تحلیل بنیادی های وب

 

مقدمه: شرکت داده‌گسترعصرنوین از سال ۱۳۸۲ به‌عنوان یکی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات انتقال داده (PAP) آغاز بـه کار نموده است

روند سوداوری های وب طی سال های گذشته:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۶	۲۴۸	۹۹۲
۱۳۹۷	۱۵۹	۶۳۷
۱۳۹۸	۵۱۰	۲۰۴۰

 

همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای اخیر روند صعودی  داشته و پیشبینی میشود این روند کماکان ادامه دار باشد

آخرین وضعیت سود سازی سهم

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۹،۶،۳۱	۹۸،۶،۳۱
فروش	۷،۶۸۱،۵۹۲	۲،۲۲۹،۰۹۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲،۷۸۵،۸۴۸)	(۱،۰۱۶،۹۸۳)
سود و زیان ناخالص	۴،۸۹۵،۷۴۴	۱،۲۱۲،۱۰۸
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۴۶۰،۴۰۶)	(۳۳۱،۵۷۹)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	(۴،۴۳۰)	۴۷۴
سود و زیان عملیاتی	۴،۴۳۰،۹۰۸	۸۸۱،۰۰۳
هزینه های مالی	(۱۴۸،۸۱۶)	(۱۱۶،۵۶۲)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۳۵۲،۱۳۸	۴۰،۲۹۱
درامدها(هزینه های) متفرقه	۳۷،۸۴۰	۱۳،۹۵۷
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۴،۶۷۲،۰۷۰	۸۱۸،۶۸۹
مالیات	(۶۴۲،۳۱۴)	(۱۳۵،۳۰۷)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۴،۰۲۹،۷۵۶	۶۸۳،۳۸۲
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱،۰۰۷	۱۷۱
سرمایه	۴،۰۰۰،۰۰۰	۴،۰۰۰،۰۰۰

 

های وب در عملکرد ۶ ماهه به سود قابل توجه ۱۰۰۷ ریالی رسیده که این سود رشد ۴۹۰ درصدی را به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

شرکت در ۳ ماهه به سود ۴۸۹ ریالی و در۳ ماهه دوم سال به سود ۵۱۸ ریالی رسیده است

 

 

 

 

 

درامدهای حاصل از خدمات شرکت:

شرح	پیشبینی سال۹۹	۶ماهه۹۹
درآمد خدمات	۱۸،۷۱۲،۰۰۰	۷،۶۸۱،۰۰۰

 

شرکت با پوشش ۹۲درصدی فروش خود در عملکرد ۴۱ ماهه مواجه شده است و با توجه به قراردادهای در دست رسیدن به بودجه محتمل می باشد

جدول نوع خدمات:

همانطور که مشاهده می شود شرکت از تنوع قراردادی بالایی برخوردار می باشد

 

بررسی بهای تمام شده در های وب:

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۴،۴۷۰،۰۰۰	۶۲
دستمزد مستقیم	۶۶۰،۰۰۰	۱۰
سربار	۳،۱۱۷،۰۰۰	۲۸

 

شرکت در ۶ ماهه  ۳۴ درصد از بودجه بهای تمام شده خود را پوشش داده و انتظار کاهش ۱۰ درصدی معادل ۸۲ میلیارد تومان را داریم

 

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
شخص حقیقی	۵۸،۲
گسترش الکترونیک مبین ایران	۶
مهرگان سرمایه پارس	۲،۹
رفاه و تامین اتیه امید	۲

 

شرکت دارای سهام شناور ۳۰ درصدی می باشد

نتیجه گیری:

شرح	پیشبینی سال۹۹	۶ماهه۹۹
درآمد خدمات	۱۸،۷۱۲،۰۰۰	۷،۶۸۱،۰۰۰

 

شرکت با پوشش ۹۲درصدی فروش خود در عملکرد ۴۱ ماهه مواجه شده است و با توجه به قراردادهای در دست رسیدن به بودجه محتمل می باشد

شرکت در ۶ ماهه  ۳۴ درصد از بودجه بهای تمام شده خود را پوشش داده و انتظار کاهش ۱۰ درصدی معادل ۸۲ میلیارد تومان را داریم

 

بدین ترتیب به بودجه ذیل خواهیم رسید:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۹،۱۲،۲۹
فروش	۱۸،۷۱۲،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۷،۴۲۷،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۱۱،۲۸۵،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۹۵۰،۰۰۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	(۴،۰۰۰)
سود و زیان عملیاتی	۱۰،۳۳۱،۰۰۰
هزینه های مالی	(۳۰۰،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۳۷۰،۰۰۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۵۰،۰۰۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۱۰،۴۵۱،۰۰۰
مالیات	(۱،۵۰۵،۰۰۰)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۸،۹۴۶،۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲،۲۳۶
سرمایه	۴،۰۰۰،۰۰۰

 

همانطور که مشاهده می شود شرکت توانایی تعدیل مثبت و رشد سود خود تا سطوح بالای ۲۲۳ الی۲۲۴ تومان را داراست

 

جمع بندی:

شرکت قراردادهای جدیدی را منعقد و با تحولات بنیادی و سود سازی همراه شده است

عمده درآمد شرکت ناشی از خدمات و ایجاد بستر اینترنت روستایی می باشد

شرکت برنامه افزایش سرمایه ۵۰۰ درصدی از محل سود انباشته و اورده نقدی را در دستور کار دارد

سهم تارگت قیمتی ۳۶۰۰ و ۴۰۰۰ تومانی داشته و از بابت گزارشات مثبت وتحولات بنیادی خود رشد خوبی در پیش خواهد گرفت

ماه	فروش سال ۹۹ میلیارد تومان	فروش سال۹۸ میلیارد تومان
فروردین	۱۰۴	۳۰،۹
اردیبهشت	۱۱۶	۳۰،۸
خرداد	۱۴۱،۲	۳۱،۳
تیر	۱۴۹	۳۰،۶
مرداد	۱۵۳،۲	۴۲،۴
شهریور	۱۷۲،۷	۵۴
جمع	۷۶۸،۱	۲۲۰،۲

 

شاهد رشد ۲۴۵ درصدی درآمد زایی شرکت در ۶ ماهه امسال هستیم که جهش قابل توجهی می باشد.

 

 

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۲۷ مهر ۱۳۹۹