تحلیل بنیادی کلر پارس

­

تحلیل بنیادی کلر پارس

مقدمه: کلر پارس با سرمایه بیش از ۳۲ میلیاردی در زمینه تولید کلر و مشتقات کلر واقع در تبریز فعال بوده و با نماد کلر وارد بازار سرمایه خواهد شد

روند سود اوری سهم طی سالهای گذشته:

همانطور که از جدول بالا مشخص است روند سودواری این شرکت طی سال مالی اخیر با جهش بالایی همراه شده است

آخرین وضعیت سود سازی شرکت

کلرپارس  برای ۱۲ ماهه سال مالی ۹۸ به سود ۲۸۴۲ ریالی دست یافته که این سود ۶۲ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل می باشد

وضعیت تولیدات و فروش شرکت:

شرکت برای سال ۹۹ فروش ۲۴۹،۸میلیاردی را در نظر گرفته است که در ۲ماهه ۱۵ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

انتظار رشد ۱۰ درصدی بودجه و رسیدن بودجه به سطوح ۲۷۴،۸ میلیاردی را داریم

درصد تاثیر هر یک از محصولات در سبد فروش شرکت:

همانطور که مشاهده میشود  اب اکسیژنه محصول اصلی شرکت می باشد

صادرات و واردات شرکت:

مصارف ارزی:

شرکت تراز ارزی مثبت  داشته اما این افزایش قیمت ارز به دلیل رشد شدید قیمت محصولات شرکت به نفع شرکت تمام می شود

بررسی بهای تمام شده:

همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده این شرکت را هزینه های سربار تشکیل میدهد

هزینه های سربار:

شرکت هزینه سربار را با توجه به عدم رشد هزینه های انرژی در سطوح مناسبی پیشبینی کرده است

مواد اولیه:

عمده مواد اولیه شرکت پرافین نرمال و آهن قراضه و نمک صنعتی می باشد که وزن زیادی در بهای تمام شده شرکت ندارد

هزینه انرژی و سوخت مصرفی:

شرکت سالانه ۶ تا ۷ میلیارد تومان هزینه مصرف انرژی دارد

طرح های توسعه ای:

افزایش ظرفیت کلر، اسید کلریدریک و سود مایع روزانه از ۵۰ تن به ۱۰۰ تن افزایش ظرفیت خواهد داشت.

سهامداران عمده:

مالکیت شرکت در اختیار هلدینگ دارویی تامین می باشد

نتیجه گیری:

شرکت برای سال ۹۹ فروش ۲۴۹،۸میلیاردی را در نظر گرفته است که در ۲ماهه ۱۵ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

انتظار رشد ۱۰ درصدی بودجه و رسیدن بودجه به سطوح ۲۷۴،۸ میلیاردی را داریم

این سهم برای سال مالی۹۹جای رسیدن به سود ۴۳۸ تومان را داراست

جمع بندی:

با سود ۴۳۸ تومانی سهم پی بر ای ۱۸مرتبه ای دارد

از پتانسیل های عمده شرکت داشتن طرح توسعه مناسبی می باشد که در اینده سبب تحولات خوبی در سود سازی شرکت خواهد شد

عمده بهای تمام شده را هزینه های سربار تشکیل می دهد

شرکت به ازای هر سهم ۲۹۰ تومان سود انباشته دارد

شرکت صادرات خوبی داشته و ۱۵ درصد از محصولات خود را صادر می کند

شرکت رشد قیمتی بالایی داشته و به سقف قیمتی ۱۰ هزار تومان نیز رسیده بود سهم حمایت قوی در محدوده ۷۲۰۰ الی ۷۵۰۰ تومانی داشته و به نظر می رسد فعلا در این سطوح در نوسان باشد سهم در این قیمت ها جز سهام نوسانی با ریسک بالا طبقه بندی می شود

فروش ۲ ماهه شرکت با رشد ۴۷ درصدی همراه بوده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۱۷ خرداد ۱۳۹۹