تحلیل بنیادی فولاد خوزستان و برآورد سود سال مالی 1399 و 1400

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

تحلیل بنیادی فولاد خوزستان و برآورد سود سال مالی 1399 و 1400

نگاهی به عملکرد تولید و فروش

در سال مالی اخیر و در مجموع عملکرد 12 ماهه، 15840 میلیارد تومان فروش داشته است که میانگین فروش ماهانه شرکت 1320 میلیارد تومان بوده است. در سال مالی 1399 و در مجموع عملکرد دی، 24240 میلیارد تومان فروش داشته است. وضعیت تولید و فروش شرکت به شرح جدول ذیل است:

بهای تمام شده کالای فروش رفته:

همانطور که در جداول بالا ملاحظه می نمایید، هزینه مواد اولیه  و هزینه مستقیم هزینه سربار تولید، بیشترین سهم را در بهای تمام شده فخوز ایفا می نمایند.

بررسی عملکرد فصلی شرکت از سال مالی 1398:

شرکت در سال مالی 1398 و در فصل اول به سود 617 ریالی، در فصل دوم به سود 543 ریالی، در فصل سوم به سود 122 ریالی و در فصل چهارم به سود 471 ریالی رسیده است. اما در سال مالی 1399 و فصل اول شرکت به سود 646 ریالی و در فصل دوم به سود 1129 ریالی و در فصل سوم به سود 767 ریالی رسیده است.

پیش بینی سود سال مالی 1399 و 1400

مفروضات پیش بینی 1399

• مقدار فروش 90 درصد سال 1398 در نظر گرفته شده است.
• میانگین نرخ فروش شمش 500 دلار و سایر محصولات متناسب با آن در نظر گرفته شده است.
• مقدار و نرخ مواد اولیه متناسب با مقدار و نرخ فروش نظر گرفته شده است.
• نرخ تسعیر 23 هزار تومان در نطر گرفته شده است.
• سایر موارد متناسب با عملکرد سال قبل منظور شده است.

مفروضات پیش بینی 1400

• مقدار فروش همانند سال 1398 در نظر گرفته شده است.
• میانگین نرخ فروش شمش 450 دلار و سایر محصولات متناسب با آن در نظر گرفته شده است.
• مقدار و نرخ مواد اولیه متناسب با مقدار و نرخ فروش نظر گرفته شده است.
• نرخ تسعیر 22 هزار تومان در نطر گرفته شده است.
• تورم برای هزینه های دستمزد، سربار و عمومی و اداری 25 درصد در نظر گرفته شده است.
• هزینه انرژی رشد 200 درصدی داشته باشد.
• سایر موارد متناسب با عملکرد سال قبل منظور شده است.

با توجه به مفروضات فوق، سود شرکت برای سال مالی 1399 در حدود 200 تومان برای سال 1400 نیز حداقل در حدود 230 تا 250 سود خواهد داشت.

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]