تحلیل تکنیکال بانک صادارت – وبصادر

چهارچو ب زمانی روزانه:

روند فعلی اصلاحی(side)؛ مقاومت ها و حمایت ها

بررسی روند قیمتی سهم در بازه زمانی یک سال اخیر نشان می دهد حدودا از ابتدای سال جاری سهم وارد فاز صعودی پرشتابی شده که حول محور خط روند صعودی (با شیب ملایم) در نوسان بوده است. از طرف دیگر یکی از ویژگی های مهم این حرکت صعودی، روندهای اصلاحی کوتاه مدتی به لحاظ زمانی(حدودا ۲ هفته ای) و قیمتی (حدودا ۱۷ درصد ریزش بطور میانگین) بوده است.

در حال حاضر نیز قیمت پس از یک دوره اصلاح حدودا دو هفته ای و با افت ۱۷ درصدی به خط روند صعودی اشاره شده نزدیک شده است. از طرف دیگر بررسی مومنتوم های حرکتی(تمایلات حاکم بر سهم) نیز نشان می دهد آخرین سیگنال کوتاه مدتی سهم در تراز ۴٫۵۷۰ ریال بوده که موجب کاهش قیمت تا سطح فعلی شده است. از اینرو همچنان روند حاکم بر سهم را اصلاحی ولی نزدیک به محدوده حمایتی (سطح ۳٫۷۵۰ ریال) شناسایی می نماییم. از طرف دیگر انتظار  می رود در صورت افت قیمت از این سطح شاهد حرکت اصلاحی طولانی تری در سهم باشیم و این بار سطح تعادلی ۲٫۸۵۰ ریال مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.

نهایتا انتظار می رود با عبور قیمت از سطح ۴٫۵۷۰ ریال بار دیگر فضای صعودی قبلی در سهم ایجاد گردد. هر چند با بسته شدن کندل روزانه بالاتر از سطح ۴۲۰۰ ریال نیز سیگنال اولیه برگشت روند در سهم ایجاد می گردد.

نکات کلیدی:

• روند فعلی اصلاحی می باشد و انتظار می رود با عبور از محدوده حمایتی مهم ۳٫۷۵۰ریال، سهم وارد فاز اصلاح فرسایشی و طولانی مدت تری گردد.
• انتظار می رود با عبور از تراز ۴٫۵۷۰ ریال، روند اصلاحی پایان یافته و روند صعودی جایگزین گردد.

توصیه:

• دارندگان سهام: حد زیان معامله گران کوتاه مدتی محدوده ۳٫۷۵۰ ریال می باشد.
• خریداران بالقوه: بر اساس مفروضات تحلیل تکنیکی روند کوتاه مدت سهم اصلاحی می باشد. از اینرو سرمایه گذاران بهتر است توجه بیشتری نسبت به سطوح حمایت-مقاومت اشاره شده داشته باشند.

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۲۵ مرداد ۱۳۹۹