تحلیل بنیادی  شرکت آلومینیوم ایران و برآورد سود سال مالی 1399 و 1400

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

تحلیل بنیادی  شرکت آلومینیوم ایران و برآورد سود سال مالی 1399 و 1400

نگاهی به عملکرد تولید و فروش

در سال مالی گذشته و در مجموع عملکرد 12 ماهه، 3838 میلیارد تومان فروش داشته است که میانگین فروش ماهانه شرکت 320 میلیارد تومان بوده است. در سال مالی 1399، 6961 میلیارد تومان فروش داشته است. وضعیت فروش شرکت به شرح جدول ذیل است:

بهای تمام شده کالای فروش رفته:

همانطور که در جداول بالا ملاحظه می نمایید، هزینه مواد اولیه و هزینه سربار تولید، بیشترین سهم را در بهای تمام شده فایرا ایفا می نمایند.

بررسی عملکرد شرکت در 7 فصل اخیر:

شرکت در سال مالی 1398، فصل اول به سود 260 ریالی، در فصل دوم به سود 455 ریالی، در فصل سوم به سود 80 ریالی و در فصل چهارم به سود 241 ریالی رسیده است. در سال مالی 1399 و در فصل نخست به سود 160 ریالی ، در فصل دوم به سود 1200 ریالی و در فصل سوم به سود 1115 ریالی رسیده است.

پیش بینی سود سال مالی 1399 و 1400

مفروضات پیش بینی 1399

• مبلغ فروش بر اساس گزارش ماهانه منظور شده است.
• نرخ و مقدار مواد اولیه مصرفی متناسب با مقدار و نرخ فروش منظور شده است.
• سایر موارد متناسب با عملکرد سال قبل منظور شده است.

مفروضات پیش بینی 1400

• مقدار فروش همانند سال 1399 در نظر گرفته شده است.
• شمش آلومینیوم را 2100 دلار و نرخ تسعیر ارز را 24 هزار تومان منظور کردیم.
• نرخ و مقدار مواد اولیه مصرفی متناسب با مقدار و نرخ فروش منظور شده است.
• تورم برای هزینه های دستمزد، سربار و عمومی و اداری 25 درصد در نظر گرفته شده است.
• سایر موارد متناسب با عملکرد سال قبل منظور شده است.

با توجه به مفروضات فوق، به نظر می رسد که سود 350 تومانی فایرا  برای سال مالی 1399 قطعی باشد. همچنین برآورد اولیه برای سود 1400 شرکت در حدود 400 تومان می باشد.

گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]