شرح	واقعی حسابرسي نشده 99،8،30	واقعی حسابرسی نشده 98،8،30
سود حاصل از سرمايه گذاري	84،842	88،409
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري	3،162،379	1،685،554
سود حاصل از ساير فعاليتها	2،327	737
جمع درامدها	3،249،548	1،774،700
هزينه هاي عمومي و اداري	(71،695)	(52،360)
خالص درامدها(هزينه هاي عملياتي)	0	0
سود و زيان عملياتي	3،177،853	1،722،340
هزينه مالي	(203،624)	(518،343)
درامدها(هزينه هاي) متفرقه	3،333	4،622
سود(زيان)قبل از كسر ماليات	2،977،562	1،208،619
ماليات	0	0
سود و زيان پس از كسر ماليات	2،977،562	1،208،619
سود هر سهم پس از كسر ماليات	96	39
سرمايه	31،000،000	31،000،000

شركت برای عملکرد6 ماهه منتهی به پایان آبان99 به سود96 ریالی رسیده است

سال مالی شرکت منتهی به اردیبهشت 1400 می باشد

بررسي پرتفوي بورسي صدر تامین:

نام شركت	درصد مالكيت	بهاي تمام شده (هر سهم ريال)	ارزش بازار (هر سهم ريال)	افزايش (كاهش) ارزش
هلدینگ معادن و فلزات	8،2	2،641	10،400	35،750،000
فولاد مبارکه	2،4	1،602	10،700	45،800،000
ملی مس	5،3	567	9،900	100،000،000
فولاد خوزستان	1/.	13،781	12،160	(120،000)
مس باهنر	77،1	1،141	51،140	43،000،000
صنایع خاک چینی	76،7	2،104	45،590	16،000،000
صنایع خاک چینی حق تقدم	78،1	1،027	44،000	33،000،000
نسوز ایران	64،2	1،478	47،000	22،000،000
معدنی املاح	74،4	1،155	54،340	15،000،000
توکا فولاد	9	1،393	9،850	1،900،000
جمع	—-	—-	—-	320،000،000

سه شرکت ملی مس و فولاد مبارکه و هلدینگ معادن و فلزات شالوده اصلی پرتفوی بورسی صدر تامین را به خود اختصاص داده اند

بررسي پرتفوي غير بورسي صدر تامین:

نام شركت	درصد مالكيت	بهاي تمام شده (ميليون ريال)	ارزش كارشناسي (ميليون ريال)
ذغال سنگ پروده طبس	58،2	6،030،000	24،000،000
فولاد اکسین	30	780،000	26،000،000
لوله سازی اهواز	25،5	364،032	4،000،000
لوله سازی ماهشهر	30	153،753	6،000،000
توسعه طلای کردستان	75	74،990	1،000،000
صنایع سرام ارا	60،5	60،716	500،000
توسعه معادن پارس تامین	80	51،987	25،000،000
سایر	—-	156،000	400،000
جمع	—-	8،693،000	86،900،000

همانطور كه مشاهده ميشود شرکت سرمایه گذاری های خوبی در شرکت های خارج بورسی انجام و ارزش گذاری شرکت های خارج بورسی بر اساس پی بر ای متوسط 7 انجام پذیرفته است

سهامداران شركت:

نام سهامدار	درصد سهام
سرمایه گذاری صبا تامین	36،9
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	26،7
تاپیکو	15،7
صندوق بیمه روستاییان و عشایر	5،1

سهام مدیریتی شرکت در اختیار مجموعه تامین اجتماعی می باشد

طرح های توسعه ای شرکت های زیر مجموعه:

محاسبه ان ای وی و ارزش ويژه هر سهم:

جمع تفاوت ارزش بازار سرمايه گذاري هاي بورسي نسبت به بهاي تمام شده	320،000،000
جمع تفاوت ارزش براوردي سرمايه گذاريهاي غير بورسي نسبت به بهاي تمام شده	78،207،000
جمع حقوق صاحبان سهام	43،000،000
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاريها	0
تعداد سهام شركت	3،100،000،000
NAV	1423
ضريب NAV	80%
ارزش ذاتي	1140

همانطور كه مشاهده ميشود ارزش ذاتي اين سهم در محدوده قيمتي 1140تومان قرار دارد و سهم در محدوده 77 درصدی از ارزش ان ای وی خود قرار داشته و سهم در سطوح قیمتی خوبی قرار دارد

وضعیت سود شرکت در سال 1400:

شرکت در عملکرد 8ماهه به سود 585،8میلیاردی ناشی از فروش سرمایه گذاری ها دست یافته است

که نشان از توان بالای دست یابی شرکت در سود سازی دارد

جمع بندی:

سه شرکت ملی مس و فولاد مبارکه و معادن و فلزات جز شرکت های شاخص در این هلدیینگ می باشند

شرکتهای زیر مجموعه صدر تامین عمده در زمینه معادن فعال بوده و شرکت از مس تا ذغال سنگ فعال می باشد

سهم با سطوح ارزش ذاتی خود فاصله زیادی ندارد و رشد خوبیرا تجربه کرده است

از خبرهای مهم سهم دریافت گواهی کشف شرکت توسعه معادن پارس تامین از شرکتهای تابعه هلدینگ صدر تامین مربوط به کانسنگ طلا اکسیدی با ذخیره قطعی 24.463.000میلیون و ذخیره احتمالی 48.926.000 تن و کانسنگ مس اکسیدی با ذخیره قطعی 598.000 تن و ذخیره احتمالی 1.196.000 تن صادر گردید

شرکت به تازگی سهام کزغال را در بازار عرضه و سود این عرضه را هم شناسایی خواهد کرد.

شرکت جز سهام کم ریسک و پرپتانسیل معدنی و فلزی محسوب و در صورت اصلاح مناسب و کم ریسک محسوب می شود

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی تاصیکو

روش‌های جایگزین پرداخت