[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی سیمان قائن

مقدمه: سیمان قائن با سرمایه ۲۵ میلیارد تومان و حجم تولید سالانه ۸۱۵هزارتن سیمان یکی از واحدهای کوچک سیمان در شرق کشور میباشد

روند سوداوری سقاین:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۶	۷۰۸	۱۷۷
۱۳۹۷	۶۸۸	۱۷۲
۱۳۹۸	۱۶۱۱	۴۰۳
۱۳۹۹	۵۳۱۱	۱۳۲۸

 

در سالهای اخیر شاهد بهبهود روند سود سازی در سیمان قائن هستیم به طوری که سود شرکت با جهش همراه شده است

سود ۱۲ماهه سال۹۹:

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۹،۱۲،۳۰	۹۸،۱۲،۲۹
فروش	۱،۷۹۱،۷۴۷	۱،۱۲۸،۶۸۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱،۰۶۸،۳۸۴)	(۷۰۲،۹۹۱)
سود و زیان ناخالص	۷۲۴،۳۶۳	۴۲۵،۶۹۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۲۶،۱۳۹)	(۵۸،۷۵۱)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۹،۲۰۱	۳،۴۳۱
سود و زیان عملیاتی	۶۰۷،۴۲۵	۳۷۰،۳۷۰
هزینه های مالی	(۱۵،۶۴۱)	(۶۶،۷۰۷)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۲۰۸،۲۰۲	۶۰،۴۶۸
درامدها(هزینه های) متفرقه	۵۸۷،۵۷۲	۷۷،۸۳۸
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۱،۳۸۷،۵۵۸	۴۴۱،۹۶۹
مالیات	(۵۹،۸۸۰)	(۳۹،۱۴۷)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۱،۳۲۷،۶۷۸	۴۰۲،۸۲۲
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵،۳۱۱	۱،۶۱۱
سرمایه	۲۵۰،۰۰۰	۲۵۰،۰۰۰

 

شرکت در ۱۲ ماهه سال ۹۹ به سود۵۳۱۱ ریالی رسیده که این سود جهش 230 درصدی را به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

 

 

 

میزان فروش شرکت:

نوع محصول	مقدار فروش(تن) سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن) سال۱۴۰۰(تومان)	مقدار فروش(تن) ۱ماهه	قیمت فروش (هر تن) ۱ماهه(تومان)
سیمان داخلی	۴۲۰،۰۰۰	—-	۵۰،۴۴۷	۲۸۷،۰۰۰
سیمان صادراتی	۴۲۰،۰۰۰	—-	۱۰،۴۱۴	۴۹۱،۰۰۰

 

شرکت فروش ۳۴۹،۳میلیاردی پیشبینی و در عملکرد ۱ ماهه ۶ درصد از بودجه را پوشش داده است شرکت اعلام نموده بودجه را بر اساس اخرین نرخ های ابلاغی بسته است

بررسی بهای تمام شده در شرکت سیمان قاین:

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۷۰۵،۰۰۰	۴۵
دستمزد مستقیم	۳۵،۰۰۰	۲
سربار	۸۳۲،۰۰۰	۴۳

 

همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده مربوط به هزینه های سربار و عمدتا انرژی میباشد

 

هزینه های مصرف انرژی:

شرکت اخرین قیمت حاملهای انرژی را در بودجه لحاظ کرده است شرکت  برای سال قبل مصرف انرژی 17،۵ میلیاردی و برای سال جاری مصرف انرژی۳۲ میلیاردی را دارد

 

سهامداران عمده شرکت:

نام سهامدار	درصد سهام
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۲،۸
توسعه صنایع سیمان	۳۱،۳
سیمان شمال	۲،۷

 

سهام مدیریتی شرکت در اختیار سیمان تامین میباشد

همچنین سهام شناور این شرکت بسیار اندک بوده و در سطوح پایینی قرار دارد

سرمایه گذاریهای شرکت:

حدود نیمی از سود شرکت ناشی از سود سرمایه گذاری ها می باشد

نام شرکت	درصد مالکیت	سهم شرکت سرمایه گذاری (میلیون ریال)
سیمان مازندران	۲،۵	—-
سیمان بهبهان	۱۷،۲	—-
سپرده های بانکی	—-	—-

 

شرکت مالکیت خوبی در شرکت های سیمانی دارد ارزش روز این سرمایه گذاری ها ۵۹۰ میلیارد تومان می باشد

طرح های توسعه ای:

نام طرح	براورد سرمایه گذاری			درصد پیشرفت طرح تاکنون	سال بهره برداری
	مبلغ میلیون ریال	نام ارز	مبلغ ارزی
نوسازی سیستم پخت	۱۲۹،۰۰۰	یورو	۴۰۷،۰۰۰	۰	اسفند۱۴۰۰

 

 

 

نتیجه گیری:

نوع محصول	مقدار فروش(تن) سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن) سال۱۴۰۰(تومان)	مقدار فروش(تن) ۱ماهه	قیمت فروش (هر تن) ۱ماهه(تومان)
سیمان داخلی	۴۲۰،۰۰۰	—-	۵۰،۴۴۷	۲۸۷،۰۰۰
سیمان صادراتی	۴۲۰،۰۰۰	—-	۱۰،۴۱۴	۴۹۱،۰۰۰

 

شرکت فروش ۳۴۹،۳میلیاردی پیشبینی و در عملکرد ۱ ماهه ۶ درصد از بودجه را پوشش داده است شرکت اعلام نموده بودجه را بر اساس اخرین نرخ های ابلاغی بسته است

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۱۲،۲۹
فروش	۳،۴۹۲،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱،۵۷۲،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۱،۹۲۰،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۰۰،۰۰۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۰
سود و زیان عملیاتی	۱،۷۲۰،۰۰۰
هزینه های مالی	(۲۰،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۳۰۰،۰۰۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۷۰،۰۰۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۲،۰۷۰،۰۰۰
مالیات	(۱۷۲،۰۰۰)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۱،۸۹۸،۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۷،۵۹۲
سرمایه	۲۵۰،۰۰۰

 

شرکت پتانسیل دست یابی به سود بالای ۷۵۹ تومانی را برای سال جاری دارا می باشد

جمع بندی:

 

شرکت جدید افزایش سرمایه سنگینی را از سطوح ۵ میلیارد به سطوح ۲۵ میلیارد تومان اجرایی کرده است

شرکت با ظرفیت کامل به تولید و فروش می پردازد سود امسال کاملا عملیاتی ولی بیش از ۴۵ درصد سود سال قبل غیر عملیاتی و ناشی از فروش دارایی ثابت بوده است

علت اقبال به سهم سهام شناور اندک در سقائن بوده است

سهم حمایت ۶۸۰۰ و ۶۲۰۰ تومانی دارد

سهام شناور پایین باعث شده سهم بانوسانات خوبی در پس ورود جریان های نقدینگی همراه شود

 

 

ماه	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان	فروش سال ۹۹ میلیارد تومان
فروردین	۱۹،۶	۷،۷

 

فروش شرکت رشد 154 درصدی را در ۱ ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل تجربه کرده است

 

گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]