تحلیل بنیادی به فرابورس ایران (فرابورس) و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹

نگاهی به وضعیت درآمدی شرکت

در سال مالی اخیر و در مجموع عملکرد ۱۲ ماهه، ۲۰۵ میلیارد تومان درآمد داشته است که میانگین درآمد ماهانه شرکت ۱۷ میلیارد تومان بوده است. در ۲ ماهه نخست ۱۳۹۹ این شرکت است که توانسته ۱۰۴ میلیارد تومان درآمد کسب کند. وضعیت درآمدی شرکت به شرح جدول ذیل است:

بررسی عملکرد فصلی شرکت در سال مالی ۱۳۹۸:

شرکت در فصل اول به سود ۱۵۹ ریالی، در فصل دوم به سود ۲۲۷ ریالی، در فصل سوم به سود ۲۸۹ ریالی و در فصل چهارم به سود ۵۵۲ ریالی رسیده است. روند سود سازی شرکت کاملا رو به رشد بوده است.

پیش بینی سود سال مالی ۱۳۹۹

مفروضات پیش بینی ۱۳۹۹ – سناریو ۱:

• وضعیت درآمد ماهانه شرکت در ۱۰ ماهه باقیمانده سال، ۶۰ درصد درآمد اردیبهشت ماه باشد.
• حاشیه سود عملیاتی همانند سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است.
• سایر موارد متناسب با عملکرد سال قبل منظور شده است.

مفروضات پیش بینی ۱۳۹۹ – سناریو ۲:

• وضعیت درآمد ماهانه شرکت در ۱۰ ماهه باقیمانده سال، ۷۰ درصد درآمد اردیبهشت ماه باشد.
• حاشیه سود عملیاتی همانند سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است.
• سایر موارد متناسب با عملکرد سال قبل منظور شده است.

با توجه به مفروضات فوق، سود بورس در محدوده ۲۷۰ تا ۳۱۰ تومان به ازای هر سهم برآورد می گردد.

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۲۶ خرداد ۱۳۹۹