بررسی شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
ترازنامه ۹ ماهه
سود(زیان) ۹ ماهه
پرتفوی گسترش نفت و گاز پارسیان
پرتفوی بورسی:
نام شرکت | درصد مالکیت | بهای تمام شده هر سهم(ریال) | p/e | پیش بینی درآمد هر سهم(ریال) | آخرین قیمت(ریال) | درصد از کل | ارزش افزوده (میلیون ریال) |
پالایش نفت شیراز | ۵۱.۸۹ | ۱۸,۴۶۰ | ۵.۶ | ۳,۶۲۳ | ۲۰,۳۷۰ | ۷.۷۸ | ۱۰۱۸۱۷۸ |
پتروشیمی شیراز | ۵۱.۵۳ | ۳,۳۸۲ | ۷.۹ | ۱,۴۵۲ | ۱۱,۴۷۵ | ۱۰.۸۱ | ۱۰۶۳۴۲۶۹ |
پالایش نفت تبریز | ۵۰.۷۰ | ۳,۳۷۰ | ۷.۳ | ۳,۵۱۵ | ۲۵,۷۲۶ | ۱۸.۱۵ | ۲۲۰۱۲۶۰۵ |
پتروشیمی پردیس | ۶۶.۶۶ | ۱,۵۵۷ | ۴.۴ | ۴,۵۱۱ | ۱۹,۷۳۹ | ۲۸.۲۹ | ۳۶۳۵۹۹۵۰ |
پتروشیمی زاگرس | ۳۶.۱۳ | ۲,۵۷۳ | ۸.۹ | ۳,۳۴۵ | ۲۹,۶۶۰ | ۱۸.۴۳ | ۲۳۴۸۸۰۴۳ |
صنایع پتروشیمی کرمانشاه | ۴۱.۹۲ | ۲,۵۴۴ | ۴.۷ | ۲,۰۵۲ | ۹,۵۹۱ | ۵.۰۸ | ۵۲۱۲۷۳۸ |
پتروشیمی خراسان | ۱۸.۰۵ | ۲,۹۴۰ | ۷.۱ | ۱,۵۰۹ | ۱۰,۷۶۲ | ۲.۴۹ | ۲۵۲۶۹۷۷ |
حفاری شمال | ۹.۹۶ | ۳,۲۹۱ | ۶.۷ | ۱,۳۱۰ | ۸,۸۰۲ | ۱.۶۴ | ۱۴۳۰۱۹۱ |
پتروشیمی مارون | ۶.۶۸ | ۲,۸۰۳ | ۵.۲ | ۶,۹۱۵ | ۳۵,۹۳۰ | ۶.۸۸ | ۸۸۵۱۴۸۱ |
پتروشیمی امیرکبیر | ۲.۲۴ | ۳,۱۶۰ | ۲.۰ | ۳,۶۹۳ | ۷,۴۲۲ | ۰.۴۳ | ۳۴۳۷۱۸ |
پالایش نفت تهران | ۰.۰۳ | ۸۲,۰۵۴ | ۱۳.۹ | ۵۹,۰۰۱ | ۸۱۹,۲۲۸ | ۰.۰۱ | ۱۳۵۳۹ |
جمع شرکتهای بورسی |
|
|
|
|
| ۱۰۰ | ۱۱۱,۸۹۱,۶۹۰ |
قیمت های پایانی روز ۰۹/۱۱/۱۳۹۲ استفاده شده اند.
پرتفوی خارج بورسی
نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | درصد مالکیت | بهای تمام شده (میلیون ریال) | پیش بینی درآمد هر سهم(ریال) | ارزش روز برآوردی (میلیون ریال) | درصد از کل | ارزش افزوده (میلیون ریال) |
پتروشیمی کیان(حق تقدم) | ۱,۴۹۹,۰۰۰ | ۵۸ | ۸۷۲,۴۱۸ | ۸۷۲,۴۱۸ | |||
سایر | ۳۰۰,۰۰۰ | ۸۹ | ۶۰۴,۶۸۵ | ۶۰۴,۶۸۵ | ۶.۴۷ | ۰ | |
حمل و نقل ریلی نیرو | ۶۰,۰۰۰ | ۹۲ | ۱۰۰,۲۷۹ | ۱,۴۱۷ | ۷۰۲,۶۶۵ | ۷.۵۲ | ۶۰۲,۳۸۶ |
مالی و اعتباری کوثر | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶,۴۲۹ | ۲۲۸ | ۶,۴۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ |
مالی اعتباری کوثر(حق تقدم) | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶,۴۲۹ | ۶,۴۲۹ | |||
توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی | ۵۰,۰۰۰ | ۵ | ۲,۶۰۰ | ۲,۶۰۰ | ۰.۰۳ | ۰ | |
پتروشیمی کیان | ۱,۰۰۰ | ۵۳ | ۵۳۰ | ۵۳۰ | ۰.۰۱ | ۰ | |
مدیریت سیستم های کارآمد | ۵,۰۰۰ | ۱ | ۳۴۸ | ۶۱,۸۲۰ | ۱,۵۴۶ | ۰.۰۲ | ۱,۱۹۸ |
سرمایه گذاری هامون سپاهان | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۹۰ | ۵۰۱,۱۶۵ | ۸,۰۱۸,۶۴۰ | ۸۵.۷۷ | ۸,۰۱۸,۴۵۰ |
خدمات بیمه ای سپهر ایرانیان | ۵۰۰ | ۱۰ | ۵۰ | ۱۹,۵۰۳,۲۳۴ | ۴,۸۷۶ | ۰.۰۵ | ۴,۸۲۶ |
بازرگانی ناوک آسیا کیش | ۱۰,۰۰۰ | ۱ | ۱۰۰ | ۱۶۳ | ۸۲ | ۰.۰۰ | -۱۹ |
خدمات مدیریت هامون سپاهان | ۱۰ | ۱۴ | ۱ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | |
|
|
| ۷۲۱,۶۴۱ |
| ۹,۳۴۸,۴۸۲ | ۱۰۰ | ۸,۶۲۶,۸۴۱ |
ارزش شرکت های غیر بورس برآوردی می باشد در مورد شرکت هایی که سود پیش بینی شده اعلام نکرده باشند برابر با بهای تمام شده در نظر گرفته شده اند و در بقیه موارد با استفاده از نسبت پی بر ای برآوردی استفاده شده است.
محاسبه NAV
ارزش دفتری داراییها | ۴۷,۸۷۰,۸۸۲ | |
کسر می شود: | ارزش دفتری بدهیها | -۱۷,۹۱۵,۴۳۳ |
ارزش ویژه | ۲۹,۹۵۵,۴۴۹ |
|
ارزش روز داراییهای بورسی | ۱۳۹,۵۳۴,۲۵۵ | |
بهای تمام شده داراییهای بورسی | -۲۷,۶۴۲,۵۶۵ | |
خالص ارزش افزوده داراییهای بورسی | ۱۱۱,۸۹۱,۶۹۰ |
|
ارزش روز داراییهای غیر بورسی | ۹,۳۴۸,۴۸۲ | |
بهای تمام شده داراییهای غیر بورسی | -۷۲۱,۶۴۱ | |
خالص ارزش افزوده داراییهای غیربورسی | ۸,۶۲۶,۸۴۱ |
|
خالص ارزش داراییها بدون برگشت ذخایر | ۱۵۰,۴۷۳,۹۷۹ | |
ذخیره کاهش ارزش | ۰ | |
خالص ارزش کل داراییها | ۱۵۰,۴۷۳,۹۷۹ |
|
سرمایه شرکت | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
خالص ارزش داراییها به ازای هر سهم | ۱۰,۰۳۲ |
|
ذخیره کاهش ارزش به ازای هرسهم | ۰ |
ارزش دفتری دارایی ها و بدهی ها بر اساس صورت های مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۹/۱۳۹۲ ارائه شده می باشد.
با توجه به اثر سود تقسیمی پتروشیمی پردیس و بررسی های انجام شده NAV نماد پارسان ۰۳۲,۱۰ریال می باشد و قیمت آخرین معامله نماد پارسان ۱۹۰,۱۲ می باشد که بالا تر از NAV است دلیل این اتفاق خبر های واگذاری بلوک پتروشیمی پارس به نفت و گاز پارسیان می باشد که پتروشیمی پارس همانند بسیاری از دیگر پتروشیمی های کشور بدلیل کمبود خوراک با ۷۰% ظرفیت تولید می کند که با راه اندازی فاز ۱۲ در سال ۹۳ تمامی پتروشیمی ها از لحاظ خوراک تامین خواهند شد و شایعات بازار در مورد پتروشیمی پارس حاکی از ارزشی بالغ بر,۰۰۰۱۸ میلیارد تومان می باشد البته تنها ۴۰% آن به قیمت پایه ۴۵۰۰ میلیارد تومان به پارسان واگذار می شود.علاوه براین طی دو هفته آینده مجمع عادی سالیانه پارسان برگزار خواهد شد که با توجه به سنوات گذشته در کوتاه ترین زمان سود تقسیمی خود را پرداخت می کند با توجه به موارد گفته شده خرید سهم در محدوده قیمتی ۱۱۰۰۰ تا ۱۱۵۰۰ریال مناسب می باشد.
شنبه ۱۲ بهمن ۹۲
