تحلیل بنیادی سرمایه گذاری کوثر بهمن

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری کوثر بهمن

مقدمه: سرمایه گذاری کوثر بهمن از شرکت های سرمایه گذاری بزرگ زیر مجموعه بانک سینا محسوب می شود

روند سوداوری کوثر بهمن

همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای گذشته  با روند صعودی سود سازی خوبی همراه شده است

میزان سود شرکت :

شرکتهای سرمایه گذاری طبق قانون جدید بورس پیشبینی سودی برای سال مالی خود منتشر نمیکنند

شرکت در ۶ ماهه سال مالی جدید به سود۱۰۲۵ ریالی رسیده که این سود۶۳ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

کیفیت سود۹ ماهه کوثر بهمن

۳۹ درصد از سود حاصله ۶ ماهه ناشی از معاملات سهام و شناسایی سود فروش سرمایه گذاری ها می باشد

پرتفوی بورسی کوثر بهمن

تاثیر شرکتهای بورسی در پرتفوی کوثر بهمن

بررسی پرتفوی غیر بورسی کوثر بهمن

عمده سرمایه گذاری های خارج بورسی کوثر بهمن در فن آوا کارت می باشد

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود مالکیت شرکت بر عهده مجموعه بانک سینا میباشد

محاسبه ارزش ذاتی و ان ای وی:

همانطور که مشخص میباشد ارزش ذاتی کوثر بهمن در سطوح ۱۵۹۰تومان بوده و ارزش ذاتی سهم بستگی بالایی به نوسانات قیمتی فولاد کاوه دارد

این سهم اکنون در سطوح ۶۴ درصد از ارزش ذاتی خود در حال معامله است سهم تا قیمت های ۲۰۰۰تومان با توجه به روند صعودی فولاد کاوه جای صعود دارد

پیشبینی سوداوری کوثر بهمن

شرکت در عملکرد ۸ ماهه به سود ۱۶۹ میلیاردی ناشی از فروش سرمایه گذاری ها و سود ۱۰۲میلیاردی ناشی از سرمایه گذاری ها جمعا به سود ۲۷۱ معادل ۱۰۶ تومان به ازای هر سهم دست یافته است

جمع بندی:

فولاد کاوه با وزن ۵۰ درصدی سهم اصلی پرتفوی شرکت بوده و روند حرکتی کوثر بهمن بستگی بالایی به این سهم دارد

شرکت پرتفویی کاملا بنیادی و سود ساز دارد که سود سال مالی ۹۹ را با رشد خوبی ساخته و سود سال ۱۴۰۰ نیز با رشد خوبی همراه می شود سود سال ۱۴۰۰ به دلیل انتظار برای جهش سود فولاد کاوه سود سازی بالایی در انتظار کوثر بهمن می باشد

سهم چه از نظر ان ای وی چه از نظر سود سازی هدف قیمتی ۲۰۰۰ وحتی به واسطه جو عرضه اولیه شاید به سوطح بالاتر نیز برود

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۲۲ آذر ۱۳۹۹