با توجه به وضعیت مومنتوم های هفتگی (اشباع فروش در برخی تنظمیات) و همچنین برخی فاکتورهای زمانی، روند اصلی برای حداقل یک هفته آتی ساید یا نزولی باقی خواهد ماند.

سیستم معاملاتی ABC : فاکتورهای زمانی و قیمتی به همراه وضعیت مومنتومی شرایط اولیه ایجاد سیستم معاملاتی فوق در نمای هفتگی را فراهم نموده است. از اینرو و با توجه به پتانسیل موجود وضعیت ریزشی بازار را بسیار محدود در نظر گرفته و در چهارچوب زمانی پایینتر به دنبال نقاط کلیدی در جهت برگشت روند خواهیم بود. (مشابه وضعیت قبل از توافق وین و ایجاد سیستم فوق در آن زمان)

نکات کلیدی این نما: روند اصلی ساید یا نزولی حداقل یک هفته دیگر، حمایت زمانی و قیمتی و شرایط ایدهآل برگشتی در هفته آینده، مهمترین حمایت قیمتی محدوده ی ۶۳۱۲۶ تا ۶۳۸۷۵ واحد

نمای روزانه:

نزولی اصلاحی یا پیشرو؟

در نمای روزانه به بررسی روند ریزشی اخیر پرداخته ایم. با توجه به وضعیت مومنتوم های روزانه روند اصلی برای حداقل یک الی دو روز آتی ساید یا نزولی باقی خواهد ماند. اما ذکر چند نکته در اینجا حائز اهمیت می باشد:

اصلاحی یا پیشرو بودن روند اخیر: بررسی امواج اخیر نشان میدهد روند حال حاضر دارای بیشترین ویژگی های یک ساختار اصلاحی (characteristics of counter trend) می باشد. ساختار کند کاهشی به همراه کاهش شدید حجم معاملات و از طرف دیگر وضعیت مومنتوم های اصلی با چرخه های بالاتر حاکی از برتری موج صعود نسبت به نزول دارد. از اینرو به عنوان اولین نتیجه معاملاتی روند اخیر را اصلاحی در نظر گرفته و مطابق با این فرض موج شماری فوق را انجام داده ایم.
مدل معاملاتی مشابه: ایجاد ساختار معاملاتی مشابه (کادرهای قرمز رنگ) بدون شک مهمترین نکته معاملاتی در روزهای اخیر می باشد. بازاری سردرگم به همراه کاهش حجم معاملاتی و ریزش های آخر آن که در بازارهای مالی از آن با عنوان “Capitulation” یاد می شود. (وضعیتی که به خاطر نبود انگیزه خرید سرمایه گذاران اقدام به فروش دارایی های خود می نمایند.)

نتیجه گیری: در راستای توضیحات ارائه شده در نمای هفتگی و به منظور ایجاد تایید های معاملاتی در این نما و با توجه به شرایط مومنتومی، قیمتی و زمانی به همراه ساختار اصلاحی شناسایی شده، شرایط حال حاضر را جهت برگشت روند (مشابه مدل معاملاتی قبلی) ایده آل توصیف می نماییم. از اینرو مهمترین نکته در جهت برگشت روند را بسته شدن کندل روزانه بالاتر از بالاترین قیمت روز قبل در هر روز معاملاتی قرار می دهیم. لذا قویا توصیه می نماییم سقف های روزانه را دنبال نمایید.

“Following a trade above the daily trailing 1 bar high with a higher daily close”

استراتژی معاملاتی: در صورت ایجاد شرایط فوق (که به همراه افزایش حجم معاملاتی خواهد بود) اقدام به خرید با حد زیان کف آخر ایجاد شده می نماییم. (با توجه به عدم قابلیت معاملاتی شاخص کل، ایجاد شرایط فوق را در حکم ایجاد شرایط کلی در جو عمومی بازار تلقی نموده و متناسب با آن اقدام به خرید در سهام های مدنظر خود می کنیم.). گفتنی است استفاده از استراتژی افزایش حجم (averaging up) در بازار مثبت را توصیه می نماییم. بدین شکل که در صورت تایید اولیه اقدام به خرید درصد مشخص نموده و در صورت حرکت بازار در جهت پرتقوی و تایید صعودی شدن بازار اقدام به افزایش حجم در هر اصلاحی می نماییم. لذا از خریدهای احساسی در شرایط فعلی پرهیز می نماییم.

این تحلیل در صورت تایید سیستم معاملاتی در نمای هفتگی بروز رسانی خواهد شد.
شنبه ۷ شهریور ۹۴

بروز رسانی تحلیل تکنیکال شاخص کل

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

بروز رسانی تحلیل تکنیکال شاخص کل

روش‌های جایگزین پرداخت