نگاهی به گزارشات میاندوره ای شرکت ها( بخش دوم)
خدمات کشاوری :
این شرکت با اعلام سود ۳۵۸ ریالی در بازار نوسان خوبی را نصیب برخی سهامداران ریسک پذیر کرد اما در گزارش ۶ ماهه تنها موفق به تحقق سود ۸۱ ریالی شده است که در تولید و فروش ضعیف عمل کرده و تنها به تحقق سود ۲۳% رسیده است و همین عامل احتمال کاهش قیمت سهم تا ۳۲۰۰ ریال خواهد شد .
سیمان اصفهان :
سیمان اصفهان که یکی از گوشه گیران بازار است و سهام شناور کمی دارد در گزارش ۶ ماهه خود با افزایش ۱۳۰ ریالی سود خود مواجه شده سود هر سهم را از ۱۶۳۰ ریال به ۱۷۶۳ ریال افزایش داده است و در گزارش ۶ ماهه نیز با پوشش مناسب ۵۱% مواجه شده است . این در حالی است که سود عملیاتی پوشش۶۰% داده شده است و می تواند با رشد سود غیر عملیاتی سود شرکت ها بازهم افزایش یابد .
قیمت سهم در همان محدوده ۹۹۰۰ و ۱۰۰۰۰ ریال باقی خواهد ماند .
صنعتی مینو :
گزارش پارس مینو نکات جالبی دارد . فروش شرکت نسبت به دوره قبل رشد خوبی داشته اما شرکت با کنترل بهای تمام شده به افزایش سود عملیاتی رسیده است و در نهایت به تحقق ۷۴% سود عملیاتی دست یافته است . اما در حالی که سود غیر عملیاتی شرکت که از شرکت های دارویی و ارایشی بهداشتی مینو و اجاره دارایی و فروش برخی دارایی های ثابت به دست می اید که به نظر میرسد با تحقق آن بتوان به افزایش سود این شرکت امیدوار بود . بعید است قیمت سهم از ۱۵۰۰ ریال کمتر شود و احتمالاً بین ۱۵۰۰ تا ۱۶۵۰ ریال در نوسان خواهد بود .
آبادگران :
در گزارش ساختمانی ها تحرک به خوبی مشخص است و موج می زند . ثابادی که در دوره قبل و رکود تنها ۸۴ میلیون فروش داشت در همین دوره به فروش بیش از ۳ میلیارد تومانی میرسد و سود ۱۸۰ ریالی خود را با پوشش ۶۸% مواجه می سازد . به نظر میرسد که ثاباد بتواند نوسان خوبی را بین ۱۱۵۰ تا ۱۳۰۰ ریال بدهد .
رینگ سازی مشهد :
خرینگ که با سود ۳۵۰ ریالی در بازار معامله می شود پوشش ضعیف ۴۳% را در پیش داشته . این پوشش از این نظر ضعیف است که بخش اعظم آن غیر عملیاتی بوده و سود عملیاتی شرکت با وجود رشد فروش با افزایش هزینه ها کاهشی بوده و همین امر احتمالاً موجب کاهش قمیت سهم تا ۱۱۰۰ و ۱۱۵۰ ریال خواهد شد .
گرانیت بهسرام :
کهرام رشد قیمت جالب توجهی را تجربه کرد و با افزایش قیمت ناگهانی مواجه شد که به دلیل قیمت کم و پی به ای پایئن سهم بود اما گزارش ۶ ماهه شرکت با وجود پوشش ۶۲% سود گزارش جالبی نیست چرا که تنها با کمک کنترل هزینه مالی دراین ۶ ماه به چنین سودی دست یافته و فروش و سود عمیاتی شرکت کاهشی بوده است . به نظر میرسد سهم نیاز است تا محدوده ۱۰۰۰ ریال اصلاح شود .
سیمان بهبهان :
این سیمانی که یکی از شرکت های با سودآوری بالا و سود بالاست در قیمت های ۱۳۰۰ تومان قرار گرفته و رشد و کاهش آنچنانی را ندارد . این شرکت توانسته سود ۳۲۰۳ ریال خودرا در گزارش ۶ ماهه با پوشش ۵۷% مواجه سازد که این پوشش مناسب زمینه ساز نگاه مثبت بازار به این سهم و احتمال تعدیل در گزارشات پیش روی اوست .
موتوژن :
نماد موتوژن که در تاریخ ۲۵ مهر ماه متوقف شده بود در گزارش ۹ ماهه خود موفق شده است تا به سود ۵۷۵ ریال دست یابد این در حالی است که سود شرکت ۶۱۱ ریال پیش بینی شده بود . شنیده می شود که سود موتوژن در محدوده ۷۵۰ ریال به بازار ارائه می شود و احتمال رشد قیمت شرکت تا ۴۶۰۰ ریال بالاست .
سیمان کردستان :
این شرکت به این دلیل در این بخش قرار گرفته که مجمع خود را با تقسیم سود ۹۰۰ ریالی به پایان برد و حالا منتظر بازگشایی سهم است که به نظر میرسد در قیمت های ۷۴۰۰ ریال باز شود .
لاستیکی سهند :
گزارش ۶ ماهه لاستیکی سهند نیز روی سایت قرار گرفته است که این شرکت با پوشش ضعیف سود ۴۶۹ ریالی مواجه شده است و ممکن است با تعدیل منفی نیز مواجه باشد که بیشتر ناشی از افزایش هزینه های شرکت است . این شرکت سود ۴۶۹ ریالی خود را تنها با ۳۴% پوشش محقق کرده است . احتمال افت قیمت سهم تا ۱۶۰۰ ریال بسیار بالاست .
صنعتی آما :
این شرکت که رشد فروش جالب توجهی را نسبت به دوره قبل نداشته با توجه به افزایش هزینه ها از پیش بینی سود ۴۳۶ ریالی عقب تر است . این شرکت تنها موفق به تحقق سود ۱۸۴ ریالی شده است که پوشش ضعیفی نسبت به سود شرکت است و احتمال تعدیل منفی و کاهش قیمت تا ۳۴۰۰ ریال وجود دارد .
شیمی دارویی داروپخش :
این شرکت از زیر مجموعه های دارویی تامین بوده که سود خود را مبلغ ۷۰۷ ریال اعلام کرده است و در گزارش ۶ ماه با چپوشش ۴۷% سود مواجه شده که گزارش متوسطی از سوی شرکت است .
سهم افت و خیز مشخصی ندارد اما در محدوده ۴۴۰۰ و ۴۳۰۰ معمولاً حالت ایستا دارد .
کاسی سرامیک سینا :
کساوه که سود هر سهم خود را ۶۰۹ ریال اعلام کرده بود در گزارش ۶ ماهه موفق به تحقق سود ۵۴% شدهاست تا پوشش مناسبی را برای خود رقم بزند. پوشش مناسب در تولید و فروش نیز می تواند عامل مناسبی برای این سهم باشد . امادر حال حاضر بازار از این سهم انتظار تعدیل داشته که به دلیل براورده نشدن اندکی کاهشی خواهد بود .
قیمت سهم می تواند در محدوده ۲۷۰۰ تا ۳۰۰۰ ریال در نوسان باشد .
گروه تحلیل گری بتاسهم
۲ آبان ۹۰
