معرفی سبد سهام (دی ماه)

معرفی سبد سهام کوتاه مدت

(دی ماه)

نکات مهم سبد سهام  کوتاه مدت  :

بتاسهم -8:15

*سبد سهام پیشنهادی کوتاه مدت، برای بازه ی زمانی ۲۰ تا ۵۰ روز تدوین شده .

* شرایط و یا اتفاقات خاص در یک صنعت می تواند سرنوشت سبد را تغییر دهد . ما سعی می کنیم  که در صورت بروز هر گونه تغییرات از طریق سایت  آخرین  تغییرات و نظرات  را  به  شما  اعلام داریم  تا در تصمیم گیری های خود لحاظ کنید  . ( باز هم برای کاربران سایت تاکید می شود که به  ستون  شایعات و همچنین گزارش های روزانه  بازار دقت شود چرا  که  سیاست  سایت این  بوده  که در راستای سبد سهام پیشنهادی اطلاع  رسانی نماید .)

* این  سبد در کوتاه مدت  بر اساس شرایط فعلی بازار  تعیین شده و موارد  خاصی را  شامل می شود  که توضیح داده خواهد شد :

توضیح بسیار مهم :

بازار در شرایطی قرار گرفته که نمی توان پیش بینی دقیقی را از روند آینده ان داشت اما یک نکته در ان محر از است . شرکت هایی از این پس با رشد مواجه می شوند که گزارش های 9 ماهه مناسبی را به بازار عرضه کرده .به همین دلیل است که قیمت گذاری برخی شرکت ها با ابهامات خاص و چند پله بودن مورد بررسی قرار گرفته است . شاید بهترین شرایط قیمتی هنوزشرایط خاص سبد آذر ماه باشد اما برخی معتقدند که بازار دیگر روز های گذشته را نخواهد دید و با رشد اخیر بیش از 1400 واحدی شاخص قیمت ها به سطوح روز های آذر باز نمی گردد .

نکته بسیار مهم دیگر این است که برخی معتقدند سبد سهام بلافاصله باید در بازار به نتیجه برسد به عنوان مثال به سبد ماه قبل دقت نظر داشته باشید . با توجه به شرایط ان که در روز های رکود بازار ارائه شد اما در طول مدت و با توجه به صبردر بازه زمانی 30 الی 40 روزه که ذکر شده این سبد بازدهی مناسبی را برای خود ثبت کرد که می توانید آن را مشاهده کنید :

http://betasahm2.ir/analyse-article/sabadsahma890918.html

این بدان معنی است که شرایط بازار بیشتر به سمت میان مدن و صبر کردن پیش می رود و افراد صبور نتیجه بهتری در بازار می گیرند .

 

قبل از بررسی سبد لازم است که به چند نکته بسیار مهم توجه کنیم که در ماه های قبل نیز ذکر شده بود و در حال حاضر به اوج خود رسیده و باید به ان توجه ویژه ای شود . درگیر شدن عوامل مختلف اقتصادی و بورسی در بازار ( مانند طرح تحول و چالش های آن ، مسائل سیاسی و همچنین بازارهای جهانی که به آن اشاره خواهد شد ) باعث شده تا توجه ما به اطرافمان بیش از قبل باشد و به خصوص در روز های پیش رو که سه رویداد گزارش های 9 ماهه، بازارهای جهانی و اخبار طرح تحول وضعیت بازار را روشن می کنند . .

و اما توصیه های همیشگی :

1- به سراغ شرکت های نقد شونده برویم . همواره باید سبد سهام خود را در جهت و مسیری حرکت دهید که هر ان بتوانید ان را به نقد بودن نزدیک کنید . حتی در بدترین شرایط بازار سبد سهام ما باید به سرعت نقد شود . این یکی از مهم ترین خصوصیت در انتخاب شرکت ها در سبد سهام این ماه بوده که از این فیلتر به سلامت عبور کرده اند .

2-ریسک خود را محدود کنیم . دو عامل سیاسی و اقتصادی و همچنین شرایط بازار های جهانی مدام این زنگ را در گوش ما به صدا در می آورد که بیش ازان که به فکر یک بازدهی بالا باشیم در پی محدود کردن ریسک سبد و کاهش ریسک سبد سهام برآئیم . نکته بسیار مهم اینجاست که در کنار کسب بازدهی معمول و نرمال بازار باید به فکر کم کردن ریسک حضور خود دربازار بود .

3- انعطاف پذیر باشیم : باید قبول کرد که بازار غیر قابل پیش بینی شده است . بسیاری از رویداد های بازار را نمی توان پیش بینی کرد ( به خصوص مسائل بیرونی نظیر بازار های جهانی و طرح تحول ) اما ما باید رفتارخود را بلافاصله با این تغییرات همگام سازیم . این روز ها رویدادهای بیرونی بسیار بر بازار موثر خواهند بود .

باید به این نکته توجه داشت که طرح تحول و مذاکرات بهمن ماه ، بازار های جهانی ، شرایط خاص مخابرات و همراه اول ، شاخص و مسائلی ازاین دست بر بازار تاثیری غیر قابل انکار خواهد داشت .

اما در این  ماه نیز با  چند  جریان و اتفاق خاص مواجه ایم  که هر یک بر جهت بازار موثر خواهند بود   : 5 اتفاق مهم در بازار رخ خواهد داد که سهامداران باید به دقت رفتار شرکت ها وبازار را زیر نظر داشته باشند .

طرح تحول :

طرح تحول اجرا شده و شرایط بازار ها همچنان رو به ارامش است . برخی معتقدند که شرایط بازارها پس از عید کمی تغییر خواهد کرد . در حال حاضر نگرانی از احتمال تغییر شرایط بانکی کشور ، نرخ تورم ، نرخ رشد اقتصادی و نرخ سود بانک ها از یک سو و همچنین تحریک بازار های رقیب می تواند برای بازار چالش آفرین باشد . البته حمایت دولت از بازار بورس نیز می تواند راهگشای بازار و نقطه اتکای آن باشد .

در مورد طرح تحول و سود شرکت ها باید اظهار داشت که سال 90 این موضوع بر شرکت هایی مانند فلزات، برخی معدنی ها، سیمانی ها ، و هنچنین سایر صنایع موثر خواهد بود و مطابق در پیش داشتن اصل محافظه کاری معمول ، احتمال اعلام سود پایئن تر از سود محقق شده سال 89 بسیار بالاست که چالش پیش روی بازار است .

مسائل سیاسی : بحث مذاکرات پیش روی تر کیه یکی از مهم ترین مواردی است که بازاربا ان سروکار دارد که می تواند اندک تاثیری را در بازار داشته باشد . البته تاثیر مثبت آن اثر گذاری وفق العاده بالایی بر بازار می تواند داشته باشد . اما شرایط منفی ان خیلی زود از بازار خارج خواهد شد .

تعدیل همراه اول و مخابرات :

یکی از مهم ترین اخبار فعلی بازار می تواند تعدیل برخی شرکت ها باشد که همراه اول، مخابرات ،گروه سنگ آهن ، فولاد و برخی دیگر از شرکت های سرمایه گذاری از مهم ترین آنهاست .

گزارش های 9 ماهه : در گزارش های 9 ماهه روند گزارش دهی شرکت ها آغاز شده و این روند در دو هفته پیش ور سریعتر دنبال خواهد شدو بازار به شدت تحت تاثیر این گزارش ها قرار خواهد داشت . مدت ها قبل شرکت هایی که احساس می شد از گزارش 9 ماه تاثیر می گیرند معرفی کردیم و حال نیز به صورت لحظه ای گزارش های 9 ماهه و میاندوره ای شرکت ها را بررسی خواهیم کرد .

و اما بازار های جهانی…

یکی از مهم ترین نکات بازار و عواملی که می تواند شرایط بازار ما را تغییر دهد روند بازار های جهانی است . به نظر میرسد که بازار های جهانی در طول سال جدید میلادی رو به صعود باشد که این برای بازار ما که نیاز به حضور مثبت در بازار های جهانی دارد می توان نکته مثبتی باشد . بازار های جهانی و رشد قیمت برخی کالا ها می تواند اثر طرح تحول در بودجه 90 شرکت ها را به حداقل ممکن خود برساند .

 

اما توصیه مهم … توصیه می شود که کسانی که قصد خرید دارند سرمایه خود برای بخشی از شرکت ها که در جدول همراه سبد سهام عرضه می شود نگاه دارند . کم کم فصل خرید آغاز می شود که 2 ماه پیش رو می تواند برای میان مدت ها بهترین فصل خرید باشد . به سراغ شرکت هایی بروید که از 3 موضوع در آنها مطمئن هستید . 1- احتمال تعدیل مثبت 2- حمایت جدی سهامدار عمده در صورت ریز ش و نکته سوم نیز احتمال افزایش سرمایه و بی اثر بودن از طرح تحول است .

*به توضیحات هر سهم  در مورد آن توجه کنید .

* در سبد سهام و در قسمت توضیحات قیمت گذاری نیز صورت گرفته . مسلماً این قیمت گذاری پیش بینی ما بوده و سرمایه گذار باید سعی داشته باشد تا برای بازه ی کوتاه مدت سهم را در پائین ترین قیمت ها  خریداری کند .به خصوص در مقطع  فعلی که  خرید در قیمت های پایئن  منطقی ترین  را ه برای کسب سود در بازار است  . به توضیحات  در مورد  هر سهم  توجه کنید  .باز هم تاکید می کنیم قیمت های ما با دید محافظه کارانه لحاظ شده است.

نکته بعد این است که در این ماه دو سبد مجزا ارئه می شود که در یک سبد شرایط با ید نسبتاً کوتاه مدت و در سبدی دیگر شرکت ها با دید میان مدت تر و نگهداری انها توصیه خواهد شد که باز هم تاکید می شود ترکیبی از دوسبد را در این مقاطع زمانی حساس و مبهم داشته باشید . و شاید نگهداری میان مدت یک سهم بازدهی بیشتری را از سرمایه گذاری کوتاه مدت داشته باشد . حتی تاکید می شود با دید بهتری نسبت به شرکت هایی که برای بازه زمانی میان مدت در نظر گرفته شده اند نگاه شود .

 

جدول دوم : جدولی که با دید میان مدت به بازار نگاه می کند و توصیه می شود بخشی از پرتفوی در شرکت های معرفی شده در این جدول باشد .( بازهم تاکید می شود که شرکت های این جدول در میان مدت با حداقل ریسک و سود نسبتاً مناسب به دست می آید )

قیمت های ذکر شده بدین معنا نیست که در کوتاه مدت در تابلو شاهد رسیدن به قیمتهای هدف و یا نقاط حمایت باشد . بلکه این اهدافی است که به نظر میرسد اهداف قابل دست یابی بوده و با پیش بینی شده برای این شرکت ها مطابقت دارد .

 

گروه تحلیل گری بتاسهم

25 دی89