تحلیل بنیادی شرکت زغال سنگ نگین طبس

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

تحلیل بنیادی شرکت زغال سنگ نگین طبس (کطبس)

معرفی: شرکت در سال ۱۳۷۸ با ظرفیت اسمی ۲۷۰ هزار تن زغال سنگ خام تاسیس شده و از واحدهای فرعی شرکت سرمایه کذاری  تکادو(وکادو) و واحد تجاری نهایی صنایع و معادن احیا سپاهان (واحیا) میباشد.

تولید و فروش ماهانه:

همانطور که مشاهده میشود شرکت در سال های گذشته با تولید منظم به ظرفیت اسمی خود دست پیدا نموده است.

فروش شرکت نیز منظم بوده و تمامی تولیدات بفروش میرسد.

نرخ فروش شرکت از آنجایی که تابع نرخ شمش فخوز میباشد در ادوار گذشته به علت رشد نرخ ارز عموما رشد داشته است.

با بررسی نرخ فروش و مقدار فروش میبینیم مبلغ فروش بیشتر تحت تاثیر افزایش نرخ همیشه افزایشی بوده است که نکته مثبت و مهم کطبس میباشد.

تولید و فروش سالانه:

با توجه به تحقق ظرفیت اسمی شرکت تولید دوره های اتی نیز در  همین محدوده پیش بینی شده است.

فروش برای دوره های اتی معادل تولید در نظر گرفته شده است.

نرخ فروش:

با توجه به تاثیر پذیری نرخ از شمش فخوز برای دوره های اتی پیش بینی شده نرخ فروش ۸.۷ درصد شمش باشد.

مبلغ فروش:

بها:

با توجه به داشتن معدن هزینه مواد مستقیم شناسایی نمیگردد و عمده هزینه بها هزینه ثابت میباشد.

با توجه به توضیح فروش و بها صورت سود و زیان به شرح ذیل پیش بینی میگردد.

مفروضات:

تحلیل حساسیت:

با توجه به تاثیر و دلار و شمش CIS تحلیل حساسیت با توجه به دو عامل مذکور صورت گرفته است:

جمع بندی:

در صورت عدم تاثیر منفی نرخ گذاری محصول شرکت که یکی از ریسک های کلی بازار میباشد و همچنین عدم افت محسوس دلار با توجه به مارکت شرکت پیش بینی میشود ضمن رشد مناسب شرکت در ماه های آتی میتوان به دید نگهداری بلند مدت سهم توجه نیز داشت.

گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]