |
| سود و زيان عملياتي | 607،425 | 370،370 |
| هزينه هاي مالي | (15،641) | (66،707) |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 208،202 | 60،468 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | 587،572 | 77،838 |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 1،387،558 | 441،969 |
| ماليات | (59،880) | (39،147) |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 1،327،678 | 402،822 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 5،311 | 1،611 |
| سرمايه | 250،000 | 250،000 |
شرکت در 12 ماهه سال 99 به سود5311 ریالی رسیده که این سود جهش 230 درصدی را به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است
میزان فروش شرکت:
| نوع محصول | مقدار فروش(تن)
سال 1400 |
قيمت فروش (هر تن)
سال1400(تومان) |
مقدار فروش(تن)
1ماهه |
قيمت فروش (هر تن) 1ماهه(تومان) |
| سیمان داخلی | 420،000 | —- | 50،447 | 287،000 |
| سیمان صادراتی | 420،000 | —- | 10،414 | 491،000 |
شرکت فروش 349،3میلیاردی پیشبینی و در عملکرد 1 ماهه 6 درصد از بودجه را پوشش داده است شرکت اعلام نموده بودجه را بر اساس اخرین نرخ های ابلاغی بسته است
بررسي بهاي تمام شده در شركت سيمان قاین:
| نام | مبلغ(ميليون ريال) | درصد تاثري گذاري |
| مواد مستقيم | 705،000 | 45 |
| دستمزد مستقيم | 35،000 | 2 |
| سربار | 832،000 | 43 |
همانطور كه مشاهده ميشود عمده بهای تمام شده مربوط به هزينه هاي سربار و عمدتا انرژي ميباشد
هزينه هاي مصرف انرژي:
شرکت اخرین قیمت حاملهای انرژی را در بودجه لحاظ کرده است شرکت برای سال قبل مصرف انرژی 17،5 میلیاردی و برای سال جاری مصرف انرژی32 میلیاردی را دارد
سهامداران عمده شركت:
| نام سهامدار | درصد سهام |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 52،8 |
| توسعه صنایع سیمان | 31،3 |
| سیمان شمال | 2،7 |
سهام مديريتي شركت در اختيار سیمان تامین میباشد
همچنین سهام شناور این شرکت بسیار اندک بوده و در سطوح پایینی قرار دارد
سرمايه گذاريهاي شركت:
حدود نیمی از سود شرکت ناشی از سود سرمایه گذاری ها می باشد
| نام شركت | درصد مالكيت | سهم شركت سرمايه گذاري
(ميليون ريال) |
| سیمان مازندران | 2،5 | —- |
| سیمان بهبهان | 17،2 | —- |
| سپرده های بانکی | —- | —- |
شرکت مالکیت خوبی در شرکت های سیمانی دارد ارزش روز این سرمایه گذاری ها 590 میلیارد تومان می باشد
طرح های توسعه ای:
| نام طرح | براورد سرمايه گذاري | درصد پيشرفت طرح تاكنون | سال بهره برداري | ||
| مبلغ ميليون ريال | نام ارز | مبلغ ارزي | |||
| نوسازی سیستم پخت | 129،000 | یورو | 407،000 | 0 | اسفند1400 |
نتيجه گيري:
| نوع محصول | مقدار فروش(تن)
سال 1400 |
قيمت فروش (هر تن)
سال1400(تومان) |
مقدار فروش(تن)
1ماهه |
قيمت فروش (هر تن) 1ماهه(تومان) |
| سیمان داخلی | 420،000 | —- | 50،447 | 287،000 |
| سیمان صادراتی | 420،000 | —- | 10،414 | 491،000 |
شرکت فروش 349،3میلیاردی پیشبینی و در عملکرد 1 ماهه 6 درصد از بودجه را پوشش داده است شرکت اعلام نموده بودجه را بر اساس اخرین نرخ های ابلاغی بسته است
| شرح | پیشبینی حسابرسي نشده |
| سال مالي منتهي به | 1400،12،29 |
| فروش | 3،492،000 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (1،572،000) |
| سود و زيان ناخالص | 1،920،000 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (200،000) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | 0 |
| سود و زيان عملياتي | 1،720،000 |
| هزينه هاي مالي | (20،000) |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 300،000 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | 70،000 |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 2،070،000 |
| ماليات | (172،000) |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 1،898،000 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 7،592 |
| سرمايه | 250،000 |
شرکت پتانسیل دست یابی به سود بالای 759 تومانی را برای سال جاری دارا می باشد
جمع بندی:
شرکت جدید افزایش سرمایه سنگینی را از سطوح 5 میلیارد به سطوح 25 میلیارد تومان اجرایی کرده است
شرکت با ظرفیت کامل به تولید و فروش می پردازد سود امسال کاملا عملیاتی ولی بیش از 45 درصد سود سال قبل غیر عملیاتی و ناشی از فروش دارایی ثابت بوده است
علت اقبال به سهم سهام شناور اندک در سقائن بوده است
سهم حمایت 6800 و 6200 تومانی دارد
سهام شناور پایین باعث شده سهم بانوسانات خوبی در پس ورود جریان های نقدینگی همراه شود
| ماه | فروش سال 1400 میلیارد تومان | فروش سال 99 میلیارد تومان |
| فروردین | 19،6 | 7،7 |
فروش شرکت رشد 154 درصدی را در 1 ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل تجربه کرده است
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]
