تحلیل بنیادی پتروشیمی پردیس
مفروضات پیش بینی سال
۱) مقدار تولید پیش بینی شده سال ۹۲ از تناسب زیر محاسبه شده است =(مقدار تولید ۹ ماهه ۹۱)/(مقدار کل تولید ۹۱ * مقدار تولید ۹ ماهه ۹۲)
مقدار تولید پیش بینی شده ۱۲% کمتر از بودجه اعلامی می باشد. برای سال های ۹۳ با ۱۵% نسبت به سال قبل افزایش در نظر گرفته شده است و با توجه به پروژه افزایش ظرفیت مقدار تولید سال ۹۴ را از فرمول زیر محاسبه شده است:
مقدار تولید سال ۹۳+ (مقدار افزایش ظرفیت *۸۰%)= مقدار تولید سال ۹۴
۲) مقدار فروش با توجه به روند سال های گذشته ۱۰۰% اوره تولید شده و ۶% آمونیاک تولید شده در سال مورد نظر می باشد.
پرتفوی مشتریان اوره را بر اساس عملکرد ۹ ماهه اول سال ۹۲ در نظر گرفته شده است به شرح ذیل می باشد:
اوره صادراتی | ۶۹% |
اوره داخلی | ۳۱% |
۳) نرخ فروش اوره صادراتی در ۳ ماهه چهارم سال ۹۲ با توجه به روند قیمت جهانی اوره ۳۴۰ دلار در نظر گرفته شده است و نرخ تسعیر ارز را ۳۰۰۰۰ ریال و نرخ ریالی برای سال های ۹۳ و ۹۴ هر سال ۱۰% نسبت به سال قبل افزایش داده شده است.
۴) نرخ فروش اوره داخلی در سه ماهه چهارم ۹۲ و نرخ گاز بر اساس سه سناریوی زیر در سال ۹۲ بررسی می شود
سناریو | ||
نرخ اوره داخلی | نرخ گاز | |
۱ | ۶,۱۲۵ | ۷۰۰ |
۲ | ۶,۱۲۵ | ۳۱۸۵ |
۳ | ۱۰,۲۰۰ | ۳۱۸۵ |
نرخ فروش اوره را برای سال های بعد با ۲۰% افزایش سالانه متوسط نرخ فروش در سال ۹۲ برآورد شده است.
و نرخ گاز برای سال های بعد با ۱۰% افزایش برآورد شده است (۱۰% افزایش نرخ مبادله ای)
۵) دیگر اقلام مواد اولیه سالانه ۲۰% افزایش داده شده است.
۶) دستمزد و هزینه سربار سال ۹۲ بر اساس بودجه بر آورد شده است و برای سال های بعد با ۲۰% افزایش محاسبه شده اند.
۷) دیگر اقلام صورت سود (زیان) بر اساس بودجه در نظر گرفته شده است.
پیش بینی مقدار تولید
مقدار تولید | |||||
شرح (تن) | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | بودجه ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | پیش بینی کارشناس ۹۲ | پیش بینی کارشناس ۹۳ | پیش بینی کارشناس ۹۴ |
اوره | ۱,۳۲۱,۲۱۴ | ۱,۹۳۵,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۸۹۵.۶۰ | ۲,۰۶۸,۷۳۰ | ۳,۴۲۸,۷۳۰ |
آمونیاک | ۷۵۳,۱۷۹ | ۱,۲۱۷,۰۰۰ | ۹۹۹,۳۰۳.۰۰ | ۱,۱۴۹,۱۹۸ | ۱,۹۰۴,۶۹۱ |
جمع | ۲,۰۷۴,۳۹۳ | ۳,۱۵۲,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۱۹۹ | ۳,۲۱۷,۹۲۸ | ۵,۳۳۳,۴۲۱ |
نسبت مقدار فروش به مقدار تولید
مقدار فروش | |||||
شرح (تن) | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | بودجه ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | پیش بینی کارشناس ۹۲ | پیش بینی کارشناس ۹۳ | پیش بینی کارشناس ۹۴ |
اوره | ۱,۲۸۹,۷۸۴ | ۱,۷۵۹,۷۸۴ | ۱,۷۹۸,۸۹۶ | ۲,۰۶۸,۷۳۰ | ۳,۴۲۸,۷۳۰ |
آمونیاک | – | ۴۵,۰۰۰ | ۵۹,۹۵۸ | ۶۸,۹۵۲ | ۱۱۴,۲۸۱ |
جمع | ۱,۲۸۹,۷۸۴ | ۱,۸۰۴,۷۸۴ | ۱,۸۵۸,۸۵۴ | ۲,۱۳۷,۶۸۲ | ۳,۵۴۳,۰۱۱ |
متوسط نرخ فروش
سناریوی ۱
نرخ فروش(هزار ریال) | |||||
شرح (تن) | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | (بودجه ۹۲) | پیش بینی کارشناس ۹۲ | پیش بینی کارشناس ۹۳ | پیش بینی کارشناس ۹۴ |
اوره | ۹,۰۲۸ | ۸,۷۴۳ | ۹,۰۱۹ | ۱۰,۸۲۳ | ۱۲,۹۸۸ |
آمونیاک | – | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۴,۴۰۰ | ۱۷,۲۸۰ |
سناریوی ۲
نرخ فروش(هزار ریال) | |||||
شرح (تن) | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | (بودجه ۹۲) | پیش بینی کارشناس ۹۲ | پیش بینی کارشناس ۹۳ | پیش بینی کارشناس ۹۴ |
اوره | ۹,۰۲۸ | ۸,۷۴۳ | ۹,۰۱۹ | ۱۰,۸۲۳ | ۱۲,۹۸۸ |
آمونیاک | – | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۴,۴۰۰ | ۱۷,۲۸۰ |
سناریوی ۳
نرخ فروش(هزار ریال) | |||||
شرح (تن) | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | (بودجه ۹۲) | پیش بینی کارشناس ۹۲ | پیش بینی کارشناس ۹۳ | پیش بینی کارشناس ۹۴ |
اوره | ۹,۰۲۸ | ۸,۷۴۳ | ۹,۳۶۰ | ۱۱,۲۳۲ | ۱۳,۴۷۸ |
آمونیاک | – | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۴,۴۰۰ | ۱۷,۲۸۰ |
مبلغ فروش
سناریوی ۱
مبلغ فروش | |||||
شرح (تن) | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | بودجه ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | پیش بینی کارشناس ۹۲ | پیش بینی کارشناس ۹۳ | پیش بینی کارشناس ۹۴ |
اوره | ۱۱,۶۴۴,۲۵۲ | ۱۵,۳۸۵,۵۰۲ | ۱۶,۲۲۴,۸۷۷ | ۲۲,۳۹۰,۳۳۱ | ۴۴,۵۳۱,۹۰۱ |
آمونیاک | – | ۵۴۰,۰۰۰ | ۷۱۹,۴۹۸ | ۹۹۲,۹۰۷ | ۱,۹۷۴,۷۸۴ |
جمع | ۱۱,۶۴۴,۲۵۲ | ۱۵,۹۲۵,۵۰۲ | ۱۶,۹۴۴,۳۷۶ | ۲۳,۳۸۳,۲۳۸ | ۴۶,۵۰۶,۶۸۵ |
سناریوی ۲
مبلغ فروش | |||||
شرح (تن) | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | بودجه ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | پیش بینی کارشناس ۹۲ | پیش بینی کارشناس ۹۳ | پیش بینی کارشناس ۹۴ |
اوره | ۱۱,۶۴۴,۲۵۲ | ۱۵,۳۸۵,۵۰۲ | ۱۶,۲۲۴,۸۷۷ | ۲۲,۳۹۰,۳۳۱ | ۴۴,۵۳۱,۹۰۱ |
آمونیاک | – | ۵۴۰,۰۰۰ | ۷۱۹,۴۹۸ | ۹۹۲,۹۰۷ | ۱,۹۷۴,۷۸۴ |
جمع | ۱۱,۶۴۴,۲۵۲ | ۱۵,۹۲۵,۵۰۲ | ۱۶,۹۴۴,۳۷۶ | ۲۳,۳۸۳,۲۳۸ | ۴۶,۵۰۶,۶۸۵ |
سناریوی ۳
مبلغ فروش | |||||
شرح (تن) | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | بودجه ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | پیش بینی کارشناس ۹۲ | پیش بینی کارشناس ۹۳ | پیش بینی کارشناس ۹۴ |
اوره | ۱۱,۶۴۴,۲۵۲ | ۱۵,۳۸۵,۵۰۲ | ۱۶,۸۳۷,۱۹۰ | ۲۳,۲۳۵,۳۲۳ | ۴۶,۲۱۲,۴۹۷ |
آمونیاک | – | ۵۴۰,۰۰۰ | ۷۱۹,۴۹۸ | ۹۹۲,۹۰۷ | ۱,۹۷۴,۷۸۴ |
جمع | ۱۱,۶۴۴,۲۵۲ | ۱۵,۹۲۵,۵۰۲ | ۱۷,۵۵۶,۶۸۹ | ۲۴,۲۲۸,۲۳۰ | ۴۸,۱۸۷,۲۸۰ |
سناریوی ۳
مقدار گاز مورد نیاز
مقدار مواد اولیه | |||||
شرح | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | بودجه ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | پیش بینی کارشناس۹۲ | پیش بینی کارشناس۹۳ | پیش بینی کارشناس۹۴ |
گاز طبیعی ( متر مکعب) | ۸۹۷,۰۱۱,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۸۳۰,۹۷۴ | ۱,۲۳۶,۷۲۲,۱۴۰ | ۱,۹۳۰,۶۰۰,۳۹۱ |
برق راکتیو (مگا هرتز) | ۲۳۸,۱۱۱ | ۴۱۰,۱۵۵ | ۴۰۵,۴۷۶ | ۴۳۰,۵۰۱ | ۶۷۲,۰۳۹ |
آب خنک کننده (متر مکعب) | ۲۳۶,۰۹۲,۳۲۴ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۱۰۴,۹۲۹ | ۳۵۵,۷۸۶,۹۷۲ | ۵۵۵,۴۰۵,۶۵۲ |
بخار (تن) | ۱,۱۲۷,۴۶۲ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۴,۹۴۳ | ۱,۵۳۴,۱۲۳ | ۲,۳۹۴,۸۶۱ |
مواد شیمیایی (تن) | ۸,۱۶۵ | ۱۲,۰۹۴ | ۱۵,۲۲۳ | ۱۶,۱۶۲ | ۲۵,۲۳۰ |
۱,۱۳۴,۴۷۷,۰۶۲ | ۱,۵۶۱,۸۲۲,۲۴۹ | ۱,۵۰۱,۸۰۱,۵۴۴.۱۵ | ۱,۵۹۴,۴۸۹,۸۹۷.۷۹ | ۲,۴۸۹,۰۹۸,۱۷۲.۴۳ | |
نرخ مواد اولیه
سناریوی اول (نرخ گاز ۷۰۰ ریال)
نرخ مواد اولیه | |||||
شرح | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | بودجه ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | پیش بینی کارشناس۹۲ | پیش بینی کارشناس۹۳ | پیش بینی کارشناس۹۴ |
گاز طبیعی ( متر مکعب) | ۷۲۷ | ۷۳۵ | ۷۰۰ | ۷۰۰ | ۷۰۰ |
برق راکتیو (مگا هرتز) | ۵۰۶,۳۹۴ | ۵۰۶,۳۹۴ | ۵۰۶,۳۹۴ | ۶۰۷,۶۷۳ | ۷۲۹,۲۰۷ |
آب خنک کننده (متر مکعب) | ۷۳۳ | ۷۳۳ | ۷۳۳ | ۸۸۰ | ۱,۰۵۶ |
بخار (تن) | ۱۰۷,۹۷۰ | ۱۰۷,۹۶۹ | ۱۰۷,۹۶۹ | ۱۲۹,۵۶۲ | ۱۵۵,۴۷۵ |
مواد شیمیایی (تن) | ۱۵,۷۲۹,۳۳۳ | ۲۱,۲۹۵,۶۸۴ | ۲۱,۲۹۵,۶۸۴ | ۲۵,۵۵۴,۸۲۱ | ۳۰,۶۶۵,۷۸۵ |
سناریوی دوم (نرخ گاز ۳۱۸۵ ریال)
نرخ مواد اولیه | |||||
شرح | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | بودجه ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | پیش بینی کارشناس۹۲ | پیش بینی کارشناس۹۳ | پیش بینی کارشناس۹۴ |
گاز طبیعی ( متر مکعب) | ۷۲۷ | ۷۳۵ | ۳,۱۸۵ | ۳,۵۰۴ | ۳,۸۵۴ |
برق راکتیو (مگا هرتز) | ۵۰۶,۳۹۴ | ۵۰۶,۳۹۴ | ۵۰۶,۳۹۴ | ۶۰۷,۶۷۳ | ۷۲۹,۲۰۷ |
آب خنک کننده (متر مکعب) | ۷۳۳ | ۷۳۳ | ۷۳۳ | ۸۸۰ | ۱,۰۵۶ |
بخار (تن) | ۱۰۷,۹۷۰ | ۱۰۷,۹۶۹ | ۱۰۷,۹۶۹ | ۱۲۹,۵۶۲ | ۱۵۵,۴۷۵ |
مواد شیمیایی (تن) | ۱۵,۷۲۹,۳۳۳ | ۲۱,۲۹۵,۶۸۴ | ۲۱,۲۹۵,۶۸۴ | ۲۵,۵۵۴,۸۲۱ | ۳۰,۶۶۵,۷۸۵ |
سناریوی سوم (نرخ گاز ۳۱۸۵ ریال)
نرخ مواد اولیه | |||||
شرح | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | بودجه ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | پیش بینی کارشناس۹۲ | پیش بینی کارشناس۹۳ | پیش بینی کارشناس۹۴ |
گاز طبیعی ( متر مکعب) | ۷۲۷ | ۷۳۵ | ۳,۱۸۵ | ۳,۵۰۴ | ۳,۸۵۴ |
برق راکتیو (مگا هرتز) | ۵۰۶,۳۹۴ | ۵۰۶,۳۹۴ | ۵۰۶,۳۹۴ | ۶۰۷,۶۷۳ | ۷۲۹,۲۰۷ |
آب خنک کننده (متر مکعب) | ۷۳۳ | ۷۳۳ | ۷۳۳ | ۸۸۰ | ۱,۰۵۶ |
بخار (تن) | ۱۰۷,۹۷۰ | ۱۰۷,۹۶۹ | ۱۰۷,۹۶۹ | ۱۲۹,۵۶۲ | ۱۵۵,۴۷۵ |
مواد شیمیایی (تن) | ۱۵,۷۲۹,۳۳۳ | ۲۱,۲۹۵,۶۸۴ | ۲۱,۲۹۵,۶۸۴ | ۲۵,۵۵۴,۸۲۱ | ۳۰,۶۶۵,۷۸۵ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته
سناریوی ۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته | |||||
شرح | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | بودجه ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | پیش بینی کارشناس۹۲ | پیش بینی کارشناس۹۳ | پیش بینی کارشناس۹۴ |
مواد مستقیم | ۱,۱۹۵,۷۱۶ | ۱,۷۶۲,۳۲۶ | ۱,۷۴۶,۵۳۱ | ۲,۰۵۲,۰۴۷ | ۳,۵۷۳,۷۶۴ |
دستمزد | ۵۴,۴۰۲ | ۷۶,۹۲۷ | ۷۶,۹۲۷ | ۹۲,۳۱۳ | ۲,۰۴۵ |
سربار | ۸۷۸,۷۳۴ | ۱,۱۷۱,۰۵۹ | ۱,۱۷۱,۰۵۹ | ۱,۴۰۵,۲۷۰ | ۵۴۸,۱۱۱ |
جمع | ۲,۱۲۸,۸۵۲ | ۳,۰۱۰,۳۱۲ | ۲,۹۹۴,۵۱۷ | ۳,۵۴۹,۶۳۰ | ۴,۱۲۳,۹۲۰ |
سناریوی ۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته | |||||
شرح | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | بودجه ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | پیش بینی کارشناس۹۲ | پیش بینی کارشناس۹۳ | پیش بینی کارشناس۹۴ |
مواد مستقیم | ۱,۱۹۵,۷۱۶ | ۱,۷۶۲,۳۲۶ | ۴,۶۴۱,۱۳۶ | ۵,۵۱۹,۱۹۸ | ۹,۶۶۲,۵۸۸ |
دستمزد | ۵۴,۴۰۲ | ۷۶,۹۲۷ | ۷۶,۹۲۷ | ۹۲,۳۱۳ | ۲,۰۴۵ |
سربار | ۸۷۸,۷۳۴ | ۱,۱۷۱,۰۵۹ | ۱,۱۷۱,۰۵۹ | ۱,۴۰۵,۲۷۰ | ۵۴۸,۱۱۱ |
جمع | ۲,۱۲۸,۸۵۲ | ۳,۰۱۰,۳۱۲ | ۵,۸۸۹,۱۲۲ | ۷,۰۱۶,۷۸۱ | ۱۰,۲۱۲,۷۴۴ |
سناریوی ۳
بهای تمام شده کالای فروش رفته | |||||
شرح | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | بودجه ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | پیش بینی کارشناس۹۲ | پیش بینی کارشناس۹۳ | پیش بینی کارشناس۹۴ |
مواد مستقیم | ۱,۱۹۵,۷۱۶ | ۱,۷۶۲,۳۲۶ | ۴,۶۴۱,۱۳۶ | ۵,۵۱۹,۱۹۸ | ۹,۶۶۲,۵۸۸ |
دستمزد | ۵۴,۴۰۲ | ۷۶,۹۲۷ | ۷۶,۹۲۷ | ۹۲,۳۱۳ | ۲,۰۴۵ |
سربار | ۸۷۸,۷۳۴ | ۱,۱۷۱,۰۵۹ | ۱,۱۷۱,۰۵۹ | ۱,۴۰۵,۲۷۰ | ۵۴۸,۱۱۱ |
جمع | ۲,۱۲۸,۸۵۲ | ۳,۰۱۰,۳۱۲ | ۵,۸۸۹,۱۲۲ | ۷,۰۱۶,۷۸۱ | ۱۰,۲۱۲,۷۴۴ |
صورت سود(زیان)
سناریوی ۱
شرح (میلیون ریال) | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | پیش بینی (بودجه ۹۲) | پیش بینی کارشناس ۹۲ | پیش بینی کارشناس ۹۳ | پیش بینی کارشناس ۹۴ |
فروش | ۱۱,۶۴۴,۲۵۲ | ۱۵,۹۲۵,۵۰۲ | ۱۶,۹۴۴,۳۷۶ | ۲۳,۳۸۳,۲۳۸ | ۴۶,۵۰۶,۶۸۵ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۲,۱۲۸,۸۵۲) | (۳,۰۱۰,۳۱۲) | (۲,۹۹۴,۵۱۷) | (۳,۵۴۹,۶۳۰) | (۴,۱۲۳,۹۲۰) |
سود(زیان) ناخالص | ۹,۵۱۵,۴۰۰ | ۱۲,۹۱۵,۱۹۰ | ۱۳,۹۴۹,۸۵۹ | ۱۹,۸۳۳,۶۰۸ | ۴۲,۳۸۲,۷۶۵ |
هزینه عمومی اداری و تشکیلاتی | (۱۶۹,۵۲۱) | (۲۴۹,۷۵۵) | (۲۴۹,۷۵۵) | (۳۶۶,۷۱۳) | (۷۲۹,۳۵۱) |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی | (۳۰۷,۴۴۷) | (۳۰۷,۴۴۷) | (۳۰۷,۴۴۷) | (۴۵۱,۴۲۱) | (۸۹۷,۸۲۷) |
سود(زیان) عملیاتی | ۹,۰۳۸,۴۳۲ | ۱۲,۳۵۷,۹۸۸ | ۱۳,۳۹۲,۶۵۷ | ۱۹,۰۱۵,۴۷۵ | ۴۰,۷۵۵,۵۸۷ |
هزینه های مالی | (۸۷,۴۶۳) | (۱۳۲,۵۵۵) | (۱۳۲,۵۵۵) | (۱۹۴,۶۲۹) | (۳۸۷,۰۹۶) |
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها | ۳۹۷,۲۴۱ | ۶۱۲,۵۰۰ | ۶۱۲,۵۰۰ | ۸۹۹,۳۲۷ | ۱,۷۸۸,۶۶۲ |
خالص درآمد (هزینه های) متفرقه | ۶۶۲,۰۴۰ | ۷۷۴,۶۸۷ | ۷۷۴,۶۸۷ | ۰ | ۰ |
سود(زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته …… | ۱۰,۰۱۰,۲۵۰ | ۱۳,۶۱۲,۶۲۰ | ۱۴,۶۴۷,۲۸۹ | ۱۹,۷۲۰,۱۷۲ | ۴۲,۱۵۷,۱۵۴ |
اقلام غیرمترقبه اثرات انباشته ….. | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود(زیان) قبل ازمالیات | ۱۰,۰۱۰,۲۵۰ | ۱۳,۶۱۲,۶۲۰ | ۱۴,۶۴۷,۲۸۹ | ۱۹,۷۲۰,۱۷۲ | ۴۲,۱۵۷,۱۵۴ |
مالیات | (۷۹,۷۸۲) | (۱۰۵,۱۲۹) | (۱۱۳,۹۳۱) | (۱۶۱,۷۶۴) | (۳۴۶,۷۰۶) |
سود خالص | ۹,۹۳۰,۴۶۸ | ۱۳,۵۰۷,۴۹۱ | ۱۴,۵۳۳,۳۵۸ | ۱۹,۵۵۸,۴۰۸ | ۴۱,۸۱۰,۴۴۷ |
سود هر سهم | ۳,۳۱۰ | ۴,۵۰۲ | ۴,۸۴۴ | ۶,۵۱۹ | ۱۳,۹۳۷ |
سناریوی ۲
شرح (میلیون ریال) | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | پیش بینی (بودجه ۹۲) | پیش بینی کارشناس ۹۲ | پیش بینی کارشناس ۹۳ | پیش بینی کارشناس ۹۴ |
فروش | ۱۱,۶۴۴,۲۵۲ | ۱۵,۹۲۵,۵۰۲ | ۱۶,۹۴۴,۳۷۶ | ۲۳,۳۸۳,۲۳۸ | ۴۶,۵۰۶,۶۸۵ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۲,۱۲۸,۸۵۲) | (۳,۰۱۰,۳۱۲) | (۵,۸۸۹,۱۲۲) | (۷,۰۱۶,۷۸۱) | (۱۰,۲۱۲,۷۴۴) |
سود(زیان) ناخالص | ۹,۵۱۵,۴۰۰ | ۱۲,۹۱۵,۱۹۰ | ۱۱,۰۵۵,۲۵۴ | ۱۶,۳۶۶,۴۵۸ | ۳۶,۲۹۳,۹۴۱ |
هزینه عمومی اداری و تشکیلاتی | (۱۶۹,۵۲۱) | (۲۴۹,۷۵۵) | (۲۴۹,۷۵۵) | (۳۶۶,۷۱۳) | (۷۲۹,۳۵۱) |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی | (۳۰۷,۴۴۷) | (۳۰۷,۴۴۷) | (۳۰۷,۴۴۷) | (۴۵۱,۴۲۱) | (۸۹۷,۸۲۷) |
سود(زیان) عملیاتی | ۹,۰۳۸,۴۳۲ | ۱۲,۳۵۷,۹۸۸ | ۱۰,۴۹۸,۰۵۲ | ۱۵,۵۴۸,۳۲۴ | ۳۴,۶۶۶,۷۶۳ |
هزینه های مالی | (۸۷,۴۶۳) | (۱۳۲,۵۵۵) | (۱۳۲,۵۵۵) | (۱۹۴,۶۲۹) | (۳۸۷,۰۹۶) |
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها | ۳۹۷,۲۴۱ | ۶۱۲,۵۰۰ | ۶۱۲,۵۰۰ | ۸۹۹,۳۲۷ | ۱,۷۸۸,۶۶۲ |
خالص درآمد (هزینه های) متفرقه | ۶۶۲,۰۴۰ | ۷۷۴,۶۸۷ | ۷۷۴,۶۸۷ | ۰ | ۰ |
سود(زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته …… | ۱۰,۰۱۰,۲۵۰ | ۱۳,۶۱۲,۶۲۰ | ۱۱,۷۵۲,۶۸۴ | ۱۶,۲۵۳,۰۲۲ | ۳۶,۰۶۸,۳۳۰ |
اقلام غیرمترقبه اثرات انباشته ….. | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود(زیان) قبل ازمالیات | ۱۰,۰۱۰,۲۵۰ | ۱۳,۶۱۲,۶۲۰ | ۱۱,۷۵۲,۶۸۴ | ۱۶,۲۵۳,۰۲۲ | ۳۶,۰۶۸,۳۳۰ |
مالیات | (۷۹,۷۸۲) | (۱۰۵,۱۲۹) | (۸۹,۳۰۷) | (۱۳۲,۲۶۹) | (۲۹۴,۹۰۹) |
سود خالص | ۹,۹۳۰,۴۶۸ | ۱۳,۵۰۷,۴۹۱ | ۱۱,۶۶۳,۳۷۷ | ۱۶,۱۲۰,۷۵۳ | ۳۵,۷۷۳,۴۲۱ |
سود هر سهم | ۳,۳۱۰ | ۴,۵۰۲ | ۳,۸۸۸ | ۵,۳۷۴ | ۱۱,۹۲۴ |
سناریوی ۳
شرح (میلیون ریال) | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | پیش بینی (بودجه ۹۲) | پیش بینی کارشناس ۹۲ | پیش بینی کارشناس ۹۳ | پیش بینی کارشناس ۹۴ |
فروش | ۱۱,۶۴۴,۲۵۲ | ۱۵,۹۲۵,۵۰۲ | ۱۷,۵۵۶,۶۸۹ | ۲۴,۲۲۸,۲۳۰ | ۴۸,۱۸۷,۲۸۰ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۲,۱۲۸,۸۵۲) | (۳,۰۱۰,۳۱۲) | (۵,۸۸۹,۱۲۲) | (۷,۰۱۶,۷۸۱) | (۱۰,۲۱۲,۷۴۴) |
سود(زیان) ناخالص | ۹,۵۱۵,۴۰۰ | ۱۲,۹۱۵,۱۹۰ | ۱۱,۶۶۷,۵۶۷ | ۱۷,۲۱۱,۴۴۹ | ۳۷,۹۷۴,۵۳۶ |
هزینه عمومی اداری و تشکیلاتی | (۱۶۹,۵۲۱) | (۲۴۹,۷۵۵) | (۲۴۹,۷۵۵) | (۳۷۹,۹۶۴) | (۷۵۵,۷۰۷) |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی | (۳۰۷,۴۴۷) | (۳۰۷,۴۴۷) | (۳۰۷,۴۴۷) | (۴۶۷,۷۳۴) | (۹۳۰,۲۷۱) |
سود(زیان) عملیاتی | ۹,۰۳۸,۴۳۲ | ۱۲,۳۵۷,۹۸۸ | ۱۱,۱۱۰,۳۶۵ | ۱۶,۳۶۳,۷۵۱ | ۳۶,۲۸۸,۵۵۸ |
هزینه های مالی | (۸۷,۴۶۳) | (۱۳۲,۵۵۵) | (۱۳۲,۵۵۵) | (۲۰۱,۶۶۲) | (۴۰۱,۰۸۴) |
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها | ۳۹۷,۲۴۱ | ۶۱۲,۵۰۰ | ۶۱۲,۵۰۰ | ۹۳۱,۸۲۶ | ۱,۸۵۳,۲۹۹ |
خالص درآمد (هزینه های) متفرقه | ۶۶۲,۰۴۰ | ۷۷۴,۶۸۷ | ۷۷۴,۶۸۷ | ۰ | ۰ |
سود(زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته …… | ۱۰,۰۱۰,۲۵۰ | ۱۳,۶۱۲,۶۲۰ | ۱۲,۳۶۴,۹۹۷ | ۱۷,۰۹۳,۹۱۵ | ۳۷,۷۴۰,۷۷۳ |
اقلام غیرمترقبه اثرات انباشته ….. | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود(زیان) قبل ازمالیات | ۱۰,۰۱۰,۲۵۰ | ۱۳,۶۱۲,۶۲۰ | ۱۲,۳۶۴,۹۹۷ | ۱۷,۰۹۳,۹۱۵ | ۳۷,۷۴۰,۷۷۳ |
مالیات | (۷۹,۷۸۲) | (۱۰۵,۱۲۹) | (۹۴,۵۱۶) | (۱۳۹,۲۰۶) | (۳۰۸,۷۰۶) |
سود خالص | ۹,۹۳۰,۴۶۸ | ۱۳,۵۰۷,۴۹۱ | ۱۲,۲۷۰,۴۸۱ | ۱۶,۹۵۴,۷۰۹ | ۳۷,۴۳۲,۰۶۷ |
سود هر سهم | ۳,۳۱۰ | ۴,۵۰۲ | ۴,۰۹۰ | ۵,۶۵۲ | ۱۲,۴۷۷ |
دوشنبه ۲۳ دی ۹۲
