تحلیل تکنیکال بانک تجارت – وتجارت

چهارچوب زمانی هفتگی:

وضعیت کلی؛  بررسی قیمتی

بررسی روند سهم در بازه زمانی بلندمدتی نشان می دهد پس از یک دوره نسبتا طولانی(حدود ۳ ساله) رکودی، روند صعودی مهمی در سهم آغاز شده که دارای دو ویژیگی بسیار مهم می باشد: روندهای اصلاحی کم عمق و حرکت های پرشتاب.

از سوی دیگر بررسی خطوط با اهمیت نشان از حرکت قیمت حول یک خط روند داخلی می باشد که توانسته در مقاطع مختلف نقش حمایت- مقاومت را ایفا نماید، بطوریکه آخرین ریز موج صعودی سهم نیز پس از برخورد با همین خط میانی اغاز شده است. از اینرو محدوده داینامیک فوق (در حال حاضر سطح ۲٫۵۰۰ ریال) را می توان به عنوان سطح تعادلی و حمایت مهم میان مدتی سهم در نظر گرفت.

نهایتا با توجه به توضیحات پاراگراف ابتدایی، روند کنونی سهم در بازه مورد اشاره همچنان صعودی و از نوع پرشتاب می باشد. هر چند با توحه به عدم اصلاح معنی دار، می توان پتانسیل حرکت معکوس را همچنان مدنظر قرار داد. از اینرو سطح حمایت اشاره شده در پاراگراف دوم را به عنوان سطحی تعیین کننده بلندمدتی نیز شناسایی می نماییم.

در ادامه نگاهی به روند کوتاه مدت به جهت بررسی عملیاتی و تعیین استراتژی معاملاتی خواهیم داشت.

چهارچوب زمانی روزانه:

روند صعودی؛ مقاومت ها و حمایت ها

بررسی روند کوتاه مدت سهم نشان می دهد در موج صعودی شکل گرفته از اوایل زمستان سال گذشته(حدود ۶ ماه گذشته) قیمت عمدتا در غالب یک کانال صعودی در نوسان بوده است. در آخرین حرکت صعودی این موج نیز هم اکنون قیمت در حال نزدیکی به میانه های کانال مذکور می باشد که می تواند به عنوان تراز مقاومتی مورد نظر باشد. از اینرو سطح ۳٫۵۰۰ ریال را به عنوان مقاومت و از سطح کف کانال مذکور را به عنوان مهمترین حمایت کوتاه مدتی(در حال حاضر سطح ۲٫۸۹۰ ریال) شناسایی می گردد.

همچنین از دیدگاه ساختاری به نظر می رسد رفتار موج صعودی توصیف شده در حال تشکیل یک ۵ موج صعودی می باشد که هم اکنون در گام پنجم و آخر از این ساختار صعودی قرار گرفته است. این فرضه لزوم توجه بیش از پیش به اصول مدیریت سرمایه را جلوه گر می نماید.

توصیه:

• دارندگان سهام: در صورتیکه با چشم انداز کوتاه مدت وارد شده اید حد زیان ایده آل شکست محدوده ۲٫۸۹۰ ریال(کف کانال صعودی) خواهد بود.
• متقاضیان خرید: بر اساس مفروضات تحلیل تکنیکی روند فعلی صعودی است. هر چند توجه به سطوح مقاومتی و ارزیابی ریسک های موجود باید مورد توجه خریداران قرار گیرد.

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۱۶ تیر ۱۳۹۹