تحلیل بنیادی سرمایه گذاری صنایع بهشهر 

مقدمه:وصنا یکی از شرکتهای زیر مجموعه صنایع بهشهر میباشد این شرکت سرمایه گذاری با سرمایه ۷۵ میلیارد تومان فعالیت میکند این شرکت از سهامداران عمده بانک اقتصاد نوین میباشد که روند حرکتی سهم نیز بیشتر بر مبنای روند حرکتی بانک اقتصاد نوین استوار شده است

روند سوداوری ۳ ساله سهم:

سود شرکت در سالهای اخیر در نوسان بوده است اما برای سال جاری با توجه به رشد سوداوری شرکتهای زیر مجموعه وصنا انتظار رشد سوداوری خوبی را در سال ۹۲ به نسبت سال ۹۱ را داریم

میزان واقعی سود سال ۹۲:

 همانطور که مشاهده مینمایید شرکت سود ۲۷۲ ریالی را برای سال ۹۲ پیشبینی کرده است که در عملکرد ۹ ماهه موفق به پوشش ۶۵۳ ریالی سود خود شده است

از نکات مهم پوشش ۱۵۰۰ درصدی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها در عملکرد ۹ ماهه میباشد

 بررسی پرتفوی بورسی وصنا:

 همانطور که مشاهده میشود عمده پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری در سهام بانک اقتصاد نوین میباشد و عمده ترین تاثیر را نیز سهام این شرگت در پرتفوی بورسی شرکت دارد

بررسی پرتفوی غیر بورسی وصنا:

 همانطور که مشاهده میشود عمده پرتفوی غیر بورسی شرکت نیز صنایع شیر ایران میباشد

سهامداران شرکت:

 شرکت حدود ۱۲ درصد سهامش به صورت شناور ازاد میباشد

محاسبه NAV و ارزش ویژه هر سهم:

 همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی این سهم در محدوده قیمتی ۳۰۶تومان قرار دارد که با افزایش ظریب ان ای وی به دلیل بازار مثبت این ارزش میتواند تا سطوح ۳۴۰ تومان افزایش یابد

نتیجه گیری:

از نکات مهم پوشش ۱۵۰۰ درصدی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها در عملکرد ۹ ماهه میباشد

 شرکت در مهرماه نیز بیش از ۴،۳ میلیاردتومان سود حاصل از فروش سهام شناسایی نموده و بدین ترتیب سود فروش سرمایه گذاریها در عملکرد ۱۰ ماهه شرکت به سطوح ۲۷ میلیاردتومان رسیده است که به نظر میرسد تا پایان سال مالی رشکت این رقم به سطوح ۳۰ میلیارد تومان افزایش یابد همچنین پیشبیین میشود سود حاصل از سرمایه گذاریها نیز در سطوح ۳۵ میلیارد تومان قرار بگیرد بدین ترتیب سود شرکت برای سال جاری حداقل با رشد ۸۵ ریالی به سطوح ۷۳۵ ریال به ازای هر سهم افزایش پیدا نماید

سقف قبلی قیمت ۳۰۰ بوده است قیمت پس از نوساناتی در محدوده ۳۰۰ تومان به سمت اهداف بالاتری از جمله ۳۵۰ الی ۴۰۰ در ماه های اتی حرکت خواهد داشت خرید در زیر ۳۰۰ و تدریجا و با دید میان مدت مناسب ارزیابی می شود

سهم اصلی وصنا ونوین است رشد وصنا اثرگذارترین عامل در رشد قیمت سهم می تواند باشد لذا توجه به رفتار ونوین خیلی مهم می باشد

یکشنبه ۱۹ ابان ۹۲