شرح	واقعی حسابرسي نشده	واقعي حسابرسي نشده
سال مالي منتهي به	99،9،30	98،9،30
سود حاصل از سرمايه گذاريها	0	0
سود حاصل از فروش سرمايه گذاريها	820،789	153،655
سود حاصل از ساير فعاليتها	0	0
جمع درامدها	820،789	153،655
هزينه هاي اداري و عمومي	(42،678)	(27،432)
خالص سايردرامدها(هزينه ها) عملياتي	0	0
سود و زيان عملياتي	778،102	126،223
هزينه مالي	(126،098)	0
درامدهاي متفرقه	4،200	238
سود و زيان قبل از كسر ماليات	656،204	126،461
ماليات	0	0
سود خالص پس از كسر ماليات	656،204	126،461
سود هر سهم پس از كسر ماليات	149	29
سرمايه	4،400،000	4،400،000

خودکفا طبق قانون شرکت های سرمایه گذاری پیشبینی از سود خود ارائه نمیدهد و عمده سود شرکت در 3 ماهه اخر سال مالی پس از تقسیم سود شرکت های زیر مجموعه تحقق پیدا می کند

شرکت در 9 ماهه به سود 149 ریالی رسیده که رشد 414 درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
سهامداران حقیقی	48،1
پیام ازادگان	12،6

بررسي پرتفوي بورسي خودکفا:

نام شركت	درصد مالكيت	بهاي تمام شده (هر سهم ريال)	ارزش بازار (هر سهم ريال)	افزايش (كاهش) ارزش
صنعتی مینو	80،2	5،319	72،000	232،100،000
پارس مینو	0	26،367	6،890	(1،600)
مینو شرق	5/.	2،675	12،550	3،000
شوکو پارس	2./	1،449	41،000	600
جمع	—-	—-	—-	232،102،000

همانطور که مشاهده میشود عمده سبد بورسی شرکت را صنعتی مینو تشکیل داده است

بررسي پرتفوي غير بورسي خودکفا:

نام شركت	درصد مالكيت	بهاي تمام شده (ميليون ريال)	ارزش كارشناسي (ميليون ريال)
پارس گستر مینو	100	64،996	7،000،000
رهاورد سازندگی ازادگان	100	40،670	2،800،000
سیمان قشم	1	18،400	18،400
سیمان یزد	7،5	3،039	3،039
معین ازادگان	100	25،050	86،000
پوشش بیمه گستر مینو	100	500	70،000
جمع	—-	154،827	9،997،000

شركتهاي غير بورسي عمدتا با اعمال پي بر اي 7 به سود اين شركتها ارزش گذاري شده اند

محاسبه ان ای وی و ارزش ويژه هر سهم:

جمع تفاوت ارزش بازار سرمايه گذاري هاي بورسي نسبت به بهاي تمام شده	232،102،000
جمع تفاوت ارزش براوردي سرمايه گذاريهاي غير بورسي نسبت به بهاي تمام شده	9،822،000
جمع حقوق صاحبان سهام	5،150،000
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاريها	0
تعداد سهام شركت	4،400،000،000
NAV	5615
ضريب ان اي وي	70%
ارزش ذاتي	3950

همانطور كه مشاهده ميشود ارزش ذاتی سهم در سطوح 3950 تومان قرار دارد که سهم در سطوح 45 ارزش ذاتی در حال معامله میباشد و نشان می دهد شرکت جای رشد قیمتی بالایی دارد

بررسي روند سوداوري شركت:

عمده سود شرکت از طریق سود صنعتی مینو حاصل می شود که سود این شرکت برای سال مالی 99 به نسبت دوره مشابه سال انتظار رشد بسیار خوبی را داریم

جمع بندی:

شرکت هم از نظر سود سازی و هم ارزش ان ای وی جای رشد قیمتی بسیار خوبی دارد

شرکت ریسک تحریم ها و نوسانات ارزی را نداشته و از این جهت با حاشیه امنیت خوبی مواجه است

شرکت افزایش سرمایه 24 درصدی را از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در دستور کار دارد

به عبارتی عمده دلیل رشد سهم در این امر خلاصه می شود ارزش بازار غصینو 31000 میلیارد تومان می باشد خودکفا مالک 80 درصد این شرکته یعنی حدود 25000 میلیارد تومان حالا ارزش خود خودکفا11000 میلیارده و نشان می دهد ارزش سرمایه گذاری در دل خودکفا بیشتر از 2 برابر ارزش بازار خود خودکفا می باشد

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی سرمايه گذاري خودکفایی

روش‌های جایگزین پرداخت