نگاهی به گزارشات میاندوره ای شرکت ها(بخش چهارم)
سرمایه گذاری مسکن :
این شرکت که درحوزه ساخت وساز مشغول است بخش عمده ای از پروژه های مسکن مهر را به دنبال خود دارد . اما در گزارش ۹ ماهه فعلی سود خود را از ۳۰۹ ریال به ۳۲۱ ریال افزایش داد که با وجود عدم تحقق فروش برخی ساختمان ها به دلیل فضای رکودی حاکم بر مسکن با عرضه شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق توانسته رشد سود خود را تا ۳۲۱ ریال رقم بزند . به نظر میرسد که ثمسکن بین ۱۶۵۰ تا ۱۸۰۰ ریال در نوسان باشد .
بانک اقتصاد نوین :
ونوین که سود هر سهم خود را در سال ۹۰ مبلغ ۵۴۹ ریال اعلام کرده است در گزارش ۶ ماهه موفق شده است تا به تحقق سود ۲۲۱ ریالی شده است که پوشش نزدیک به ۵۰۵ را رقم زده است . اما نکته مهم اینجاست که سود خالص شرکت نسبت به دوره قبل ۷۰% رشد کرده است . نکته دوم نیزاین است که ونوین عمده تعدیلات خود را در نیمه دوم سال به خصوص ۳ ماهه اخر انجام می دهد از همین رو احتمال افزایش این سود تا ۶۵۰ ریال نیز می رود که می تواند بر روند قیمتی سهم موثر باشد . به نظر میرسد سهم تا قیمت های ۴۱۰۰ ریال افت داشته باشد و باردیگر بین ۴۶۰۰ تا ۴۶۵۰ در نوسان باشد .
آلومینیوم ایران :
فایرا که از اوایل مهر متوقف شده است زیان ۳۷۴۲ ریالی را در استین دارد و سهامداران او بسیار متضرر شده اند . اما گزارش ۶ ماهه شرکت نشان می دهد شرکت با تحقق سود ۷۹ ریالی مواجه شده است که همین امر شایعه پوشش زیان شرکت و تبدیل آن را به سود تقویت می کند . هر چند تغییری در قیمت به وجود نخواهد آمد .
افست :
افست که در حوزه چاپ قرار دارد سود هر سهم خود را درگزارش جدید همان ۵۱۷ ریال اعلام کرده است با این تفاوت که در گزارش ۶ ماهه توانسته با کنترل هزینه ها ۶۰% از سود خود را پوشش دهد که همین امر می تواند قیمت سهم را به شکلی بسیار ارام به سمت ۳۵۰۰ ریال سوق دهد .
تامین ماسه :
یکی از شرکت هایی که با سود مناسب و پی به ای منطقی در بازار حرکت می کند تامین ماسه است که در گزارش ۶ ماهه توانسته سود ۴۸۷ ریالی خود را با تحقق ۵۷% مواجه سازد . هر چند سهم از نظر نقد شوندگی دچار ضعف است اما می تواند در یک بازار مثبت تا ۳۵۰۰ ریال رشد کند .
لیزینگ ایرانیان :
لیزینگ ایرانیان که سود ۴۱۰ ریالی را به بازار اعلام کرده است که پی به ای حدود ۵ نیز برای این شرکت مناسب است . در گزارش ۶ ماهه شاهدیم که شرکت موفق شده سود ۱۹۵ را که معادل پوشش ۴۸% است را محقق کند . اما به نظر میرسد که روند قیمتی سهم در محدوده ۲۰۵۰ ریال متعادل شود و باردیگر با حمایت ایران خودرو نوسان تا ۲۳۰۰ ریال را شاهد خواهیم بود .
کیمیداور :
کیمیدارو یکی دیگر از شرکت های دارویی است که با پی به ای نسبتاً کم در بازار مورد داد و ستد قرار میگیرد این شرکت سودهر سهم خود را ۵۵۴ ریال اعلام کرده که عمدتاً به دلیلی فروش در نیمه دوم سال تحقق سود تنها به ۲۵% پوشش محدود شده است . معمولاً کیمیدارو این روند را طی می کند و در ۶ ماهه دوم نسبت به تحقق سود اقدام می کند . به نظر میرسد قیمت سهم تا ۲۶۵۰ و ۲۷۰۰ ریال افت کرده و سپس متعادل شود .
حفاری شمال :
حفاری شمال که انتظار می رفت با تعدیل سود مواجه باشد بر همان سود ۳۴۹ ریالی تاکید شدو در گزارش ۶ ماهه نیزموفق به تحقق ۵۰% سود خود شده است که احتمالاً این سهم بین قیمت های ۲۲۵۰ تا ۲۵۰۰ ریال در نوسان باشد .
داروسازی اکسیر :
یکی دیگر از شرک های دارویی که مورد توجه بازار قرار می گیرد و موفق به پوشش ۴۲% سود خود شده است که نسبت به سال های قبل از رشد خوبی برخوردار بوده و با توجه به ماهیت شرکت و تحقق عمده سود در نیمه دوم سال احتمال تحقق سود بالاست و قیمت سهم نیز می تواند در محدوده ۷۵۰۰ تا ۸۵۰۰ ریال در نوسان باشد .
ذغال سنگ نگین طبس :
این سهم که رشد قابل توجهی را در بازار شاهد بود با ارائه گزارش ۶ ماهه خود و عرضه های صبا تامین به صف فروش رفته است . شرکت با وجود پوشش مناسب ۶۱% در سود عملیاتی گفته است که به دلیل کاهش تقاضا و مشکلات نقدینگی بر همان سود ۴۷۳ ریالی تاکید می کند . احتمالاً شاهد افت قیمت این سهم تا محدوده ۴۸۰۰ و ۴۷۵۰ ریال خواهیم بود .
صنایع خاک چینی :
نماد کخاک یکی از شرکت های گران و معتبر حوزه کاشی و سرامیک است که با گزارش ۶ ماهه خود و عدم تعدیل کمی مورد بی مهری بازار قرار گرفت . شرکت در حالی سود خود را ۱۶۰۱ ریال اعلام کرده است در گزارش ۶ ماهه موفق به تحقق ۵۵% سود خود شده است که این امر می تواند در آتی تعدیل سود شرکت را رقم بزند . در حال حاضر به نظر میرسد که نوسان گیری در بین قیمت های ۶۸۰۰ و ۷۷۰۰ ریال مورد توجه باشد .
ایران دارو :
یکی از شرکت های زیر مجموعه سبحان و البرز است که از نوسان کمی برخوردار بوده اما گزارش ۶ ماهه شرکت بر سود ۷۵۰ ریالی تاکید می کند و با پوشش ۴۲% همراه است . به نظر میرسد که تحقق سود پیش بینی شده توسط شرکت انجام شود . قیمت سهم نیز در محدوده ۴۶۰۰ تا ۵۱۰۰ در نوسان است .
گروه تحلیل گری بتاسهم
۳ آبان ۹۰
