آخرین تحلیلها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی مادیران
مقدمه: مادیران با سرمایه 820 میلیارد تومان در زمینه تولید و فروش محصولات نمایشی و کامپیوتری و لوازم خانگی فعالیت می کند این شرکت دارای برند ایکس ویژن و TLC در بازار می باشد
روند سوداوری مادیران
| سال | سود هر سهم
(ريال) |
سود خالص
(ميليارد ريال) |
| 1395 | 199 | 239 |
| 1396 | 218 | 262 |
| 1397 | 485 | 1554 |
| 1398 | 965 | 3088 |
سوداوری شرکت با روند صعودی خوبی همراه شده و سود سال 98 شرکت با جهش قابل توجهی همراه شده است
سود سازی 9 ماهه99:
| شرح | واقعی9ماهه | واقعی9ماهه |
| سال مالي منتهي به | 99،9،30 | 98،9،30 |
| فروش | 16،662،352 | 9،583،661 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (8،535،700) | (5،526،390) |
| سود و زيان ناخالص | 8،130،652 | 4،057،271 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (1،646،395) | (959،131) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | (2،048) | 12،384 |
| سود و زيان عملياتي | 6،482،209 | 3،110،524 |
| هزينه هاي مالي | (458،580) | (178،106) |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 458،287 | 0 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | 85،078 | 53،043 |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 6،566،994 | 2،985،461 |
| ماليات | (914،964) | (526،961) |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 5،652،030 | 2،458،500 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 965 | 300 |
| سرمايه | 8،200،000 | 8،200،000 |
مادیران با سرمايه 820ميليارد توماني در 9 ماهه99به سود 690 ریالی دست یافته که 130درصد بیش از دوره مشابه سال قبل می باشد
توليدات و فروش شركت:
| نوع محصول | مقدار فروش(دستگاه)
سال 99 |
قيمت فروش (هر دستگاه/ تومان)
سال 99
|
مقدار فروش(دستگاه)
12ماهه سال99
|
قيمت فروش (هر دستگاه/ تومان)
12ماهه سال99
|
| محصولات نمایشی | 451،705 | —- | 355،480 | 4،709،000 |
| محصولات کامپیوتری | 6،086 | —- | 585 | 405،000 |
| لوازم خانگی | 94،919 | —- | 71،760 | 6،965،000 |
شرکت فروش 2493،5 میلیاردی را برای سال 99 پیشبینی که در عملکرد 12ماهه 89درصد از فروش خود را پوشش داده است
درصد تاثير هر يك از محصولات در سبد مادیران:
محصولات نمایشی عمده سبد تولید و فروش شرکت را تشکیل می دهد
بررسي بهاي تمام شده در شركت مادیران:
| نام | مبلغ(ميليون ريال) | درصد تاثري گذاري |
| مواد مستقيم | 10،220،000 | 90 |
| دستمزد مستقيم | 310،000 | 3 |
| سربار | 850،000 | 7 |
همانطور كه از جدول بالا مشاهده ميشود مواد اولیه عمده سرفصل بهای تمام شده مادیران را به خود اختصاص داده است
مواد اولیه:
شرکت برای 9 ماهه 99 پوشش 72 درصدی بودجه مواد اولیه را داشته است
مصارف و منابع ارزی:
| نوع ارز | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| مصارف ارزی(یوان) | 285،385،000 | 9،284،000 |
| مصارف ارزی(یورو) | 10،740،000 | 746،000 |
طرح هاي توسعه اي :
| نام طرح | براورد سرمايه گذاري | درصد پيشرفت طرح تاكنون | سال بهره برداري | ||
| مبلغ ميليون ريال | نام ارز | مبلغ ارزي | |||
| خط تولید ماشین لباسشویی و یخچال | 1،400،000 | دلار | 14،527،000 | 100 | آبان 99 |
خط تولید ماشین لباسشویی شرکت افتتاح و خط تولید یخچال و کولر گازی شرکت که افتتاح شده است
سهامداران عمده:
| نام سهامدار | درصد سهام |
| امیر مسعود امیری | 20،3 |
| امیر علی امیری | 18،5 |
| مظفر امیری | 18،3 |
| امیر رضا امیری | 18،3 |
سهام شرکت به صورت خانوادگی اداره می شود
نتيجه گيري:
| نوع محصول | مقدار فروش(دستگاه)
سال 99 |
قيمت فروش (هر دستگاه/ تومان)
سال 99
|
مقدار فروش(دستگاه)
12ماهه سال99
|
قيمت فروش (هر دستگاه/ تومان)
12ماهه سال99
|
| محصولات نمایشی | 451،705 | —- | 355،480 | 4،709،000 |
| محصولات کامپیوتری | 6،086 | —- | 585 | 405،000 |
| لوازم خانگی | 94،919 | —- | 71،760 | 6،965،000 |
شرکت فروش 2493،5 میلیاردی را برای سال 99 پیشبینی که در عملکرد 12ماهه 89درصد از فروش خود را پوشش داده است
بودجه کارشناسی:
| شرح | پيشبيني 12 ماهه |
| سال مالي منتهي به | 99،12،29 |
| فروش | 22،268،530 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (11،380،000) |
| سود و زيان ناخالص | 10،855،530 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (2،200،000) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | (3،000) |
| سود و زيان عملياتي | 8،685،530 |
| هزينه هاي مالي | (600،000) |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 520،000 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | 12،000 |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 8،617،530 |
| ماليات | (1،206،000) |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 7،411،530 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 904 |
| سرمايه | 8،200،000 |
شرکت به دلیل جهش نرخ های فروش و افزایش حاشیه سود توانایی رسیدن به سود 90 تومانی را دارا می باشد
جمع بندی:
شرکت با افتتاح خطوط تولید جدید و اضافه شدن دو محصول جدید با رشد فروش و موقعیت بهتری همراه می شود
شرکت در حال گسترش فعالیت خود در بازار لوازم خانگی میباشد که میتواند با کسب سهم مناسبی از بازار همراه و با رشد فروش وسوداوری خوبی همراه شود
سود سال اینده شرکت با محصولات جدید متحول و سود شرکت می تواند به 130 الی150 تومان به ازای هر سهم برسد
مادیرا سقف قیمتی 1000الی 1100 تومانی و حمایت 820 تومانی داشته و در این سطوح می تواند موردتوجه و جز سهام اینده دار و بنیادی محسوب می شود
| ماه | فروش سال99 میلیارد تومان | فروش سال 98 میلیارد تومان |
| فروردین | 21،4 | 54،8 |
| اردیبهشت | 98،9 | 116،5 |
| خرداد | 132،5 | 114 |
| تیر | 186،2 | 105،5 |
| مرداد | 228،4 | 96،4 |
| شهریور | 244،7 | 91،8 |
| مهر | 212،4 | 92،5 |
| ابان | 204،5 | 99،5 |
| اذر | 226،7 | 171،4 |
| دی | 268،5 | 155،8 |
| بهمن | 246،3 | 130،6 |
| اسفند | 156،4 | 104،2 |
| جمع | 2226،8 | 1333،2 |
شرکت در 12 ماهه سال 99 با رشد 67 درصدی فروش همراه شده است
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]
