نگاهی به گزارشات میاندوره ای شرکت ها ( بخش پنجم )

ختراک : ختراک که سود هر سهم این شرکت صفر است و سودی ندارد در گزارش ۹ ماهه نیز تنها موفق به تحقق ۵ ریال سود شده که او نیز از بابت فروش دارایی های شرکت است و به نظر میرسد با توجه به زیان عملیاتی شرکت احتمال زیان دیدن سهم بالاست اما تراکتور سازی از ختراک حمایت می کند . سهم افت و خیز چندانی نخواهدداشت و بیشتر به سمت افت قیمت سوق خواهد داشت .

ختور رادیاتور ایران گزارش نسبتاً معقولی را در سود ۱۷۳ ریالی خود داشته است . این سهم ۷۵% از سود عملیاتی خود را پوشش داده اما به دلیل ماهیت سود حاصل از سرمایه گذاری های شرکت تنها پوشش ۳۲% محقق شده است . دو نکته در مورد سهم مهم است اول این که شرکت روند خوبی را در تولید و فروش محصولات خود داشته است اما باید توجه داشت با توجه به استفاده از مس و المینیوم و واردات مواد اولیه احتمال آسیب این سهم از تحولات نرخ ارز بالاست از هیمن رو با محافظه کاری باید به سود سال های آتی شرکت نگریسته شود .

خنصیر : شرکت با مشکل فروش مواجه شده است که عدم خرید برخی میل لنگ های تولیدی از سوی نصیر ماشین از عمده ترین این دلایل است . شرکت سود هر سهم خو را ۳۵۸ ریال اعلام کرده بود که در ۹ ماه ۱۷۴ ریال از سود خود را محقق کرده است . به نظر میرسد نصیر ماشین هم مشکل اندکی در تحقق کامل سود خود داشته باشد که او نیز مشکل افزایش هزینه ها و عدم انعطاف در قیمت فروش محصولات خود را دارد .

خکمک: خکمک از افزایش هزینه های مالی خود رنج می برد و با وجود اعلام سود ۷ ریالی برای سال ۹۰ در گزارش ۹ ماه با زیان بالای ۴۸۹ ریالی مواجه شده است و احتمال توف نماد شرکت و تبدیل سود به زیان بالا وجود دارد .

سمازن : سیمان مازندران که ترکیب سهامداری متنوعی دارد سود خود را با افزایش مواجه ساخته و از ۱۳۳۷ ریال به ۱۴۲۰ ریال افزایش داده و در گزارش۹ ماهه موفق به تحقق سود ۷۷% شده است . شاید شرکت پس از افت قیمت به ۶۰۰۰ ریال بار دیگر رشد نماید .

سیمان دورود : سیمان درود نیز سود خود را پیش ازین ۱۰۴۵ ریال اعلام کرده بود که در پیش بینی جدید این رقم را به ۱۰۱۴ ریال کاهش داده است . البته شرکت پوشش مناسبی در سود خود دارد اما گفته می شود عمده دلیلکاهش سود شرکت لحاظ نمودن ذخیره کاهش فارسیت درود است .

به نظر میرسد که سهم از ۴۰۰۰ ریال افت بیشتری را شاهد نیست .

داسوه : اسوه گزارش خوبی را به بازار ارائه کرده است و به نظر میرسد به زودی با تعدیل زیر ۲۰% سود خود مواجه باشد . این شرکت که سود عملیاتی خود را با پوشش ۹۰% مواجه ساخته در حالی که سود خود را ۱۹۰۷ ریال اعلام کرده است که موفق به تحقق سود ۱۵۳۴ ریالی شده است و پوشش ۸۰% را رقم زده است . احتمال اعلام سود بالای ۲۱۰۰ ریال از سوی اسوه وجود دارد و به نظر میرسد رشد احتمالی قیمت تا ۱۶۰۰۰ ریال منطقی است .

تهران دارو : می تواند یکی از بهترین شرکت های دارویی باشد که با توجه به سود ۳۰۹ ریالی . قیمت ۱۰۷۰ ریالی احتمال رشد قیمت سهم تا ۱۸۰۰ ریال حداقل می تواند محقق شود . شرکت در گزارش ۹ ماهه نیز این سود ۳۰۹ ریالی خود را با پوشش ۸۰% مواجه ساخته و احتمال تعدیل سود او بالاست .

نفت پارس : پارس بازرگان و زیر مجموعه های بانک سرمایه قصد حضور اراین سهم را دارند که البته بیشتر جنبه های مالی ان مهم است و حساب های شرکت را در بانک متمرکز می خواهند . شرکت در حالی با رشد قیمت احتمالی مواجه می شود که احتمال تعدیل سود در او وجود دارد وبا توجه به سود ۴۴۳ ریالی موفق به تحقق ۸۰% از سود خود در گزارش ۹ ماهه شده است که همین موضع رشد قیمت سهم ر ا رقم می زند .

فروسلیس : یکی از شرکت های مناسب و با بنیادی قوی در بازار بود که با توقف نماد روبر شده است . شرکت در حالی سود خود را ۵۶۸ ریال اعلام کرده بود که در گزارش ۹ ماهه موفق به تحقق سود ۵۷۹ ریالی شده و این بدان معنی است که احتمال اعلام سود نزدیک به ۷۵۰ ریال برای شرکت وجود دارد .

به نظر میرسد قیمت سهم نیز در محدوده ۴۸۰۰ ریال قرار گیرد .

ساعت به روز رسانی ۱۰:۰۷

گروه تحلیل گری بتا سهم

۳ بهمن ۹۰