معرفی سبد سهام کوتاه مدت (مهرماه)

معرفی سبد سهام کوتاه مدت

(مهرماه)

نکات مهم سبد سهام  کوتاه مدت  :

بتاسهم -8:55 *سبد سهام پیشنهادی کوتاه مدت، برای بازه ی زمانی ۲۰ تا ۵۰ روز تدوین شده .

* شرایط و یا اتفاقات خاص در یک صنعت می تواند سرنوشت سبد را تغییر دهد . ما سعی می کنیم  که در صورت بروز هر گونه تغییرات ، سبد خود را به روز نمائیم  و یا از طریق سایت  آخرین  تغییرات و نظرات  را  به  شما  اعلام داریم  تا در تصمیم گیری های خود لحاظ کنید  . ( به  ستون  شایعات و همچنین گزارش های روزانه  بازار دقت شود چرا  که  سیاست  سایت این  بوده  که در راستای سبد سهام پیشنهادی اطلاع  رسانی نماید .)

*در ابتکاری در این ماه سعی شده با توجه به مقتضیات زمان سبد سهام هفتگی ارائه شود که راهگشای سهامداران کوتاه مدت بازار و تکمیل کننده سبد سهام فعلی خواهد بود .

* با توجه به گزارش های 6ماهه پیش رو شرایط بازار تغییر خواهد کرد. از همین رو جو احتمالی خرید و سود بیشتر در پرتفوی پیشنهادی این ماه کمی پر رنگ تر شده است . که ناشی از شرایط خاص بازاردراین مقطع است . البته نزدیکی به گزارش های 6 ماهه شرکت ها شرایط خاص خود را می طلبد که در شرایط سبد سهام این امر نیز مورد توجه قرارگرفته است و باید همزمان در سایت به ستون شایعات توجه ویژه ای شود .

* این  سبد در کوتاه مدت  بر اساس شرایط فعلی بازار  تعیین شده و موارد  خاصی را  شامل می شود  که توضیح داده خواهد شد :

توضیح بسیار مهم :

بازار با شرایط پر ابهامی مواجه است و معرفی شرکت ها برای یک بازه زمانی کوتاه مدت و ان هم برای درصد نوسان بالا کمی سخت . اما دراین سبد سعی شده با در نظر گرفتن شرایط و توضیحات ان ، سبدی متناسب با شرایط حال بازار را جهت این مدت ارائه نماید که هدف اول ان کسب بازدهی با کنترل ریسک و جلوگیر ی از زیان است :

قبل از بررسی سبد لازم است که به چند نکته بسیار مهم توجه کنیم که در ماه های قبل نیز ذکر شده بود و به نظر میرسد طی 2 ماه اینده باید به ان توجه ویژه ای شود . سبد سهام نیز بر مبنای ان بنا نهاده شده و جز اصول سبد این ماه و شاید به طور کلی این چند ماه آینده بازار به حساب آید .

نکته مهم این پرتفوی نسبت به ماه های قبل درگیر شدن عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی در بازار است که مهم ترین انها را می توان طرح تحول ، گزارش های 6 ماهه، مسائل سیاسی و بازار های جهانی دانست . ما نیز دراین پرتفوی دو سبد را معرفی خواهیم کرد که سبد اول بر مبنای شرایط فعلی و روز بازار است و سبد دوم طوری طراحی شده است که احتمال می رود با مطرح شدن طرح تحول چرخش بازار به سمت این گروه و شرکت های معرفی شده دراین سبد بیشتر شود که صد البته ریسک آن نیز نسبت به سبد اول کمتر خواهد بود .

البته کاربران باید دقت کنند که شرکت های معرفی شده در هر دو سبد شرایط ویژه ای را دارند که می توانند در هر مقطعی مورد استفاده قرار گرفته و شایدمحدود نکردن خود در برخی اخبار و دل بستن به شرایط مناسب بازار بهترین و خوش بینانه ترین راه برای سبد سهام فعلی و بازار است .

و اما توصیه های همیشگی :

1- به سراغ شرکت های نقد شونده برویم . همواره باید سبد سهام خود را در جهت و مسیری حرکت دهید که هر ان بتوانید ان را به نقد بودن نزدیک کنید . حتی در بدترین شرایط بازار سبد سهام ما باید به سرعت نقد شود . این یکی از مهم ترین خصوصیت در انتخاب شرکت ها در سبد سهام این ماه بوده که از این فیلتر به سلامت عبور کرده اند .

2-ریسک خود را محدود کنیم . دو عامل سیاسی و اقتصادی و همچنین شریاط بازار های جهانی مدام این زنگ را در گوش ما به صدا در می آورد که بیش ازان که به فکر یک بازدهی بالا باشیم در پی محدود کردن ریسک سبد و کاهش ریسک سبد سهام برآئیم . نکته بسیار مهم اینجاست که در کنار کسب بازدهی معمول و نرمال بازار باید به فکر کم کردن ریسک حضور خود دربازار بود .

3- انعطاف پذیر باشیم : باید قبول کرد که بازار غیر قابل پیش بینی شده است . بسیاری از رویداد های بازار را نمی توان پیش بینی کرد ( به خصوص مسائل بیرونی نظیر بازار های جهانی و مسائل سیاسی و اتفاقاتی در مورد طرح تحول که چیزی شبیه سهمیه بندی بنزین را به یاد ما می آورد که بر بازار ما بسیار موثر است ) اما ما باید رفتارخود را بلافاصله با این تغییرات همگام سازیم . این روز ها رویدادهای بیرونی بسیار بر بازار موثر خواهند بود .

اما در این  ماه  با  چند  جریان و اتفاق خاص مواجه ایم  که هر یک بر جهت بازار موثر خواهند بود   :

.

مسائل سیاسی : چند نکته در مورد مسائل سیاسی بیشتر باید مورد توجه باشد سفر رئیس جمهور به امریکا و حمله به رویداد 11 سپتامبر، واکنش های طرف های درگیر در پرونده هسته ای ، نیم نگاهی به تهدیدات نظامی و همچنین مسائل داخلی که کمترین تاثیر را در بازار داشته اما باید مورد توجه باشد .

طرح تحول :

این عامل یکی از مهم ترین چالش های بازار ماست . بدترین چیز ی که در حال حاضر بازار ما ر ا ازار می دهد بی اطلاعی است که نسبت به این طرح وجود دارد . کسی نمی داند زمان اجرای ان چه زمانی است . چه بهایی برای حامل های انرژی و مواردمختلف لحاظ می شود بسیاری از سوال های دیگر و از همه بدتر این که گفته می شود احتمال تصمیمات ناگهانی و شوک آور نیز وجئود دارد .

بازار ما از این طرح می ترساند اما باید قبول کرد که شجاعت بازار نیز افزایش یافته چرا که وقتی از قطعنامه ها نمی ترسد تهدیدات طرح تحول نیز نمی تواند چندان موثر باشد . و امیدواریم ان چنین باشد

گزارش های 6 ماهه : با قطعیت می گوئیم که این سبد که پیش روی شماست با در نظر گرفتن گزارش های 6 ماه و احتمال تعدیل در شرکت هایی که پوشش مناسبی خواهند داشت در نظر گرفته شده است . این رویداد یکی از مهم ترین موارد بازار است که به شدت او را تحت تاثیر قرار خواهد داد و به نظر می آید این روند نسبتاً مثبت باشدو 20 تا 30 شرکت برتر بازار را به سمت رشد 10 تا15% هدایت کند .

و اما بازار های جهانی…

اما ان چیزی که سرنوشت بازار ما در روز های پیش رو ویا شاید با دید بلند مدت تر ماه های پیش رو ، را رقم می زند وضعیت بازار های جهانی باشد .

روند بازار های جهانی در جهت دهی به بازار ما حرف اول را می زند  .در حال حاضر قیمت نفت ، مس، روی و سرب در مرز تعادل و روند خوبی قرار دارند و به نظر میردسد شرکت های زیر مجموعه و تحت تاثیر آنها شرایط نسبتاً مناسبی خواهد داشت اما بیلت روندی معکوس را در پیش دارد و این خود نگرانی هایی را از دو صنعت فولاد و سنگ اهن بیشتر می کند که باید موضوع را مد نظر داشت .

و اما چند رویداد مهم داخلی بازار :

1- بازگشایی احتمالی بهمن

2- خبرهایی از فولاد و نرخ محصولات آن

3- معامله عمده بانک ملی و و فولاد خوزستان که بر بازار موثر خواهد بود .

4- حضور ساتا و چند نهاددیگر به شکلی پر رنگ تر در برخی از نماد ها و شرکت ها

مسلم است که هر یک از رویدادهای بالا می تواند بر شرایط سبد و شرکت های مرتبط با ان موثر باشد .

حال  ما  با  توجه  به تمامی این شرایط به  معرفی سبد سهام  پرداختیم که  قبل ازهر چیز باید از شرکت هایی که  با  ریسک  بالایی مواجه  بوده و احتمال  ریزش در آنها  بالاست پرهیز کرد و به سراغ  شرکت هایی رفت که  با  اطمینان خاطر بالایی توانایی مثبت  شدن  را خواهند داشت  . . باز هم تاکید می کنیم که در صورتی که بازار های جهانی با چالش مواجه شد سعی کنید از شرکت های مرتبط با ان دوری جسته و به سمت سایر گروه ها حرکت کنید و رونق ان شرایط را بالعکس رقم می زند . در مورد طرح تحول نیز این امر صدق می کند که مطابق گفته های بالا سبد سهام مذکور در دو گروه معرفی می شود .

*به توضیحات هر سهم  در مورد آن توجه کنید .

* در سبد سهام و در قسمت توضیحات قیمت گذاری نیز صورت گرفته . مسلماً این قیمت گذاری پیش بینی ما بوده و سرمایه گذار باید سعی داشته باشد تا برای بازه ی کوتاه مدت سهم را در پائین ترین قیمت ها  خریداری کند .به خصوص در مقطع  فعلی که  خرید در قیمت های پایئن  منطقی ترین  را ه برای کسب سود در بازار است  . به توضیحات  در مورد  هر سهم  توجه کنید  .

گروه اول :

گروه دوم :

توضیحات تکمیلی گروه اول :

*سرمایه گذاری غدیر  : احتمال تعدیل و حمایت از سهم بالاست محدوده قیمتی 3200 ریال بهترین قیمت ها برای خرید چه در بازه زمانی میان مدت و چه بلند مدت است . احتمال تعدیل بالا در سود سال مالی بعد شرکت بسیار بالاست .

*پتروشیمی اراک  : این سهم با توجه به احتمال جدی در تعدیل و پی به ای مناسب انتخاب شده است که قیمت های محدوده 3400 تا 3500 ریال بهترین محدوده برای خرید این سهم است.

*فولاد مبارکه : گزارش 6 ماه مناسبی در انتظار سهم خواهد بود بازه قیمتی 2600 تا 3200 بازه احتمالی حرکت سهم است که می تواند سودآوری مناسبی را به همراه داشته باشد . هر چه قمیت خذیدبه 2500 و 2600 ریال نزدیک تر باشد احتمال افزایش بازدهی شما بیشتر است .

*بانک کارآفرین : گزارش 6 ماه مناسب به همراه پوشش خوب و همچنین پی به ای منطقی و حمایت از سهم باعث خواهد شد تا سهم در قیمت های 3900 و 4000 برای خرید منطقی به نظر برسد . البته خریددر قیمت های بالاتر برای بازه زمانی میان مدت و صبر بیشتر نیز منطقی است .

*بانک پارسیان : ورود احتمالی برخی شرکت های زیر مجموعه به بازار بورس و فرابورس و همچنین پوشش مناسب باعث خواهد شد تا این سهم در محدوده 2700 تا 3100 ریال در نوسان باشد که خرید در زیر قیمت های 2700 برای سهم بسیار معقول و منطقی به نظر میرسد که رشد بازدهی چه در کوتاه مدت و چه میان مدت را به همراه خواهد داشت .

*سایپا : نوسان در گروه خودرو و به طور کلی این سهم ادامه دارد و به نظر میرسد که سایپا نیز در این موج سواری حرف اول گروه خودرو را بزند . سهمی که در قیمت های 2300 تا 2350 محدوده بسیار مناسبی را برای خرید دارد .

*سرمایه گذراری البرز : سهم با احتمال تعدیل و رشد شرکت های زیر مجموعه مواجه است که به نظر میرسد خرید این سهم در قیمت های 3500 و 3550 ریال مناسب باشد .

*ملی مس ایران : با توجه به صورت های مالی شرکت و شرایط خاص این سهم و قیمت مس در بازار های جهانی محدوده 7600 و 7800 برای خرید مناسب است برخی هدف قیمتی سهم را پس از تعدیلات اخیر محدوده 9000 ریال می دانند .

*سیمان کردستان : سهم با تعدیل در گزارش 6 ماهه مواجه است که محدوده قیمتی6600 تا 6700 ریال قیمت مناسبی برای خرید این سهم به شمار می رود .

*پتروشیمی خارک : با توجه به گزارش شرکت و روند قیمت متانول سهم در محدوده 10500 ریال برای کوتاه مدت مناسب ارزیابی می شود . هدف قیمتی سهم محدوده 12000 ریال است .

* معادن و فلزات : این سهم نیز می تواند در محدوده 5200 تا 5400 ریال مورد توجه نوسان گیران قرار گیرد که هدف قیمت ان بالای 6200 ریال است .

* سرمایه گذاری بانک ملی : برخی در بازار از شایعه اعلام سود 400 ریالی این سهم سخن می گویند که با این خبر احتمال تعدیل و رشد قیمت بالاست . بهترین قیمت ها برای خری وبانک محدوده 2400 تا 2450 ریال است .

توضیحات تکمیلی گروه دوم :

*مپنا  : تعدیل احتمالی درگزارش 6 ماهه شرکت و احتمال رشد سهم تا محدوده 5000 ریال در مرحله اول بازدهی خود که توصیه می شود سهم در محدوده 4100 تا 4200 ریال خریداری شود .

*مخابرات  : خرید سهم با توجه به گزارش 6 ماهه و حمایت بازار و همچنین اجرای طرح تحول . خرید در محدوده 2300 ریال اولین هدف قیمتی سهم 2450 و سپس محدوده بالای 2650 و 2800 ریال است .

*بیمه البرز : احتمال تعدیل در گزارش 6 ماه –خرید در محدوده 7200 ریال

*بانک تجارت : خرید سهم با توجه به احتمال پوشش بسیار مناسب و احتمال تعدیل حدود 10% در گزارش 6 ماهه . خرید در قیمتهای 1700 تا 1750 ریال .

*بانک ملت : شرایطی شبیه بانک تجارت -خرید در محدوده 1550 تا 1600 ریال .

*بهنوش : با توجه به احتمال اجرای طرح تحول و شرایط خاص این سهم خرید برای بازه زمانی کوتاه مدت و میان مدت در قیمت های 13000 تا 13500 ریال .

*قطعات اتومبیل : خرید سهم در قیمت های محدوده 2300 ریال با توجه به احتمال تعدیل از محل سود غیر عملیاتی و رشد سود شرکت های زیر مجموعه .

*توسعه ملی : خرید سهم در قیمت های 1250 ریال – احتمال تعدیل از محل برگشت ذخایر کاهش

*نوسازی ساختمان : احتمال رشد قیمت تا 1700 و حتی 1800 ریال . خرید در قیمت های کمتر از 1500 ریال حتی کمتر از 1450 ریال برای بازه زمانی کوتاه مدت .

*دارویی سبحان : با توجه به رشد اکثر زیر مجموعه ها و احتمال تعدیل ، خرید در محدوده 5000 تا 5100 ریال برای بازه زمانی کوتاه مدت و میان مدت مناسب ارزیابی می شود .

* صدرا : خرید در صورت سقوط به زیر قیمت های 3000 و 2900 ریال – برای بازه زمانی کوتاه مدت و نوسان گیری

* چادرملو : احتمال تعدیل در گزارش 6 ماهه –خرید در محدوده 4750 و 4800 ریال .

گروه تحلیل گری بتاسهم

3مهر 89