تحلیل بنیادی سیدکو 

مقدمه: هلدینگ توسعه صنایع سیمان از شرکت های وابسته به شرکت گروه توسعه ملی و مجموعه بانک ملی بوده که با در اختیار داشتن سهام چند شرکت سیمانی بورسی و غیر بورسی یکی از هلدینگ های موفق با سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومان است

روند سوداوری سیدکو:

روند سوداوری شرکت طی سالهای اخیر با روند کاهشی همراه شده است  که در سال ۹۶ با بهبود وضعیت سیمانی ها وضعیت سوداوری سیدکو نیز بهبود داشته است

پیشبینی سود سال ۹۶ سیدکو:

همانطور که مشاهده میشود سیدکو سود هر سهم سال مالی ۹۶خود را  به ازای هر سهم ۱۹۲ریال اعلام نموده است

ترکیب درامدهای  سیدکو:

همانطور که مشاهده میشود شرکت برای سال ۹۶قصد دارد حدود ۶۷ درصد از سود خود را از طریق سود سرمایه گذاریها و ۳۳درصد مابقی را از طریق فروش سرمایه گذاریها تحقق بخشد

سهامداران عمده سیدکو:

همانطور که مشاهده میشود مجموعه گروه توسعه ملی مالک عمده این هلدینگ سیمانی میباشد

بررسی پرتفوی بورسی سیدکو:

شرکت های سیمان شمال و مازندران و کرمان ارزش بالایی در پرتفوی سیدکو دارند

پرتفوی غیر بورسی سیدکو:

محاسبه ارزش ان ای و ی و ارزش ذاتی سهم:

همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی سیدکو در سطوح قیمتی ۱۲۰تومان قرار دارد شرکت هم اکنون در سطوح ۶۶ درصد از ارزش ان ای وی خود در حال معامله است

ترکیب سوداوری سیدکو:

همانطور که مشاهده میشود ۳ شرکت سیمانی به خصوص سیمان کرمان تاثیر بسزایی در سوداوری شرکت دارد

سیدکو سود تقسیمی این شرکت ها برای سال ۹۶را ۹۰ درصد در نظر گرفته است

سود شرکت می تواند از طریق کاهش تخفیف فروش سیمان و رشد سود شرکتهای سیمانی افزایش یابد

همچنین شرکت در عملکرد ۲ ماهه موفق به پوشش سود ۲۵ میلیارد تومانی پیشبینی شده ناشی از فروش سرمایه گذاری ها که تاثیر بسزایی بر بودجه شرکت دارد نشده است

گروه تحلیلی بتا سهم…