نگاهی به گزارش های میاندوره ای (بخش پنجم)
سخت آژند:
این شرکت با فروش یکی از شرکت های زیرمجموعه به نام آژند مجد سود خوبی شناسایی کرده و این باعث تحقق سود بیش از پیش بینی سود شرکت شده است . شرکت ۱۵۸ ریال سود پیش بینی کرده بود که ۲۰۶ ریال سود محقق کرده است . به نظر میرسد سهم تا قیمت ۱۱۰۰ و ۱۰۵۰ ریال افت کندو باردیگر نوسان نماید .
شکر شاهرود :
این شرکت پیش ازاین سود هر سهم خود را ۵۵۳ ریال اعلام نموده است که با کاهش به ۵۰۲ ریال کاهش یافته است و در گزارش ۹ ماهه موفق به تحقق ۲۸۳ ریال سود شده است .
روند رو به رشد سهم با صنعت قند است و خیلی دوام نمی آورد .
سیمان اصفهان:
این شرکت در حالی سود خود را ۲۲۱۰ ریال اعلام کرده است که در گزارش ۳ ماهه با کمک سود ناشی از سرمایه گذاری ها توانسته ۱۰۰۰ ریال از سود خود را محقق کند . البته سود عملیاتی شرکت نیز از پوشش ۳۳% خوبی برخودار است که احتمال تعدیل سود تا ۲۵۰۰ ریال را تائید می کند . سهم می تواند خیلی آرام به سمت ۱۰۰۰۰ ریالی شدن گام بردارد .
سیمان داراب :
این سهم نیز به مانند اصفهان با کمک سود غیر عملیاتی پوشش مناسبی به سود خود داده است . البته شرکت پیش ازاین سود خود را ۶۹۷ ریال اعلام کرده بود که این رقم به ۷۱۰ ریال رسیده و توانسته در ۳ ماهه ۴۶% را محقق کند .
سهامداران باید در نظر داشته باشند که سال ۹۲ معافیت مالیاتی شرکت تمام می شود.
تکین کو :
شرکتی که آهسته و پیوسته در روند سود اوری خود حرکت می کند . رشد فروش ۱۰% را نسبت به سال گذشته داشته که البته به دلیل ماهیت شرکت در بازرسی برخی پروژه هاست . این شرکت امسال در گزارش ۳ ماهه سود ۷۶۵ ریالی خود را با پوشش ۲۴% مواجه ساخته و البته تنها راه روند سریع رشد قیمت سهم یک قرار داد جدیدی یا رشد همه جانبه تجهیزات است .
منگنز ایران :
این شرکت در حالی یکی از پرحاشیه ترین شرکت های اخیر بازار بوده است که در گزارش ۳ ماهه با کمک کاهش برخی هزینه ها سود عملیاتی بهتری نسبت به سال گذشته محقق کرده اما بازهم از پیش بینی عقب تر است و تنها پوشش۱۶% را محقق کرده .
این گزارش ممکن است به صف فروش و یا کاهش قمیت سهم منجر شود .
خاک چینی ایران :
بر خلاف چینی ایران خاک چینی گزارش معقول تری را روانه بازار کرده است . تحول چشم گیری در سود کخاک دیده نمی شود و پوشش۲۳% را محقق کرده است . این سهم نیز با وجود گزارش نسبتاً مناسب با توجه به پی به ای بالا باید با کاهش تا۱۰۰۰۰ ریال مواجه باشد .
معادن بافق:
شاید گزارشی که کمی بر گروه روی اثر منفی بگذارد گزارش معادن بافق باشد که هم با تولید و هم کاهش ۷۰% فروش مواجه شده است و با کمک تسعیر ارز ۱۴۱ ریال سود در ۳ ماهه محقق کرده اما این گزارش یعنی سقوط معادن بافق ادامه خواهد داشت .
باما :
بر خلاف بافق این شرکت با رشد ۵۰% در فروش و سود عملیاتی مواجه بوده است . البته در کربنات روی شرکت با کاهش تولید و فرو ش مواجه بوده که ممکن است در ماه های پیش رو جبران کند . گزارش باما در پوشش سود عملیاتی ۳۰% مناسب است اما خارق العاده نیست . به نظر میرسد تعدیل ماه های پیش رو در شرکت قطعی باشد اما با این گزارش احتمال افت شرکت بالاست .
داده پردازی ایران :
این شرکت به عنوان یک شرکت قرارداری را نمی توان در گزارش های ۳ ماهه تحلیل کرد اما با توجه به سود ۳۱۲ ریالی تحقق سود کمی داشته . البته مداران سابقه کاهش های سود متعدد را دارد اما نمی توان با قطعیت در مورد این گزارش گفت اما اثر مثبتی بر سهم ندارد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۳۱ تیر ۹۱
آخرین روزجشنواره فروش ویژه سایت بتاسهم
