نگاهی به گزارشات میاندوره ای شرکت ها (بخش چهارم)

نگاهی به گزارشات میاندوره ای شرکت ها (بخش چهارم)

 

کاشی نیلو : گروه  کاشی و سرامیک  با  گزارش مثبت کخاک  و همچنین شرایط مناسب حمایت های ساتاازاین گروه  باردیگر مورد توجه  قرار گرفته  اما وضعیت  بنیادی مناسبی در بسیاری از شرکت های این  گروه  حاکم  نیست  . کاشی نیلو  یکی از شرکت هایی است که  سود هر سهم خود را 248 ریال اعلام کرده  است و پوشش خوبی رادرگزارش 9  ماهه نداشته است  . احتمال تعدیل منفی این  سهم  بالاست و همچنین پیش بینی می شود افت  قیمتی را  تا 1800 ریال  برای این  سهم  شاهد  باشیم  .

 

خمحرکه که در تولید گیربکس مهارت جدی دارد در گزارش 9 ماهه خود به مانند سایر خودریی ها  وضعیت خوبی دارد  سود عملیاتی شرکت  نسبت به دوره  قبل کاهش  یافته  اما  به نظرمیرسد با توجه  به  ماهیت  غیر عملیاتی و درامد حاصل از سرمایه  گذاری های سهم احتمال تحقق و پوشش مناسب سود سهم  وجود دارد . به نظر میرسد که  قیمت های 1350  و 1400  ریال  می تواند  حداقل قیمتی این  سهم  و جایی برای حمایت جدی باشد  .  

 

 

توسعه صنایع بهشهر : وبهشر تعدیل 1 ریالی را در سود خود داشته  اما  نکته  مهم  سود  شرکت  این است که سود  321 ریالی وتوس احتمالاً با  رشد مواجه خواهد شد چرا  که  موفق شده در دی ماه  با  فروش بیشتر در سرمایه  گذاری ها  سود بیش از بودجه  محقق کند هر چند این  تعدیل بسیار اندک  است  . خبرهای اقتصاد نوین  تنها  راه  برای بهبود  وضعیت وبهشر است   . شرکت  در گزارش 9  ماهه  تنها  با پوشش و تحقق سود  13% مواجه  بوده است  .

 

 

وتوس: وتوس همچنان  افزایش سرمایه را در ابهام می بیند و سود 94 ریال خود را  بدون پوشش مشخصی اعلام کرده است البته  رشد قیمت  ساختمان و بهبود  اوضاع می تواند وتوس را  امسال  نسبت به  سال  قبل کمی بهتر جلوه  دهد .

 

 

افست: یکی از شرکت هایی که در زمینه چاپ فعال  است و هر ساله  تغییرات  شگرفی را در سود خود ندارد  اما  گاهی اوقات  با  تمایلات  بازار مورد  توجه  قرار می گیرد . این  شرکت در گزارش 9  ماهه  با  تحقق سود 73% سود  542 ریالی مواجه  بوده  که می تواند در دوران رونق بازار با توجه  به  پی به ای کم  مورد  توجه  قرار گیرد . نوسان  سهم در قیمت های 2800 و 3100 ریال  معمولاً صورت  می گیرد .

 

 

کربن  : کربن  که  زیان  49  ریالی را  به  بازار اعلام کرده است در گزارش 9 ماهه بازهم  به زیان  خود  اضافه  کرده و زیان  100 ریالی در 6 ماهه را  به بیش از 130 ریال افزایش داده است  . این  سهم نیز از نظر بنیادی حرفی برای گفتن  ندارد .

 

خفنر  : سهم  بیشتر به  دلیل این که  قیمت های زیر 1000 ریال  را دارد مورد  توجه  بازار است  اما  با گروه خودرو حرکت  می کند . این  شرکت نیز از نظر افزایش هزینه ها با  مشکلاتی مواجه  بوده و به نظر میرسد همین موضع  باعث کاهش اندک  سود  از 201 ریال  به 182 ریال و پوشش ضعیف 41% سود  شده است  . به نظر میرسد که  قیمت سهم  به  زیر 850  ریال  سقوط کند.

 

صنعتی آما  : سهمی که  با حمایت تدبیر رشد کرده  بود در گزارش 9  ماهه با شرایط جدید مواجه  شده است . روند  تولید شرکت  مناسب است  و به نظرمیرسد فروش خوبی نیز داشته  اما  افزایش شدید هزنیه ها  به خصوص رشد قیمت  مفتول   و همچنین افزایش دلار به دلیل این  که  شرکت  وارد کننده  مواد اولیه است باعث گزارش ضعیف و کاهش 6 ریالی سود  شرکت  شده  که  سود  فاما  به 392 ریال  کاهش یافته  و پوشش64% رقم  خورده است  . سقوط احتمالی قیمت  سهم  به  زیر 3500 ریال محتمل است  .

 

ایتالران  : کایتا  سهمی است که  با  سرمایه  کم  مورد  توجه  بازار است  شاید سهم  از نظر گزارش 3 ماهه  حتی با  رشد سود مواجه  باشد  اما با توجه  به  قیمت  سهم  افت احتمالی بیشتر را در این  شرکت  شاهد خواهیم  بود . شرکت موفق شده  بیش از 40% از سود  39  ریالی خود را پوشش دهد در حالی که  قیمت  بیش از 2400 ریال  است و پی به ای سهم  به  بیش از 60می رسد .

 

خپویش : سازه  پویش که در زمینه ساخت  قطعات  دزدگیر  و ردایو پخش ماشین  فعال  است با  حربه  تقسیم  سود  بالا  سهامداران  را  جذب خود می کند  اما  این  شرکت در گزارش 9 ماهه  با  مشکلاتی از قبیل  کاهش فروش به خصوص در سیستم  پخش مواجه  بوده  که همین امر ریزش قیمت احتمالی سهم  را  رقم خواهد زد  . سود هرسهم خپویش 2491 ریال پیش بینی شده است که در 9 ماهه  سود 55% را محقق کرده است و احتمال  کاهش سود  شرکت  وجود  دارد .

 

 

 

 

ساعت  به  روز رسانی  9:37

 

گروه تحلیل گری بتا سهم

3 بهمن 90