شرح	واقعی حسابرسي نشده	واقعی حسابرسي نشده
سال مالي منتهي به	99،6،31	98،6،31
فروش	719،543	532،106
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	(424،517)	(270،476)
سود و زيان ناخالص	295،026	261،630
هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي	(93،976)	(58،662)
خالص ساير درامدهاي عملياتي	803	243
سود و زيان عملياتي	201،853	203،211
هزينه هاي مالي	(131،357)	(104،745)
درامد حاصل از سرمايه گذاريها	21،924	0
درامدها(هزينه هاي) متفرقه	1،545	2،739
سود(زيان)قبل از كسر ماليات	93،965	101،205
ماليات	(15،502)	(32،217)
سود و زيان پس از كسرماليات	78،463	68،988
سود هر سهم پس از كسر ماليات	112	99
سرمايه	699،840	699،840

دارويي روز دارو در 6ماهه 99 به سود112ریالی رسیده که به نسبت دوره مشابه سال قبل رشد 14 درصدی داشته است

وضعيت توليدات و فروش شركت:

توليدات و فروش شركت عمدتا انواع قرص ميباشد

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال 99	قيمت فروش(هر واحد/تومان) سال99	مقدار فروش 9ماهه	قيمت فروش(هر واحد /تومان) 9ماهه
انواع قرص و دراژه	جعبه و شیشه	1،200،000	—-	731،000	140
انواع کپسول	جعبه	63،000	—-	33،777	340
انواع پودر	میلیون عدد	7	—-	1	844

شر کت فروش 144میلیاردی را برای سال 99 پیشبینی که در 9 ماهه 80درصد از بودجه خود را پوشش داده است

انتظار می رود فروش شرکت با توجه به عملکرد های ماهانه با رشد و به سطوح 175 میلیارد تومان برسد

درصد تاثير هر يك از محصولات در سبد فروش شركت:

همانطور كه مشاهده ميشود انواع قرص عمده سبد فروش شركت را تشكيل داده است

صادرات و واردات شركت:

صادرات: اين شركت برای سال 99 صادراتی ندارد

1-واردات مواد اوليه:

اين شركت حدود 20از مواد اولیه اش وارداتی بوده و واسبتگی بالایی به نرخ ارز ندارد

شرکت ریز واردات مواد اولیه خود را منتشر نکرده است

بررسي بهاي تمام شده:

نام	مبلغ(ميليون ريال)	درصد تاثري گذاري
مواد مستقيم	435،000	52
دستمزد مستقيم	75،000	9
سربار	350،000	39

همانطور كه مشاهده ميشود بخش عمده اي از بهاي تمام شده اين شركت را مواد اوليه تشكيل ميدهد

مواد اولیه:

شرکت در 6 ماهه پوشش50 درصدی داشته و انتظار رشد 20 درصدی مواد اولیه معادل 8،8میلیارد تومان در بهای مواد اولیه را داریم

توجه به تغییرات نرخ ارز و خرید مواد موثره محصولات تولیدی با نرخ ارز نیمایی بهای تمام شده این محصولات نسبت به سال قبل تقریبا 44% افزایش یافته است

حدود 43 قلم از داروهای تولیدی شرکت افزایش نرخ گرفته اند

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب	35،3
سرمایه گذاری پورا دارو	23،3
آرمان فارمد	4،1
اشخاص حقیقی	21،6

همانطور كه مشاهده ميشود سهام شناور شرکت اندک بوده و با اخبار مثبت یا منفی شدیدا تحت تاثیر روند شارپی قرار می گیرد

طرح توسعه :

شرکت روز دارو(سهامی عام) در راستای توسعه فعالیت های خود و تنوع به سبد محصولات، اقدام به ثبت برند جدید با نام رزاویت نموده است که در دستور کار تولید و عرضه به بازار قرار گرفته است.این محصولات شامل مکمل های درمان می باشد و به تدریج بر تعداد این نوع محصولات افزوده می گردد.

خط تولید جدید شامل خط تولید قرص جوشان و تولید محصولات جدید رزاویت و همچنین ایجاد سایت هازارد می باشد

سرمایه گذاری ها:

عمده سرمایه گذاری شرکت مالکیت 26 درصدی در پالایش و پوهش خون با بهای تمام شده 51 میلیاردی که ارزش حداقل 200 میلیاردی داشته و فعالیت این شرکت تولید داروهای خونی می باشد

نتيجه گيري:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال 99	قيمت فروش(هر واحد/تومان) سال99	مقدار فروش 9ماهه	قيمت فروش(هر واحد /تومان) 9ماهه
انواع قرص و دراژه	جعبه و شیشه	1،200،000	—-	731،000	140
انواع کپسول	جعبه	63،000	—-	33،777	340
انواع پودر	میلیون عدد	7	—-	1	844

شر کت فروش 144میلیاردی را برای سال 99 پیشبینی که در 9 ماهه 80درصد از بودجه خود را پوشش داده است

انتظار می رود فروش شرکت با توجه به عملکرد های ماهانه با رشد و به سطوح 175 میلیارد تومان برسد

شرح	پيشبيني حسابرسي نشده
سال مالي منتهي به	99،12،29
فروش	1،750،000
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	(948،000)
سود و زيان ناخالص	802،000
هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي	(185،000)
خالص ساير درامدهاي عملياتي	5،000
سود و زيان عملياتي	622،000
هزينه هاي مالي	(260،000)
درامد حاصل از سرمايه گذاريها	25،000
درامدها(هزينه هاي) متفرقه	4،000
سود(زيان)قبل از كسر ماليات	391،000
ماليات	(64،500)
سود و زيان پس از كسرماليات	326،500
سود هر سهم پس از كسر ماليات	466
سرمايه	699،840

شرکت در سال99 می تواند به سود 46 الی47 تومانی دست یابد

جمع بندی:

با توجه به فاصله انبار شرق شرکت روزدارو واقع در خیابان دماوند سه راه آزمایش کوچه صنعت پلاک 26، از کارخانه تولید و عدم امکان ایجاد فضای ارتباطی بین انبار و کارخانه، هیئت مدیره با فروش ملک مذکور و جایگزینی با زمین و ساختمان مناسب موافقت نمود و مدیر عامل مکلف گردید تا با کارشناسی و طی مراحل مزایده نسبت به فروش انبار اقدام نماید. بدیهی است اطلاعات تکمیلی در خصوص موضوع مذکور متعاقبا اعلام خواهد شد

از پتانسیل های اصلی شرکت برنامه فروش انبارو زمین های شرق تهران بوده که سود غیر عملیاتی بالایی برای شرکت به همراه خواهد داشت

شرکت قصد دارد منابع این فروش را با افزایش سرمایه از سود انباشته و تجدید ارزیابی صرف کاهش هزینه های مالی و طرح توسعه نماید

از مشکلات شرکت هزینه های مالی بالا و پرداخت سالانه 37 تومان به ازای هر سهم هزینه می باشد

ارزش بازار پایین نیز از دیگر مزایای سهم محسوب می شود

سقف قیمتی سهم 2700 تومان بوده که اصلاح بالایی تا قیمت های 1800 تومان داشته است

فروش دارایی و اعلام برنامه افزایش سرمایه می تواند محرک رشد قیمتی بسیار خوبی در سهم باشد

همچنین خطوط تولیدی جدید می تواند فروش و3 ماهه اخر سال و سال اینده را با تحولات جدی مواجه و سود شرکت را با رشد خوبی همراه سازد

ماه	فروش سال 99 میلیارد تومان	فروش سال 98 میلیارد تومان
فروردین	3،7	5،4
اردیبهشت	12،6	11،3
خرداد	12،5	8،4
تیر	0	13،8
مرداد	10،4	8،8
شهریور	14،7	9
مهر	11،6	10،4
ابان	11،7	10،3
اذر	18،1	9،8
جمع	114،6	87،4

فروش 9 ماهه امسال رشد مناسب 31 درصدی داشته است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی روز دارو

روش‌های جایگزین پرداخت