[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

تحلیل بنیادی مادیران

مقدمه: مادیران با سرمایه ۸۲۰ میلیارد تومان در زمینه تولید و فروش محصولات نمایشی و کامپیوتری و لوازم خانگی فعالیت می کند این شرکت دارای برند ایکس ویژن و TLC در بازار می باشد

 

روند سوداوری مادیران

 

 

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۵	۱۹۹	۲۳۹
۱۳۹۶	۲۱۸	۲۶۲
۱۳۹۷	۴۸۵	۱۵۵۴
۱۳۹۸	۹۶۵	۳۰۸۸

 

 

سوداوری شرکت با روند صعودی خوبی همراه شده و سود سال ۹۸ شرکت با جهش قابل توجهی همراه شده است

 

سود سازی ۹ ماهه۹۹:

شرح	واقعی۹ماهه	واقعی۹ماهه
سال مالی منتهی به	۹۹،۹،۳۰	۹۸،۹،۳۰
فروش	۱۶،۶۶۲،۳۵۲	۹،۵۸۳،۶۶۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۸،۵۳۵،۷۰۰)	(۵،۵۲۶،۳۹۰)
سود و زیان ناخالص	۸،۱۳۰،۶۵۲	۴،۰۵۷،۲۷۱
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱،۶۴۶،۳۹۵)	(۹۵۹،۱۳۱)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	(۲،۰۴۸)	۱۲،۳۸۴
سود و زیان عملیاتی	۶،۴۸۲،۲۰۹	۳،۱۱۰،۵۲۴
هزینه های مالی	(۴۵۸،۵۸۰)	(۱۷۸،۱۰۶)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۴۵۸،۲۸۷	۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۸۵،۰۷۸	۵۳،۰۴۳
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۶،۵۶۶،۹۹۴	۲،۹۸۵،۴۶۱
مالیات	(۹۱۴،۹۶۴)	(۵۲۶،۹۶۱)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۵،۶۵۲،۰۳۰	۲،۴۵۸،۵۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۹۶۵	۳۰۰
سرمایه	۸،۲۰۰،۰۰۰	۸،۲۰۰،۰۰۰

 

مادیران با سرمایه ۸۲۰میلیارد تومانی در ۹ ماهه۹۹به سود ۶۹۰ ریالی دست یافته که ۱۳۰درصد بیش از دوره مشابه سال قبل می باشد

 

 

تولیدات و فروش شرکت:

نوع محصول	مقدار فروش(دستگاه) سال ۹۹	قیمت فروش (هر دستگاه/ تومان) سال ۹۹	مقدار فروش(دستگاه) ۱۲ماهه سال۹۹	قیمت فروش (هر دستگاه/ تومان) ۱۲ماهه سال۹۹
محصولات نمایشی	۴۵۱،۷۰۵	—-	۳۵۵،۴۸۰	۴،۷۰۹،۰۰۰
محصولات کامپیوتری	۶،۰۸۶	—-	۵۸۵	۴۰۵،۰۰۰
لوازم خانگی	۹۴،۹۱۹	—-	۷۱،۷۶۰	۶،۹۶۵،۰۰۰

 

 

 

شرکت فروش ۲۴۹۳،۵ میلیاردی را برای سال ۹۹ پیشبینی که در عملکرد ۱۲ماهه ۸۹درصد از فروش خود را پوشش داده است

 

 

درصد تاثیر هر یک از محصولات در سبد مادیران:

محصولات نمایشی عمده سبد تولید و فروش شرکت را تشکیل می دهد

 

 

بررسی بهای تمام شده در شرکت مادیران:

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۱۰،۲۲۰،۰۰۰	۹۰
دستمزد مستقیم	۳۱۰،۰۰۰	۳
سربار	۸۵۰،۰۰۰	۷

 

همانطور که از جدول بالا مشاهده میشود مواد اولیه عمده سرفصل بهای تمام شده مادیران را به خود اختصاص داده است

 

 

مواد اولیه:

 

شرکت برای ۹ ماهه ۹۹ پوشش ۷۲ درصدی بودجه مواد اولیه را داشته است

 

 

مصارف و منابع ارزی:

 

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی(یوان)	۲۸۵،۳۸۵،۰۰۰	۹،۲۸۴،۰۰۰
مصارف ارزی(یورو)	۱۰،۷۴۰،۰۰۰	۷۴۶،۰۰۰

 

 

 

طرح های توسعه ای :

 

 

نام طرح	براورد سرمایه گذاری			درصد پیشرفت طرح تاکنون	سال بهره برداری
	مبلغ میلیون ریال	نام ارز	مبلغ ارزی
خط تولید ماشین لباسشویی و یخچال	۱،۴۰۰،۰۰۰	دلار	۱۴،۵۲۷،۰۰۰	۱۰۰	آبان ۹۹

 

خط تولید ماشین لباسشویی شرکت افتتاح و خط تولید یخچال و کولر گازی شرکت که افتتاح شده است

 

سهامداران عمده:

 

نام سهامدار	درصد سهام
امیر مسعود امیری	۲۰،۳
امیر علی امیری	۱۸،۵
مظفر امیری	۱۸،۳
امیر رضا امیری	۱۸،۳

 

 

سهام شرکت به صورت خانوادگی اداره می شود

 

 

نتیجه گیری:

 

نوع محصول	مقدار فروش(دستگاه) سال ۹۹	قیمت فروش (هر دستگاه/ تومان) سال ۹۹	مقدار فروش(دستگاه) ۱۲ماهه سال۹۹	قیمت فروش (هر دستگاه/ تومان) ۱۲ماهه سال۹۹
محصولات نمایشی	۴۵۱،۷۰۵	—-	۳۵۵،۴۸۰	۴،۷۰۹،۰۰۰
محصولات کامپیوتری	۶،۰۸۶	—-	۵۸۵	۴۰۵،۰۰۰
لوازم خانگی	۹۴،۹۱۹	—-	۷۱،۷۶۰	۶،۹۶۵،۰۰۰

 

 

 

شرکت فروش ۲۴۹۳،۵ میلیاردی را برای سال ۹۹ پیشبینی که در عملکرد ۱۲ماهه ۸۹درصد از فروش خود را پوشش داده است

 

 

بودجه کارشناسی:

 

شرح	پیشبینی ۱۲ ماهه
سال مالی منتهی به	۹۹،۱۲،۲۹
فروش	۲۲،۲۶۸،۵۳۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۱،۳۸۰،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۱۰،۸۵۵،۵۳۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲،۲۰۰،۰۰۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	(۳،۰۰۰)
سود و زیان عملیاتی	۸،۶۸۵،۵۳۰
هزینه های مالی	(۶۰۰،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۵۲۰،۰۰۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۱۲،۰۰۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۸،۶۱۷،۵۳۰
مالیات	(۱،۲۰۶،۰۰۰)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۷،۴۱۱،۵۳۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۹۰۴
سرمایه	۸،۲۰۰،۰۰۰

 

شرکت به دلیل جهش نرخ های فروش و افزایش حاشیه سود توانایی رسیدن به سود ۹۰ تومانی را دارا می باشد

 

 

جمع بندی:

 

شرکت  با افتتاح خطوط تولید جدید و اضافه شدن دو محصول جدید با رشد فروش و موقعیت بهتری همراه می شود

 

شرکت در حال گسترش فعالیت خود در بازار لوازم خانگی میباشد که میتواند با کسب سهم مناسبی از بازار همراه و با رشد فروش وسوداوری خوبی همراه شود

سود سال اینده شرکت با محصولات جدید متحول و سود شرکت می تواند به ۱۳۰ الی۱۵۰ تومان به ازای هر سهم برسد

مادیرا سقف قیمتی ۱۰۰۰الی ۱۱۰۰ تومانی و حمایت ۸۲۰ تومانی داشته و در این سطوح می تواند موردتوجه و جز سهام اینده دار و بنیادی محسوب می شود

 

 

 

 

 

ماه	فروش سال۹۹ میلیارد تومان	فروش سال ۹۸ میلیارد تومان
فروردین	۲۱،۴	۵۴،۸
اردیبهشت	۹۸،۹	۱۱۶،۵
خرداد	۱۳۲،۵	۱۱۴
تیر	۱۸۶،۲	۱۰۵،۵
مرداد	۲۲۸،۴	۹۶،۴
شهریور	۲۴۴،۷	۹۱،۸
مهر	۲۱۲،۴	۹۲،۵
ابان	۲۰۴،۵	۹۹،۵
اذر	۲۲۶،۷	۱۷۱،۴
دی	۲۶۸،۵	۱۵۵،۸
بهمن	۲۴۶،۳	۱۳۰،۶
اسفند	۱۵۶،۴	۱۰۴،۲
جمع	۲۲۲۶،۸	۱۳۳۳،۲

 

شرکت در ۱۲ ماهه سال ۹۹ با رشد 67 درصدی فروش همراه شده است

 

 

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]