شرح	واقعی حسابرسي نشده 99،12،31	واقعی حسابرسی نشده 98،12،30
سود حاصل از سرمايه گذاري	3،765	11،100
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري	827،156	76،121
سود حاصل از ساير فعاليتها	0	0
جمع درامدها	830،921	87،221
هزينه هاي عمومي و اداري	(36،484)	(18،706)
خالص درامدها(هزينه هاي عملياتي)	0	0
سود و زيان عملياتي	794،437	68،515
هزينه مالي	0	0
درامدها(هزينه هاي) متفرقه	(1،654)	(4،592)
سود(زيان)قبل از كسر ماليات	792،784	63،923
ماليات	0	0
سود و زيان پس از كسر ماليات	792،784	63،923
سود هر سهم پس از كسر ماليات	793	64
سرمايه	1،000،000	1،000،000

شركت برای عملکرد3 ماهه منتهی به پایان اسفند 99 به سود 793ریالی رسیده که این سود 1140 درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

ترکیب درآمد ها

عمده سود شرکت در 3 ماهه اخیر ناشی از فروش سرمایه گذاری ها بوده است

بررسي پرتفوي بورسي شوینده:

نام شركت	درصد مالكيت	بهاي تمام شده (هر سهم ريال)	ارزش بازار (هر سهم ريال)	افزايش (كاهش) ارزش
پاکسان	67	583	27،080	19،200،000
گلتاش	75،6	359	9،820	7،200،000
ساینا	62،2	1،390	147،000	9،000،000
بانک اقتصاد نوین	7/.	1،889	4،190	630،000
تامین سرمایه نوین	6/.	1،390	7،000	340،000
جمع	—-	—-	—-	36،370،000

همانطور كه مشاهده ميشود عمده پرتفوي بورسي شركت را پاکسان و گلتاش و ساینا تشکیل داده است

وزن سهم شركتهاي بورسي شوینده در پرتفوي بورسي:

عمده سبد شرکت به پاکسان اختصاص یافته است

بررسي پرتفوي غير بورسي شوینده:

نام شركت	درصد مالكيت	بهاي تمام شده (ميليون ريال)	ارزش كارشناسي (ميليون ريال)
الی شیمی قم	93،9	50،204	250،000
مروارید هامون	100	87،224	800،000
مدیریت ساران توسعه بهشهر	99،8	65،356	90،000
سایر	—-	7،980	8،000
جمع	—-	210،764	1،148،000

تخمین ارزش کارشناسی شرکت های خارج بورسی بر اساس اخرین وضعیت سود سازی این شرکت ها و اعمال پی بر ای متوسط 7صورت گرفته است

سهامداران شركت:

نام سهامدار	درصد سهام
توسعه صنايع بهشهر	76،1
گروه صنایع بهشهر	1،8
زرین شهر	1،7

سهام مدیریتی شرکت در اختیار توسعه صنایع بهشهر می باشد

محاسبه ان ای وی و ارزش ويژه هر سهم:

جمع تفاوت ارزش بازار سرمايه گذاري هاي بورسي نسبت به بهاي تمام شده	36،370،000
جمع تفاوت ارزش براوردي سرمايه گذاريهاي غير بورسي نسبت به بهاي تمام شده	937،000
جمع حقوق صاحبان سهام	5،053،000
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاريها	0
تعداد سهام شركت	1،000،000،000
NAV	4236
ضريب NAV	70%
ارزش ذاتي	2965

همانطور كه مشاهده ميشود ارزش ذاتي اين سهم در محدوده قيمتي 2965تومان قرار دارد و سهم برابر با 61 درصد ان ای وی خود در حال معامله می باشد

وضعیت سود شرکت در سال 1400:

سود اصلی شرکت را سود پاکسان و گلتاش تشکیل داده با توجه به جهش سود این دو شرکت انتظار جهش سود سال 1400شوینده به نسبت سال 99 را داریم

شرکت در 4 ماهه نیز حدود89میلیارد تومان سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

سود سال مالی 1400 شرکت حداقل می تواند به سطوح 340 الی 350 تومان برسد

جمع بندی:

دو سهم گلتاش و پاکسان و روند قیمتی این دو سهم تاثیر بسزای بر رشد سود و پرتفوی این شرکت داشته و به عبارتی شوینده از این دو سهم تشکیل شده است

شرکت جای رشد خوبی هم پای رشد قیمتی شوینده ها دارد و کمتر از سطوح ارزش ذاتی خود در حال معامله می باشد ارزش بالای سهم باعث تشکیل صف فروش اندکی در سهم شده که هر لحظه می تواند تغییر روند بدهد

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی هلدینگ شوینده

روش‌های جایگزین پرداخت