شرح	واقعی حسابرسي نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالي منتهي به	99،9،30	98،9،30
فروش	7،969،454	5،195،264
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	(5،652،621)	(3،903،236)
سود و زيان ناخالص	2،316،833	1،292،028
هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي	(171،244)	(133،662)
خالص ساير درامدهاي عملياتي	59،437	(8،006)
سود و زيان عملياتي	2،205،026	1،150،360
هزينه هاي مالي	(205،637)	(111،677)
درامد حاصل از سرمايه گذاريها	7،007	16،498
درامدها(هزينه هاي) متفرقه	168،599	70،508
سود(زيان)قبل از كسر ماليات	2،174،995	1،125،689
ماليات	(454،248)	(264،955)
سود و زيان پس از كسرماليات	1،720،747	860،734
سود هر سهم پس از كسر ماليات	3،274	1،688
سرمايه	510،000	510،000

پیزد در 9 ماهه سال جاری به سود 3374 ریالی رسیده که به نسبت دوره مشابه سال قبل جهش 100 درصدی داشته است

توليدات و فروش شركت:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال 99	قيمت فروش هر تن سال 99(واحد/تومان)	مقدار فروش10ماهه	قيمت فروش 10ماهه(واحد/ تومان)
تایر رادیال سیمی	تن	23،240	—-	17،857	38،100،000
تایر بایاس	تن	7،492	—-	6،534	35،000،000
انوع تیوپ	تن	1،908	—-	1،557	48،300،000

شرکت فروش 1147،8میلیاردی را برای سال 99 در نظر که در عملکرد 10 ماهه 84 درصد از بودجه خود را پوشش داده است انتظار رشد بودجه فروش شرکت به 1300 میلیارد تومان را داریم

همانطور که مشخص است عمده سبد تولیدات شرکت را تایرهای رادیال تشکیل داده است

بررسي بهاي تمام شده در شركت لاستیک یزد:

نام	مبلغ(ميليون ريال)	درصد تاثري گذاري
مواد مستقيم	6،166،000	76
دستمزد مستقيم	670،000	8
سربار	1،300،000	16

همانطور كه مشاهده ميشود مواد مستقيم عمده بهاي تمام شده شركت را تشكيل ميدهد

بررسي مواد اوليه در بهاي تمام شده پیزد

شرکت در عملکرد 9 ماهه پوشش 67 درصدی بودجه را داشته انتظار رشد 10 درصدی مواد اولیه معادل 62 میلیارد تومان را داریم

عمده مواد اولیه شرکت را کائوچوی مصنوعی و طبیعی و دوده و نخ و سیم تشکیل داده است که کائوچوی طبیعی و مصنوعی و دوده می باشد

هزينه هاي سربار(تاثير هدفمند كردن يارانه ها بر اين شركت):

برای سال99 پیشبینی مصرف 6 میلیاردی انرژی را دارد

مصارف ارزي:

مصارف و منابع ارزی:

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
دارایی های ارزی(دلار)	989،000	234،000
بدهی های ارزی(دلار)	25،166،000	879،000

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
آرتاویل تایر	52،9
تاپیکو	34،1
آستان قدس رضوی	2،1

همانطور كه مشاهده ميشود سهام مديريتي شركت در اختيار آرتاویل تایر مي باشد

طرح هاي توسعه اي :

نام طرح	براورد سرمايه گذاري			درصد پيشرفت طرح تاكنون	سال بهره برداري
	مبلغ ميليون ريال	نام ارز	مبلغ ارزي
افزایش ظرفیت تایر رادیال	1،473،000	دلار	7،380،000	70	پایان 1400

شرکت فاز اول پروژه طرح افزایش ظرفیت محصولات رادیال از تعداد ۷۰۰۰حلقه به ۹۰۰۰حلقه در روز را با موفقیت به بهره برداری رسانیده است و فاز دوم برای رسیدن به تعداد ۱۲۰۰۰ حلقه در روز را دردست اجراء دارد . بدین منظور بخشی از ماشین آلات مورد نیاز این فاز توسعه نصب و در حال راه اندازی است. و بخش دیگری از ماشین آلات در مرحله حمل و ترخیص میباشد. که طبق برنامه زمانبندی ، فاز دوم پروژه تا پایان سال 1400 به بهره برداری خواهد رسیدو تعداد ۳۰۰۰ حلقه تایر به تولید روزانه شرکت افزوده خواهد شد.

نتيجه گيري:

بودجه شرکت را بر اساس اخرین وضعیت شرکت تخمین می زنیم:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال 99	قيمت فروش هر تن سال 99(واحد/تومان)	مقدار فروش10ماهه	قيمت فروش 10ماهه(واحد/ تومان)
تایر رادیال سیمی	تن	23،240	—-	17،857	38،100،000
تایر بایاس	تن	7،492	—-	6،534	35،000،000
انوع تیوپ	تن	1،908	—-	1،557	48،300،000

بودجه کارشناسی:

شرح	پيشبيني حسابرسي نشده
سال مالي منتهي به	99،12،29
فروش	13،000،000
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	(8،750،000)
سود و زيان ناخالص	4،250،000
هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي	(230،000)
خالص ساير درامدهاي عملياتي	60،000
سود و زيان عملياتي	4،080،000
هزينه هاي مالي	(280،000)
درامد حاصل از سرمايه گذاريها	20،000
درامدها(هزينه هاي) متفرقه	210،000
سود(زيان)قبل از كسر ماليات	4،030،000
ماليات	(835،000)
سود و زيان پس از كسرماليات	3،195،000
سود هر سهم پس از كسر ماليات	6،265
سرمايه	510،000

شرکت امسال جای دست یابی به سود 625تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

با فرض سود 625 تومانی سهم پی بر ای 11 مرتبه ای دارد

از ریسک های شرکت بدهی ارزی 25 میلیون دلاری بوده که شرکت در حال تبدیل این بدهی ارزی می باشد

از پتانسیل های شرکت به برند معتبر و افتتاح طرح توسعه و پتانسیل دست یابی به سود 800تا 900 تومانی برای سال اینده می باشد

سهم سقف قیمتی 14000 تومانی داشته و با اصلاح خوبی که داشته به کف قیمتی خود رسیده و جای رشد قیمتی خوبی در میان مدت دارد

ماه	فروش سال99 میلیارد تومان	فروش سال 98 میلیارد تومان
فروردین	31،8	15،1
اردیبهشت	78،3	45،8
خرداد	65،2	38،2
تیر	99،4	63
مرداد	96،6	63،7
شهریور	102،6	69،8
مهر	96،7	72،3
ابان	93،9	63
اذر	124	70،5
دی	152	67،6
جمع	961،8	587،1

فروش 10 ماهه امسال با جهش64 درصدی داشته که نشان از روند صعودی بسیار خوبی در فروش دارد

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی پیزد

روش‌های جایگزین پرداخت