آخرین تحلیلها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی شرکت پشم شيشه ايران
مقدمه: شرکت پشم شيشه ايران اولين توليد کننده عايق هاي حرارتي و صوتي پشم شيشه و عايق رطوبتي ايزوگام در ايران شرکت پشم شيشه ايران اولين توليد کننده عايق های رطوبتی می باشد
روند سوداوري سهم طي سالهاي گذشته:
| سال | سود هر سهم
(ريال) |
سود خالص
(ميليارد ريال) |
| 1397 | 164 | 82 |
| 1398 | 434 | 217 |
| 1399 | 664 | 332 |
روند سوداوري کپشیر با جهش سود طی سال های اخیر با جهش همراه شده است
سود 9 ماهه99:
| شرح | واقعی حسابرسي نشده | واقعی حسابرسی نشده
|
| سال مالي منتهي به | 99،12،29 | 99،9،31 |
| فروش | 1،652،342 | 1،216،832 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (1،134،888) | (835،488) |
| سود و زيان ناخالص | 517،454 | 381،344 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (116،294) | (82،540) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | 0 | 0 |
| سود و زيان عملياتي | 401،161 | 298،804 |
| هزينه هاي مالي | (23،923) | (4،849) |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 0 | 0 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | 16،851 | 13،930 |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 394،089 | 307،885 |
| ماليات | (61،916) | (45،260) |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 332،173 | 262،625 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 664 | 525 |
| سرمايه | 500،000 | 500،000 |
اين شركت برای 12ماهه 99 به سود664 ریالی پیشبینی که در 9 ماهه موفق به پوشش 79 درصدی بودجه خود شده است
توليدات و فروش شركت:
| نوع محصول | واحد | مقدار فروش سال99 | قيمت فروش هر تن سال 99(واحد/تومان) | مقدار فروش 12ماهه | قيمت فروش 12ماهه(واحد/ تومان) |
| پشم و شیشه | تن | 8،571 | —- | 9،605 | 12،500،000 |
| ایزوگام | هزار مترمربع | 2،912 | —- | 2،669 | 21،200،000 |
شرکت فروش 157،8 میلیاردی را برای سال جاری پیشبینی که در عملکرد 12 ماهه موفق به پوشش 110 درصدی بودجه خود شده است
تاثير هر يك از محصولات در فروش شركت:
همانطور که مشاهده میشود پشم و شیشه محصول اصلی شرکت می باشد
بررسي بهاي تمام شده در شركت پشم و شیشه
| نام | مبلغ(ميليون ريال) | درصد تاثري گذاري |
| مواد مستقيم | 829،000 | 73 |
| دستمزد مستقيم | 107،000 | 10 |
| سربار | 198،000 | 17 |
همانطور كه مشاهده ميشود عمده عوامل تشكيل دهنده بهاي تمام شده اين شركت را مواد هزینه های سربار عمدتا هزینه های استخراج از معادن شرکت تشکیل داده است
هزينه هاي سربار:
شرکت هزینه های سربار خود را در سطوح مناسبی پیشبینی کرده است شرکت سالانه 2،2 میلیارد تومان مصرف انرژی دارد
مواد اولیه:
عمده مواد اولیه شرکت قیر و بوراکس و سولفات سدیم می باشد که 5 درصد از مواد اولیه شرکت وارداتی می باشد
شرکت در 9 ماهه 75 درصد از مواد اولیه خود را پوشش داده است
مصارف ارزي:
صادرات و واردات:
شركت وارداتي و صادرات اندکی دارد
| نوع ارز | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| مصارف ارزی(دلار) | 1،800،000 | 31،000 |
| مصارف ارزی(درهم) | 423،000 | 31،000 |
طرح های توسعه ای:
طرح های توسعه ای:
| نام طرح | براورد سرمايه گذاري | درصد پيشرفت طرح تاكنون | سال بهره برداري | |||
| مبلغ ميليون ريال | نام ارز | مبلغ ارزي | ||||
| پروژه انتقال کارخانه | 580،000 | یورو | 3،455،000 | 60 | خرداد 1400 | |
افزایش ظرفیت پشم شیشه از ۹۰۰۰به ۱۵۰۰۰تن در سال با توجه به برنامه شرکت در خصوص انتقل کارخانه به منطقه ویژه اقتصادی صورت خواهد گرفت
با انتقال کارخانه زمین های شرکت به فروش و شرکت سود غیر عملیاتی سنگینی شناسایی خواهد کرد
سهامداران عمده:
| نام سهامدار | درصد سهام |
| صدرتامین | 49 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی | 10،1 |
همانطور كه مشاهده ميشود کنترل شرکت در اختیار مجموعه تاصیکو می باشد
| نوع محصول | واحد | مقدار فروش سال99 | قيمت فروش هر تن سال 99(واحد/تومان) | مقدار فروش 12ماهه | قيمت فروش 12ماهه(واحد/ تومان) |
| پشم و شیشه | تن | 8،571 | —- | 9،605 | 12،500،000 |
| ایزوگام | هزار مترمربع | 2،912 | —- | 2،669 | 21،200،000 |
شرکت فروش 157،8 میلیاردی را برای سال جاری پیشبینی که در عملکرد 12 ماهه موفق به پوشش 110 درصدی بودجه خود شده است
بودجه کارشناسی:
| شرح | پيشبيني حسابرسي نشده |
| سال مالي منتهي به | 99،12،29 |
| فروش | 1،740،000 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (1،135،000) |
| سود و زيان ناخالص | 605،000 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (116،000) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | 0 |
| سود و زيان عملياتي | 489،000 |
| هزينه هاي مالي | (24،000) |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 0 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | 17،000 |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 482،000 |
| ماليات | (76،000) |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 406،000 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 812 |
| سرمايه | 500،000 |
شرکت جای دست یابی به سود 81 تومانی را دارا می باشد
جمع بندی:
شرکت با افتتاح طرح توسعه خود با جهش تولید و فروش و جهش سود سازی همراه خواهد شد
علت پی بر ای و قیمت بالای سهام شرکت انتقال کارخانه و پتانسیل فروش زمین های شرکت در سال جاری می باشد
سهم با مقاومت 4200 تومانی و حمایت 3600 تومانی همراه و فعلا انتظار روند نوسانی از سهم را داریم اما در صورت انتشار خبری از انتقال کامل کارخانه سهم می تواند روند صعودی به خود بگیرد پتانسیل اصلی شرکت طرح توسعه و انتقال کارخانه و فروش زمین های شرکت می باشد
| ماه | فروش سال 99 میلیارد تومان | فروش سال 98 میلیارد تومان |
| فروردین | 3،2 | 1،5 |
| اردیبهشت | 9،6 | 8 |
| خرداد | 16،6 | 5،1 |
| تیر | 11،2 | 6،4 |
| مرداد | 10،5 | 8،1 |
| شهریور | 17،5 | 9،9 |
| مهر | 16،8 | 10،2 |
| ابان | 14،7 | 10،8 |
| اذر | 20،6 | 14،7 |
| دی | 16،5 | 9،2 |
| بهمن | 15،4 | 8،7 |
| اسفند | 21،3 | 14 |
| جمع | 174 | 106،3 |
فروش 12ماهه شرکت بارشد 64درصدی همراه شده است
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]
