تحلیل بنیادی  شرکت کارخانجات دارو پخش و برآورد سود سال مالی 1399 و 1400

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

تحلیل بنیادی  شرکت کارخانجات دارو پخش و برآورد سود سال مالی 1399 و 1400

نگاهی به عملکرد تولید و فروش

در سال مالی گذشته و در مجموع عملکرد 12 ماهه، 792 میلیارد تومان فروش داشته است که میانگین فروش ماهانه شرکت 660 میلیارد تومان بوده است. در سال مالی 1399، 1145 میلیارد تومان فروش داشته است. وضعیت فروش شرکت به شرح جدول ذیل است:

بهای تمام شده کالای فروش رفته:

همانطور که در جداول بالا ملاحظه می نمایید، هزینه مواد اولیه و هزینه مستقیم هزینه سربار تولید، بیشترین سهم را در بهای تمام شده دلرو ایفا می نمایند.

بررسی عملکرد شرکت در 7 فصل اخیر:

شرکت در سال مالی 1398، فصل اول به سود 530 ریالی، در فصل دوم به سود 773 ریالی، در فصل سوم به سود 834 ریالی و در فصل چهارم به سود 792 ریالی رسیده است. در سال مالی 1399 و در فصل نخست به سود 796 ریالی ، در فصل دوم به سود 1169 ریالی و در فصل سوم به سود 1088 ریالی رسیده است.

پیش بینی سود سال مالی 1399 و 1400

مفروضات پیش بینی 1399

• مبلغ فروش بر اساس گزارش ماهانه منظور شده است.
• حاشیه سود شرکت همانند گزارش 3ماهه سوم سال 1399 در نظر گرفته شده است.
• سایر موارد متناسب با عملکرد سال قبل منظور شده است.

مفروضات پیش بینی 1400

• مقدار فروش همانند سال 1399 در نظر گرفته شده است.
• میانگین نرخ فروش با رشد 15 درصدی نسبت به سال 1399 منظور شده است.
• حاشیه سود شرکت همانند گزارش 3ماهه سوم سال 1399 در نظر گرفته شده است.
• تورم برای هزینه های دستمزد، سربار و عمومی و اداری 25 درصد در نظر گرفته شده است.
• سایر موارد متناسب با عملکرد سال قبل منظور شده است.

با توجه به مفروضات فوق، به نظر می رسد که سود 350 تا 400 تومانی دارو  برای سال مالی 1399 قطعی باشد. همچنین برآورد اولیه برای سود 1400 شرکت در حدود 500 تومان می باشد.

گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]