تحلیل بنیادی فولاد خوزستان و برآورد سود سال مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

تحلیل بنیادی فولاد خوزستان و برآورد سود سال مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

نگاهی به عملکرد تولید و فروش

در سال مالی اخیر و در مجموع عملکرد ۱۲ ماهه، ۱۵۸۴۰ میلیارد تومان فروش داشته است که میانگین فروش ماهانه شرکت ۱۳۲۰ میلیارد تومان بوده است. در سال مالی ۱۳۹۹ و در مجموع عملکرد دی، ۲۴۲۴۰ میلیارد تومان فروش داشته است. وضعیت تولید و فروش شرکت به شرح جدول ذیل است:

بهای تمام شده کالای فروش رفته:

همانطور که در جداول بالا ملاحظه می نمایید، هزینه مواد اولیه  و هزینه مستقیم هزینه سربار تولید، بیشترین سهم را در بهای تمام شده فخوز ایفا می نمایند.

بررسی عملکرد فصلی شرکت از سال مالی ۱۳۹۸:

شرکت در سال مالی ۱۳۹۸ و در فصل اول به سود ۶۱۷ ریالی، در فصل دوم به سود ۵۴۳ ریالی، در فصل سوم به سود ۱۲۲ ریالی و در فصل چهارم به سود ۴۷۱ ریالی رسیده است. اما در سال مالی ۱۳۹۹ و فصل اول شرکت به سود ۶۴۶ ریالی و در فصل دوم به سود ۱۱۲۹ ریالی و در فصل سوم به سود ۷۶۷ ریالی رسیده است.

پیش بینی سود سال مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

مفروضات پیش بینی ۱۳۹۹

• مقدار فروش ۹۰ درصد سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است.
• میانگین نرخ فروش شمش ۵۰۰ دلار و سایر محصولات متناسب با آن در نظر گرفته شده است.
• مقدار و نرخ مواد اولیه متناسب با مقدار و نرخ فروش نظر گرفته شده است.
• نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومان در نطر گرفته شده است.
• سایر موارد متناسب با عملکرد سال قبل منظور شده است.

مفروضات پیش بینی ۱۴۰۰

• مقدار فروش همانند سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است.
• میانگین نرخ فروش شمش ۴۵۰ دلار و سایر محصولات متناسب با آن در نظر گرفته شده است.
• مقدار و نرخ مواد اولیه متناسب با مقدار و نرخ فروش نظر گرفته شده است.
• نرخ تسعیر ۲۲ هزار تومان در نطر گرفته شده است.
• تورم برای هزینه های دستمزد، سربار و عمومی و اداری ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است.
• هزینه انرژی رشد ۲۰۰ درصدی داشته باشد.
• سایر موارد متناسب با عملکرد سال قبل منظور شده است.

با توجه به مفروضات فوق، سود شرکت برای سال مالی ۱۳۹۹ در حدود ۲۰۰ تومان برای سال ۱۴۰۰ نیز حداقل در حدود ۲۳۰ تا ۲۵۰ سود خواهد داشت.

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]