تحلیل بنیادی و تکنیکال اتیه دماوند
بررسی سبد بورسی
|
نام سهم |
درصد مالکیت |
بهای تمام شده هر سهم (ریال) |
ارزش روز سهم (ریال) |
کاهش یا افزایش نسبت به بهای تمام شده (میلیون ریال) |
|
صنایع شیمیایی ایران |
35 |
9530 |
قیمت احتمالی 18000 |
740000 |
|
لیزینگ صنعت و معدن |
11 |
2171 |
1382 |
54431 |
|
حق تقدم لیزینگ صنعت و معدن |
5،66 |
2171 |
412 |
59726 |
|
کارخانجات مخابراتی ایران |
17،92 |
3004 |
982 |
22238 |
|
کنتور سازی |
2 |
8727 |
17322 |
18665 |
|
سایر سهم ها |
|
|
||
|
جمع کل |
615000 |
|||
در بررسی سبد بورسی اتیه دماوند مشاهده می کنیم مهمترین سهم این شرکت صنایع شیمیایی ایران می باشد لذا تمرکز ما فقط بر مینای تغییرات شرایط بنیادی شیران باید باشد
شیران احتمالا سود سال 90 را 400 اعلام خواهد کرد سود سال 91 نیز ابتدا همین محدوده 400 الی 500 خواهد بود لذا قیمت شیران می تواند بین 1800 الی 2000 تومان در نوسان باشد ما در محاسباتمان قیمت شیران را 1800 تومان فرض می کنیم لذا جمع ارزش افزوده سبد بورسی اتیه دماوند به 61،5 میلیارد تومان می رسد
محاسبه nav سهم
|
توضیحات |
میلیارد تومان |
|
تفاوت ارزش بورسی به بهای تمام شده |
61،5 |
|
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها |
46،5 |
|
جمع حقوق صاحبان سهم |
178 |
|
تعداد سهام |
یک میلیارد سهم |
|
Nav |
286 تومان |
اگر ضریب nav را نیز حداقل 60 درصد مدنظر بیگریم می بینیم ارزش ذاتی سهم حدود 170 تومان خواهد بود
محاسبه سود سال 90 اتیه دماوند
روند سود اوری سهم در چند ساله اخیر
|
سال مالی |
89 |
88 |
87 |
86 |
|
سود مصوب مجمع |
351 ریال |
83 ریال |
225 ریال |
62 ریال |
|
سود تقسیمی مجمع |
35 ریال |
9 ریال |
8 ریال |
7 ریال |
در محاسبه سود اتیه دوماوند فقط اتکا به سود سهام شیران می کنیم واتی حدود 87424992 سهم شیران را دارد لذا اگر سود شیران در سال 90 حدود 400 تومان باشد و 80 درصد ان را نیز تقسیم کند در حدود 26 تومان فقط فقط از سود شیران نصیب واتی می شود در سال 91 سود شیران با یورو 2200 تومانی می تواند به 700 تومان و سود واتی به 50 تومان برسدبنابراین در تمام محاسبات واتی باید به شیران توجه کرد و برگ برنده واتی فقط فقط نوسانات صنایع شیمیایی ایران خواهد بود
تحلیل تکنیکال اتیه دماوند
همانطور که در شکل مشاهده می کنیم پس از تشکیل کف دوقلو در محدوده 85 تومان و عبور قیمت از خط گردن (105 تومان) انتظار داریم قیمت حداقل حدود 20 تومان از 105 تومان بالاتر رود لذا اولین هدف سهم 125 تومان می باشد اهداف دیگر قیمت 135 و 145 تومان می باشند با توجه به شدت عرضه های سهم در این مدت اخیر احتمالا سهم در کوتاه مدت جای رشد بالایی نخواهد داشت و محدوده 130 تومان می تواند هدف سهم باشد تثبیت نرخ ارز می تواند از تب و تاب سهم های صادراتی و مرتبط با ان بکاهد
شنبه 24 دی 90
