[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

تحلیل بنیادی پتروشیمی شیراز

 

مقدمه:  پتروشیمی شیراز در حال حاضر ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی شرکت برابر با ۳۲۸۴۷۲۰ تن در سال می باشد این شرکت در زمینه تولید اوره و متانول و برخی مواد پتروشیمی فعال می باشد

سود اوری شرکت طی سالهای اخیر:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۷	۱۲۷	۶۴۹
۱۳۹۸	۲۵۳	۱۲۹۳
۱۳۹۹	۶۰۷	۳۰۹۷

 

سود شرکت طی سالهای اخیر با روند رو به رشد خوبی همراه شده است

سود سازی ۳ ماهه۱۴۰۰:

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۴۰۰،۳،۳۱	۱۳۰۰،۳،۳۱
فروش	۱۷،۰۶۲،۱۶۰	۱۲،۹۵۲،۳۹۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۷،۳۳۲،۶۶۷)	(۵،۰۴۵،۹۱۴)
سود و زیان ناخالص	۹،۷۲۹،۴۹۳	۷،۹۰۶،۴۸۴
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱،۳۸۲،۸۸۶)	(۸۴۶،۲۱۳)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۳۴۷،۹۲۴	۱۸۲،۵۹۰
سود و زیان عملیاتی	۸،۶۹۴،۵۳۱	۷،۲۴۲،۸۶۱
هزینه های مالی	(۲۳۶،۵۵۹)	(۳۸۹،۱۹۱)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	(۱،۵۴۰،۸۳۴)	(۲،۱۳۵،۸۰۱)
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۶،۹۱۷،۱۳۸	۴،۷۱۶،۸۶۹
مالیات	(۴۱۵،۰۲۸)	(۴۲۴،۹۰۳)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۶،۵۰۲،۱۱۰	۴،۲۹۱،۹۶۶
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱،۲۷۵	۸۴۲
سرمایه	۵،۱۰۰،۰۰۰	۵،۱۰۰،۰۰۰

 

شرکت  برای ۳ ماهه سال۱۴۰۰ به سود ۱۲۷۵ ریالی رسیده که بیش از ۵۱ درصد از دوره مشابه سال قبل بیشتر است

 

 

بررسی سرفصل فروش شرکت:

نوع محصول	مقدار فروش(تن) سال۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن /تومان) سال ۱۴۰۰	مقدار فروش(تن ۴ماهه سال۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن /تومان)۴ ماهه سال۱۴۰۰
اوره	۵۶۰،۰۰۰	—-	۴۳،۳۳۲	۴،۶۰۰،۰۰۰
نیترات امونیوم	۱۹۸،۰۰۰	—-	۱۶،۵۰۰	۳،۳۳۰،۰۰۰
متانول	۷۵،۰۰۰	—-	۵،۲۳۹	۵،۵۹۳،۰۰۰
اوره صادراتی	۹۲۱،۶۰۰	—-	۱۱۱،۸۴۵	۶،۲۸۴،۰۰۰
متانول صادراتی	۱۲،۵۰۰	—-	۲،۰۲۲	۶،۶۶۸،۰۰۰

 

اخرین نرخ فروش اوره داخلی در سطوح ۴۶۰۰ تومان و اوره صادراتی در سطوح ۶،۶۰۰،۰۰۰ تومان می باشد

 

تاثیر محصولات شرکت در سبد فروش:

 

بررسی بهای تمام شده در شرکت پتروشیمی شیراز

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۱۷،۷۱۶،۰۰۰	۴۴
دستمزد مستقیم	۱،۴۵۰،۰۰۰	۴
سربار	۲۱،۰۴۰،۰۰۰	۵۲

 

همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت را مواد اولیه و هزینه های سربار تشکیل میدهد

مواد مستقیم:

مواد اولیه شرکت شامل گاز که از طبیعی می باشد

شرکت در ۳ ماهه موفق به پوشش ۱۱ درصد مواد اولیه خود شده است

 

صادرات و واردات شرکت و میزان تاثیر نرخ ارز بر سود شیراز:

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
دارایی های ارزی(دلار)	۴،۰۸۷،۰۰۰	۹۱۱،۰۰۰
دارایی ارزی(درهم)	۲۲،۸۰۷،۰۰۰	۱،۳۸۷،۰۰۰
بدهی ارزی(ی.رو)	۵۱،۱۳۰،۰۰۰	۱۳،۱۸۴،۰۰۰

 

شرکت هم دارایی ارزی مناسبی داشته و هم به واسطه طرح توسعه بدهی ارزی بالایی دارد که در حال تسویه می باشد

 

 

 

 

 

ترکیب سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰،۶
مدبران اقتصاد	۲۸،۳
هلدینگ خلیج فارس	۶

 

طرح های توسعه های:

شرکت طرح توسعه خاصی ندارد

 

 

 

 

 

نتیجه گیری:

نوع محصول	مقدار فروش(تن) سال۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن /تومان) سال ۱۴۰۰	مقدار فروش(تن ۴ماهه سال۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن /تومان)۴ ماهه سال۱۴۰۰
اوره	۵۶۰،۰۰۰	—-	۴۳،۳۳۲	۴،۶۰۰،۰۰۰
نیترات امونیوم	۱۹۸،۰۰۰	—-	۱۶،۵۰۰	۳،۳۳۰،۰۰۰
متانول	۷۵،۰۰۰	—-	۵،۲۳۹	۵،۵۹۳،۰۰۰
اوره صادراتی	۹۲۱،۶۰۰	—-	۱۱۱،۸۴۵	۶،۲۸۴،۰۰۰
متانول صادراتی	۱۲،۵۰۰	—-	۲،۰۲۲	۶،۶۶۸،۰۰۰

 

اخرین نرخ فروش اوره داخلی در سطوح ۴۶۰۰ تومان و اوره صادراتی در سطوح ۶،۶۰۰،۰۰۰ تومان می باشد

 

بودجه کارشناسی:

نوع محصول	مقدار فروش(تن)۸ ماهه سال۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن /تومان)۸ ماهه سال ۱۴۰۰
اوره	۵۱۶،۶۶۸	۴،۶۰۰،۰۰۰
نیترات امونیوم	۱۸۱،۵۰۰	۳،۳۰۰،۰۰۰
متانول	۶۹،۷۶۰	۵،۶۰۰،۰۰۰
اوره صادراتی	۸۰۹،۷۵۵	۶،۶۰۰،۰۰۰
متانول صادراتی	۱۰،۴۷۸	۶،۸۰۰،۰۰۰

 

اخرین نرخ فروش اوره داخلی در سطوح ۴۶۰۰ تومان و اوره صادراتی در سطوح ۶،۰۰۰،۰۰۰ تومان می باشد

 

 

 

فروش ۴ ماهه میلیون ریال	۱۰،۳۲۵،۰۰۰
فروش ۸ ماهه میلیون ریال	۸۷،۸۱۷،۰۰۰
جمع فروش میلیون ریال	۹۸،۱۴۲،۰۰۰

 

 

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۱۲،۲۹
فروش	۹۸،۱۴۲،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴۰،۲۰۷،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۵۷،۹۳۵،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۵،۴۰۰،۰۰۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۱،۴۰۰،۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۵۳،۹۳۵،۰۰۰
هزینه های مالی	(۹۰۰،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	(۶،۰۰۰،۰۰۰)
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۴۷،۰۳۵،۰۰۰
مالیات	(۲،۷۰۰،۰۰۰)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۴۴،۳۳۵،۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۸،۶۹۳
سرمایه	۵،۱۰۰،۰۰۰

 

شرکت پتانسیل رساندن سود خود به سطوح ۸۷۰ تومان را دارد

 

جمع بندی:

سهم توان سود سازی بالایی داشته و حتی توان رسیدن به سود ۹۰۰ تومانی هم دارا می باشد

سهم  پی بر ای بالای ۸ داشته که نسبت بالایی می باشد

سهم رشد بالایی داشته و فعلا توجیه بنیادی ندارد و سهم در قیمت های مناسبی قرار دارد هم از نظر سود سازی و هم ارزش بازاری سهم قیمت خوبی دارد

 

 

ماه	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان	فروش سال ۹۹ میلیارد تومان
فروردین	۴۹۰،۴	۳۵۵،۹
اردیبهشت	۶۳۷،۹	۳۵۴،۶
خرداد	۵۷۷،۶	۳۸۰،۵
تیر	۱۰۳۲،۵	۱۹۹
جمع	۲۷۳۸،۶	۱۴۹۴،۲

 

شرکت در ۴ ماهه  رشد۸۳ درصدی فروش را داشته است

 

 

گروه تحلیل گری بتا سهم…

 

 

 

[/ihc-hide-content]