تحلیل بنیادی فلامی

مقدمه: لامیران با سرمایه ۶ میلیارد تومان در زمینه تولید تیغ های صورت تراشی با برند معروف تیز مشغول به فعالیت می باشد

روند سوداوری فلامی:

سوداوری شرکت در سالهای اخیر روند صعودی خوبی به خود گرفته است

پیشبینی سوداوری لامیران:

فلامی  سود هر سهم سال مالی منتهی به پایان شهریور۹۷را با سرمایه ۶ میلیارد تومانی ۵۰۸ریال به ازای هر سهم اعلام نموده است

تولیدات و فروش شرکت:

بررسی میزان تولید و فروش شرکت طی سال۹۷:

شرکت نرخ های فروش را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است و در عملکرد ۳ ماهه موفق به پوشش۲۱ درصدی بودجه خود شده است

مصارف ارزی:

لامیران  در سال۹۷ صادراتی نداشته اما واردات۲،۲ میلیون دلاری را با دلار ۴۲۷۶ و ۴۸۲۹ تومانی را پیشبینی کرده است

واردات:

بررسی بهای تمام شده در شرکت لامیران:

همانطور که مشاهده میشود بخش عمده بهای تمام شده در شرکت  مواد اولیه میباشد

مواد مستقیم:

شرکت قیمت مواد اولیه را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است

مصارف انرژی:

این شرکت سالانه حدود۴۰۰۵۰میلیون تومان مصرف انرژی دارد

ترکیب سهامداران شرکت:

مدیریت شرکت در اختیار سهامداران حقیقی می باشد

نتیجه گیری:

شرکت هم بودجه فروش خود و هم بهای تمام شده را در سطوح مناسبی در نظر گرفته و تنها افزایش قیمت فروش در راستای افزایش قیمت ارز میتواند سبب تغییرات سود شرکت شود

به ازای تغییر هر ۵ درصدی نرخ فروش شاهد تحقق بودجه به شرح ذیل خواهیم بود:

رشد هر ۵ درصد قیمت فروش سبب افزایش ۵ تومانی سود هر سهم می شود

جمع بندی:

شرکت هم اکنون به مجمع رفته و پس از تقسیم سود هم دارای نسبت پی بر ای بسیار بالایی بوده و حتی تعدیل مثبت هم نمی تواند جذابیت لازم را برای خرید سهم ایجاد نماید

علت رشد قیمت سهام شرکت انتقال کارخانه و احتمال فروش زمین های ارزشمند شرکت در بافت شهری تهران می باشد که سبب رشد شدید قیمت و پی بر ای سهم شده است

رشد قیمت دلار به نفع شرکت بوده و سبب کاهش واردات محصولات مشابه و افزایش قیمت محصولات تولیدی شرکت می شود

شرکت طرح توسعه و یا پتانسیل دیگری نداشته و از دید بنیادی سهم در سقف قیمتی خود قرار دارد و تنها عامل فروش زمین های شرکت می تواند محرک سهم باشد.

گروه تحلیل گری بتا سهم…