بررسی سطوح حمایتی گروه بهمن
همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنیم قیمت در روند نزولی اخیر خود و پس از تقسیم سود ۲۵ تومانی در مجمع، در حال کاهش به سمت ۱۳۰ تومان می باشد بر اساس فیبو رسم شده احتمالا شاهد رسیدن قیمت به سطح ۲۰۰ درصد خواهیم بود که محدوده ۱۳۰ می باشد پس از سطح ۱۳۰ تومان محدوده ۲۶۱ درصد فیبو در نزدیکی میانگین ۲۰۰ هفتگی ،سطح حمایتی بعدی قیمت می باشد این محدوده میتواند در چند هفته اینده در نزدیکی ۹۵ تومان فرض شود
گروه بهمن نیز همانند سایر خودرویی ها در مسیر کاهشی ارامی قرار گرفته است شاید به نظر سرعت ریزش این سهم کم باشد اما روند میان مدت قیمت کاهش به زیر ۱۰۰ تومان می باشد هدفی که قیمت در چند سال گذشته داشته است بله در مقطعی قیمت گروه بهمن حتی ۵۵ تومان بوده است لذا با شرایط تحریمی فعلی و عدم ورود قطعات لازمه و افزایش شدید نرخ ارز این سهم نیز در بلند مدت با شرایط سختی روبرو می باشد که تخمین اینکه در اینده چه اثراتی را از تحریم ها متاثر خواهد شد را باید منتظر بود و دید بنابراین بازار فعلا به سود ۶۱ تومانی سال ۹۱ هیچ اعتمادی ندارد لذا زمینه برای ریزش سهم در شرایط نامساعد کاملا مهیا می باشد بنابراین توصیه ما به خروج سهم در قیمتهای بالاتر می باشد هر رشد قیمتی می تواند فرصت مناسبی برای خروج تدریجی از سهم باشد
همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنیم قیمت در این چند سال اخیر از ۵۵ تومان به ۳۵۲ تومان افزایش داشته است پس از ثبت سقف جدیدی در ۳۵۲ تومان شاهد کاهش مجدد قیمت و برگشت به سمت ۵۵ تومان هستیم در حال حاضر مهمترین سطح حمایتی قیمت برابر با سطح ۷۸ درصد فیبو در محدوده ۱۲۰ تومان می باشیم لذا همانطور که در شکل قبلی نیز توضیح دادیم سطح ۱۳۰ تومان یکی از سطوح حمایتی مناسب فرض شود و در این شکل نیز سطح ۱۲۰ تومان بار نقش حمایتی اصلی را دارا می باشد لذا محدوده ۱۲۰ الی ۱۳۰ تومان محدوده حمایتی متراکمی برای قیمت می باشد که عبور از ان خیلی راحت نخواهد بود
در اخر به الگوی سرو شانه سقف در شکل زیر باید توجه داشت
در شکل بالا مشاهده می کنیم که خط گردن الگو معروف سرو شانه در محدوده ۱۹۰ تومان می باشد ارتفاع این الگو برابر با ۱۶۰ می باشد اگر قیمت حتی تا نصف هدف کلاسیک خود نیز کاهش یابد باز قیمت به راحتی به محدوده ۱۰۰ تومان راه پیدا خواهد کرد هرچند اگر هدف نهایی الگو محقق شود که باید منتظر ۱۹۰-۱۶۰=۳۰ تومان بود
در مجموع باید به دلایل بنیادی سهم بیش از گذشته توجه داشت اینکه رشد نرخ ارز چقدر بر روی سودشرکت تاثیر گذار است یک مطلب است و مطلب بعدی اینکه ایا با شدت تحریم ها اصلا گروه بهمن امکان تولید محصولات خود را خواهد داشت یا نه هم مطلب دیگری می باشد در شرایط نامساعد فعلی گروه خودرو، بهتر است اتکایی به قیمتهای فعلی نداشته و از هر رشد قیمتی برای خروج استفاده کرد
سایت تحلیلی بتاسهم
شنبه ۳۱ تیر ۹۱
