تحلیل بنیادی فراورده های نسوز ایران

مقدمه: نسوز ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان اجر و مواد نسوز در کشور میباشد این شرکت عمده محصولات خود را به شرکتهای صنایع استفاده کننده از کوره مانند صنایع سیمان و فولاد و شیشه و غیره عرضه میکند

روند سوداوری کفرا:

روند سوداوری شرکت با توجه به رشد قیمت محصولات شرکت با روند صعودی خوبی مواجه شده است

پیشبینی سود سال ۹۳:

نسوز ایران سود هر سهم سال جاری خود را به ازای هر سهم مبلغ ۲۴۲۵ ریال اعلام نموده است

تولیدات و فروش شرکت:

همانطور که مشاهده میشود عمده فروش شرکت و حدود ۷۸درصد سبد فروش شرکت را اجر تشکیل داده است

بررسی میزان تولید و فروش شرکت طی سال ۹۳:

قیمت فروش محصولات شرکت به شرح ذیل میباشد:

قیمت فروش اجر هر تن ۳،۳۰۰،۰۰۰

قیمت هر تن مواد ویژه ۱،۷۵۰،۰۰۰

مصارف ارزی:

کفرا برای سال ۹۳پیشبینی واردات ۱۷،۱ میلیون دلاری مواد اولیه و واردات ۳،۱ میلیون دلاری قطعات یدکی را با دلار۲۶۵۰ تومانی را داشته است همچنین صادرات ۸۶۰ هزار دلاری را با نرخ ۲۶۵۰ تومانی را هم در دستور کار دارد

صادرات:

واردات:

واردات مواد اولیه:

واردات قطعات یدکی:

بررسی بهای تمام شده در شرکت نسوز ایران:

همانطور که مشاهده میشود مواد اولیه عمده بهای تمام شده این شرکت را تشکیل میدهد

مواد مستقیم:

مواد اولیه:

حدود ۵۷ درصد از مواد اولیه شرکت را انواع منیزیتها تشکیل میدهد با توجه به وکاهش نرخ دلار و مبنا قرار دادن نرخ دلار ۲۶۵۰ تومانی برای سال ۹۳ در صورتی که شرکت بتواند وارداشت را با دلار ۲۶۵۰ توماین انجام دهد با کاهش ۱۵ درصدی نرخ خرید مواد اولیه در سال ۹۳ به نسبت سال ۹۲ همراه خواهد شد بدین ترتیب شاهد رسیدن بهای مصرف مواد اولیه شرکت به سطوح ۵۴ میلیارد تومانی و کاهش ۴ میلیارد تومانی دیگر بهای تمام شده شرکت خواهیم بود

اثرات طرح تحول بر کفرا:

شرکت بریا سال ۹۲ حدود۱،۶ میلیارد تومان انرژی مصرف داشته است که برای سال ۹۳ این مقدار را در سطوح ۲،۵ میلیارد تومان پیشبینی و بدین ترتیب اثرات افزایش نرخ حاملهای انرژی را در بودجه خود لحاظ کرده است

ترکیب سهامداران شرکت:

نتیجه گیری:

در این بخش به تخمین سود شرکت بر اساس قیمتهای فعلی محصولات شرکت میپردازیم:

قیمت فروش محصولات شرکت به شرح ذیل میباشد:

قیمت فروش اجر هر تن ۳،۳۰۰،۰۰۰

قیمت هر تن مواد ویژه ۱،۷۵۰،۰۰۰

فروش:

مبلغ فروش

حدود ۵۷ درصد از مواد اولیه شرکت را انواع منیزیتها تشکیل میدهد با توجه به وکاهش نرخ دلار و مبنا قرار دادن نرخ دلار ۲۶۵۰ تومانی برای سال ۹۳ در صورتی که شرکت بتواند وارداشت را با دلار ۲۶۵۰ توماین انجام دهد با کاهش ۱۵ درصدی نرخ خرید مواد اولیه در سال ۹۳ به نسبت سال ۹۲ همراه خواهد شد بدین ترتیب شاهد رسیدن بهای مصرف مواد اولیه شرکت به سطوح ۵۴ میلیارد تومانی و کاهش ۴ میلیارد تومانی دیگر بهای تمام شده شرکت خواهیم بود

در صورتی که برای سال ۹۳ شرکت بتواند به ارز مبادلاتی برای واردات مواد اولیه خود دست یابد توانایی رسیدن به سود بالای ۳۰۳ تومانی را خواهد داشت

شنبه ۹ فرودین ۹۳