نگاهی به گزارشات میاندوره ای شرکت ها( بخش اول)
دارویی لقمان :
این شرکت دارویی یکی از شرکت هایی بود که در گزارشات اخیر سال ۸۹ و حتی ۳ ماهه چندان درخشان ظاهر نشد در گزارش ۶ ماهه شرکت نیز تحقق سود خوبی را در گزارش نمی بینیم و تنها موفق به تحقق سود ۲۵۶ ریالی شده است . البته نکته مثبت لقمان این است که نسبت به سال قبل رشد بسیار مناسبی داشته و معمولاً لقمان در ۶ ماهه دوم فعالیت افزایش سوداوری خود را آغاز می کند که امیدواری به شرکت نیز از همین بابت است که بتواند در گزارش های بعدی به تعدیل سود برسد . اما در مورد قیمت نمی توان به طور جدی اظهار نظری داشت و تنها به واسطه پی به ای کم می تواند بین ۴۱۰۰ تا ۴۵۰۰ در نوسان باشد .
کربن ایران :
شکربن که با توقف نماد مواجه شده با احتمال تعدیل منفی مواجه است . شرکت که سود ۳۸ ریالی را اعلام کرده بود در گزارش ۶ ماهه ۱۰۸ ریال زیان شناسایی کرده که احتمالاً منجر به کاهش سود شرکت خواهد شد .
غمارگ :
این شرکت در روز های گذشته شایعه فروش بخشی از زمین های خود را داشت که البته با تکذیب شرکت مواجه شد اما به طور جدی این امر دنبال می شود . نماد شرکت متوقف شد که برخی آن را به همین دلیل می دانند اما برخی دلیل این امر را کاهش قابل توجه سود شرکت می دانند چرا که گزارش ۹ ماهه شرکت تحقق بیش از ۲۶ ریال سود را نشان نمی دهد . در حالی که سود شرکت ۱۴۳ ریال پیش بینی شده است .
افرانت :
این شرکت که سود هر سهم خود را با افزایش به ۱۰۱۹ ریال رساند و با شایعه تعدیل و سپس شفاف سازی مواجه بود گزارش ۶ ماهه نه چندان جالبی را به بازار ارائه کرده است که البته انتظار بازار ازاین سهم بیشتر بود . این شرکت موفق به تحقق سود ۴۸۰ ریالی شده است .این در حالی است که سود عملیاتی شرکت با تحقق ۴۳% مواجه بوده . مدیران شرکت بر سود سهم تاکید دارند اما بعید است روند قیمتی سهم روند شتابانی باشد .
فرومولیبدن کرمان :
نماد فروم که ۲۷ مهر متوقف شده بود با گزارش جدید بازگشایی می شود . این شرکت بازهم در سود ناموفق بوده و زیان ۲۳۸ ریالی خود را به ۴۲۵ ریال افزایش داده است . احتمالاً سهم تا ۵۵۰ ریال افت خواهد داشت .
سیمان فارس :
گزارش ۶ ماهه سیمان فارس نیز منتشر شد که این سهم در حالی تعدیل منفی می دهد که توانسته در گزارش ۶ ماه به تحقق سود ۱۱۴۱ یالی برسد که عمده آن را باید مدیون سود غیر عملیاتی خود باشد . شرکت سود خود را ۱۹۰۱ ریال اعلام کرده بود که در گزارش جدید این رقم به ۱۷۴۹ ریال رسید .
احتمال افت قیمت سهم تا سطوح ۹۰۰۰ ریال وجود دارد .
کمک فنر ایندامین :
خکمک که مدت هاست معامله ای روی آن صورت نگرفته هنوز با مشکلات زیادی مواجه است که در گزارش ۶ ماهه نیز سود ۷ ریالی خود را با زیان ۲۰۳ ریالی محقق کرده است . سقوط قیمتی این سهم به زیر ۸۰۰ ریال قطعی می باشد .
سازه پویش :
این شرکت که بیشتر در زمینه قطعات الکترونیکی خودرو فعال است درگزارش ۶ ماهه برهمان سود ۲۵۱۵ ریالی تاکید کرده و در ۶ ماهه تنها با تحقق ۸۶۴ ریال سود مواجه شده . به نظر میرسد که سود شرکت کمی دست بالا پیش بینی شده و احتمال افت قیمت سهم وجود دارد . سهم از نقد شوندگی کمی برخوردار است .
پارس سوئیچ :
در گزارش پارس سوئیچ می بینیم که شرکت سود ۸۴۸ ریالی خود را ۳۴۴ ریالی مواجه ساخته که رشد و یا کاهش خاصی در صورت های مالی شرکت دیده نمی شود . افزایش سرمایه حدود ۷۰% شرکت و احتمال افزایش سود از محل کاهش بهای تمام شده به خصوص مواد فلزی می تواند اندکی بر سود شرکت موثر باشد و از اخبار خوب سهم به شمار می رود . هر چند افت و خیز چندانی برای سهم متصور نیستیم .
سیمان خزر :
این شرکت که سیمان فارس و خوزستان و غدیر را در ترکیب سهامداری خود می بیند در گزارش ۶ ماهه موفق به رشد سود خود شده و سود خود را که پیش ازاین مبلغ ۴۴۶ ریال بود به ۵۲۱ ریال افزایش دهد و تحقق سود ۵۵% را رقم بزند . به نظر میرسد در صورتی که توجه بازار به گروه سیمان بیشتر شود سخزر می تواند تا ۲۲۰۰ و ۲۳۰۰ ریال رشد کند .
سیمان شمال :
این شرکت که سود غیر عملیاتی بالایی را دارد بر سود ۱۷۸ ریالی تاکید کرده و موفق به تحقق ۴۱% از سود خود شده است که البته با تحقق سود ۵۰% عملیاتی مواجه بوده و به دلیل تحقق سود حاصل از سرمایه گذاری ها در دوره مشخص به این درصد رسیده است .
در مورد این سهم نمی توان انتظار رشد قیمت آنچنانی را داشت .
سیمان غرب :
این شرکت سیمانی که در صادرات فعال است و گفته می شود بیش از ۵۰% فروش خود را صادر می کند علی رغم انتظار بازار بدون تغییر سود گزارش داد اما با تحقق سود ۷۰% پیش بینی ۵۱۸ ریالی مواجه شده است . البته باید خاطر نشان ساخت که سود غیر عملیاتی به این رشد پوشش کمک شایانی کرده است . در مورد سود شرکت احتمال تعدیل سود بسیار بالاست . اما قیمت در حال حاضر تا ۲۴۵۰ ریال نیاز به کاهش دارد تا بار دیگر تا ۲۷۰۰ ریال نوسان کند .
سیمان کرمان :
سیمان کرمان که سود هر سهم خود را در سال جاری ۹۱۹ ریال پیش بینی کرده بود موفق شده در گزارش ۶ ماهه با تحقق سود ۶۸۰ ریالی به تحقق سود ۷۳% دست یابد که البته سود غیر عملیاتی و سود حاصل از سرمایه گذاری ها نیز دران موثر بوده اما احتمال رشد قیمت سهم تا ۴۰۰۰ ریال وجود دارد .
سیمان ارومیه :
سیمان ارومیه برخلاف سایر سیمانی ها گزارش جالبی راارائه نکرده و با سود ۹۱۰ ریالی تنها به تحقق سود ۳۱% دست یافته که همین امر می تواند باعث کاهش احتمالی قیمت سهم تا ۳۵۵۰ و ۳۵۰۰ ریال شود .
گروه تحلیل گری بتاسهم
۲ آبان ۹۰
