تحلیل بنیادی سرمایه گذاری گوهران

مقدمه: سرمایه گذاری گوهران امید با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومان از شرکتهای زیر مجموعه سرمایه گذاری امید و فعالیت کامل در بازار سرمایه و دارای پرتفوی کاملا بورسی می باشد

روند سوداوری گوهران:

همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای گذشته با جهش بسیار خوبی همراه شده است

سود سازی ۶ ماهه۹۸:

شرکتهای سرمایه گذاری طبق قانون جدید بورس پیشبینی سودی برای سال مالی خود منتشر نمیکنند

شرکت در ۶ ماهه سال مالی۹۸ جاری به سود ۲۵۷ ریالی رسیده که ۸۴ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل می باشد

پرتفوی بورسی گوهران:

تاثیر شرکتهای بورسی در پرتفوی گوهران:

بررسی پرتفوی غیر بورسی گوهران:

شرکت سرمایه گذاری چندانی در خارج بورس ندارد

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود مالکیت شرکت بر عهده سرمایه گذاری امید میباشد

محاسبه ارزش ذاتی سهم:

همانطور که مشخص میباشد ارزش ذاتی گوهران در سطوح ۲۴۸ تومان میباشد

این سهم در سطوح ۹۹ درصد از ان وی خود در حال معامله است که نشان میدهد سهم در سقف قیمتی خود قرار دارد

پیشبینی سوداوری گوهران:

گوهران امید در عملکرد ۹ ماهه خود به سود ۵۱میلیاد تومانی ناشی از سرمایه گذاری ها و ۴۲،۳میلیاردی فروش سرمایه گذاری ها دست یافته است که به نظر می رسد شرکت تا عملکرد ۹ ماهه حدود ۴۴ تومان سود محقق کرده باشد که از دلایل رشد قیمت شدید سهم توان سود سازی بالا در سال جاری می باشد

جمع بندی:

شرکت سرمایه گذاری خاصی در خارج بورس نداشته و سرمایه گذاری بورسی شرکت نیز عمدتا در شرکتهای سنگ اهنی و فولادی متمرکز و شرکت دارای پرتفوی متنوعی می باشد

شرکت توان سود سازی بالایی داشته و به عبارتی رشد اخیر سهم فراتر از ارزش ان ای وی و تنها به واسطه تحقق سود بالا می باشد سهم در سقف قیمتی بنیادی قرار داشته و توجیه رشد قیمتی بالایی ندارد

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۲۲ مهر ۱۳۹۸