مقدمه: شرکت صنایع کاشی وسرامیک الوند طی دو دهه فعالیت در زمینه طراحی وتولید محصولات سرامیکی، هم اکنون با استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی روز جهانی کاشی های دیوار، سرامیک های کف و محصولات گرانیتی(پرسلانی)را به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می نماید.این شرکت با بهره گیری از نیروهای کارآمد و مجرب خود، توانایی تولید سالانه بالغ بر دوازده میلیون متر مربع انواع محصول در سه کارخانه را دارا می باشد

روند سوداوری سهم طی سالهای گذشته:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
1397	534	214
1398	627	251
1399	1982	793

روند سوداوری کلوند طی سالهای اخیر همچنان صعودی میباشد که این روند برای سال1400 هم ادامه دار بوده است

آخرین وضعیت سود سازی:

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۳،۳۱	۱۳۹۹،۳،۳۱
فروش	۱،۱۱۱۱،۰۴۱	۶۲۳،۹۱۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۸۲۴،۱۹۰)	(۴۷۷،۴۳۸)
سود و زیان ناخالص	۲۸۶،۸۵۱	۱۴۶،۴۷۴
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۶،۹۷۶)	(۲۶،۹۳۱)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	518	۱۳،۶۳۶
سود و زیان عملیاتی	۲۶۰،۳۹۳	۱۳۳،۱۷۹
هزینه های مالی	(۱۴،۸۷۴)	(۲۰،۴۸۱)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	486	68
درامدها(هزینه های) متفرقه	(۴،۵۷۸)	23
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۲۴۱،۴۲۷	۱۱۲،۷۸۹
مالیات	(۳۱،۷۷۱)	(۲۲،۵۵۸)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۲۰۹،۶۵۶	۹۰،۲۳۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات	524	226
سرمایه	۴۰۰،۰۰۰	۴۰۰،۰۰۰

این شرکت برای ۳ ماهه سال1400 به سود 524ریالی رسیده که این سود ۱۳۲ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

تولیدات و فروش شرکت:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۰	قیمت فروش هر تن سال ۱۴۰۰(واحد/تومان)	مقدار فروش4ماهه ۱۴۰۰	قیمت فروش 4ماهه1400(واحد/ تومان)
کاشی دیوار	مترمربع	۱،۹۷۲،۰۰۰	—-	۶۸۴،۰۰۰	۶۱،۷۰۰
کاشی کف	مترمربع	۱،۹۲۷،۰۰۰	—-	۶۲۹،۰۰۰	۶۰،۶۰۰
کاشی پرسلان	مترمربع	۱،۷۶۴،۰۰۰	—-	۶۱۰،۰۰۰	۱۰۶،۰۰۰
کاشی دیوار(صادراتی)	مترمربع	۷۴۰،۰۰۰	—-	۱۴۱،۰۰۰	۷۵،۳۰۰
کاشی کف(صادراتی)	مترمربع	۷۲۷،۰۰۰	—-	۹۴،۰۰۰	۴۶،۳۰۰
کاشی پرسلان(صادراتی)	مترمربع	۷۲۷،۰۰۰	—-	۲۰،۰۰۰	۸۷،۷۰۰

شرکت فروش ۴۳۱،9میلیاردی برای سال 1400در نظر گرفته که در عملکرد ۴ ماهه پوشش ۳۸ درصدی داشته است

شرکت با افزایش نرخ دریافت شده ۱۵ درصدی فروشش به ۵۵۰ میلیارد تومان بالغ شود

تاثیر هر یک از محصولات در فروش شرکت:

بررسی بهای تمام شده در شرکت کاشی الوند:

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۱،۵۶۱،۰۰۰	53
دستمزد مستقیم	۶۰۰،۰۰۰	20
سربار	۷۸۳،۰۰۰	27

همانطور که مشاهده میشود عمده عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه و هزینه سربار تشکیل میدهد که در ادامه به بررسی هر یک از این دو سرفصل میپردازیم.

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده کاشی الوند:

انتظار رشد ۲۰ درصدی مواد اولیه معادل ۳۱ میلیارد تومان هم راستای افزایش نرخ محصولات شرکت را داریم

هزینه های سربار:

شرکت در سال حدود 7میلیارد تومان مصرف انرژی دارد که این رقم برای سال 1400در سطوح ۹،4میلیارد تومان پیشبینی شده است

مصارف ارزی:

صادرات و واردات:

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی(دلار)	۵۶۱،۰۰۰	۱۲۰،۰۰۰
دارایی های ارزی(دلار)	۷۱۱،۰۰۰	۱۴۸،۰۰۰

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷،۷

شرکت حدود ۳۰ درصد سهامش به صورت شناور می باشد

طرح توسعه:

نتیجه گیری:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۰	قیمت فروش هر تن سال ۱۴۰۰(واحد/تومان)	مقدار فروش4ماهه ۱۴۰۰	قیمت فروش 4ماهه1400(واحد/ تومان)
کاشی دیوار	مترمربع	۱،۹۷۲،۰۰۰	—-	۶۸۴،۰۰۰	۶۱،۷۰۰
کاشی کف	مترمربع	۱،۹۲۷،۰۰۰	—-	۶۲۹،۰۰۰	۶۰،۶۰۰
کاشی پرسلان	مترمربع	۱،۷۶۴،۰۰۰	—-	۶۱۰،۰۰۰	۱۰۶،۰۰۰
کاشی دیوار(صادراتی)	مترمربع	۷۴۰،۰۰۰	—-	۱۴۱،۰۰۰	۷۵،۳۰۰
کاشی کف(صادراتی)	مترمربع	۷۲۷،۰۰۰	—-	۹۴،۰۰۰	۴۶،۳۰۰
کاشی پرسلان(صادراتی)	مترمربع	۷۲۷،۰۰۰	—-	۲۰،۰۰۰	۸۷،۷۰۰

شرکت فروش ۴۳۱،9میلیاردی برای سال 1400در نظر گرفته که در عملکرد ۴ ماهه پ

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۱۲،۲۹
فروش	۵،۵۰۰،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳،۲۴۴،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۲،۲۵۶،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۱۰،۰۰۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۴۰،۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۲،۱۸۶،۰۰۰
هزینه های مالی	(۶۰،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۲،۰۰۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	(۱۰،۰۰۰)
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۲،۱۱۸،۰۰۰
مالیات	(۲۸۰،۰۰۰)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۱،۸۳۸،۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴،۵۹۵
سرمایه	۴۰۰،۰۰۰

شرکت جای رشد سود تا سطوح ۴۹۵ تومان را دارا می باشد

جمع بندی:

در بین شرکت های تولید کننده کاشی و سرامیک شرکت وضعیت فروش مناسبی داشته به طوری که شاهد رشد سوداوری شرکت در سال ۱۴۰۰ به نسبت سال99 هستیم

با فرض سود ۴۵۹ تومانی دارای پی بر ای 5مرتبه ای می باشد که سهم جای رشد قیمتی تا سطوح ۲۸۰۰ الی ۳۰۰۰ تومان را دارا می باشد

شرکت از دید ارزش جایگزینی اما ارزش جایگزینی بالایی داشته و جای رشد قیمتی خوبی دارد

ماه	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان	فروش سال 99میلیارد تومان
فروردین	۲۷،۵	۱۱،۲
اردیبهشت	۳۵،۵	۲۰،۸
خرداد	۴۸،۱	۳۰،۴
تیر	۵۰،۶	۲۴،۴
جمع	۱۶۱،۷	۹۶،۸

رشد فروش ۴ ماهه امسال کلوند به نسبت دوره مشابه سال قبل ۶۸ درصد بوده که رشد خوبی می باشد

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی شرکت صنایع کاشی وسرامیک الوند

روش‌های جایگزین پرداخت