تحلیل بنیادی تامین سرمایه بانک ملت

تحلیل بنیادی تامین سرمایه بانک ملت

مقدمه: تامین سرمایه بانک ملت به عنوان تامین سرمایه وابسته به بانک ملت با سرمایه ۷۰۰ میلیارد تومان فعالیت می کند

روند سوداوری تنوین طی چند سال اخیر:

همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای اخیر روند خوبی داشته و سودشرکت با روندی ارام رو به رشد است

آخرین وضعیت سود سازی

تامین سرمایه بانک ملت برای ۹ماهه ۹۸ با سرمایه ۷۰۰ میلیارد تومانی به سود ۴۱۰ ریالی دست یافته که این سود ۱۰۴ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

شرکت در ۳ ماهه اول سال به سود ۹۲ ریالی و در ۳ ماهه دوم سال به سود ۱۶۳ ریالی و در ۳ ماهه سوم سال به سود۱۵۵ ریالی دست یافته است

درامدهای حاصل از خدمات شرکت:

همانطور که مشاهده می شود شرکت در عملکرد ۱۱ ماهه ۸۴ درصد از بودجه خود را پوشش داده که با احتساب شناسایی سود سرمایه گذاری ها عمدتا در شرکت کارگزاری بانک ملت که در سرفصل درامد خدمات منعکس می شود می تواند به بودجه خود دست یابد

تاثیر در بودجه:

سهامداران عمده:

گروه مالی بانک ملت سهامدار عمده و مالک شرکت می باشد

مقایسه با سهام گروه:

همانطور که مشخص می باشد از نظر ارزش بازار به نسبت سود سازی۹ ماهه
لوتوس پی بر ای ۱۱،۶ مرتبه

امید پی بر ای ۱۴،۹

نوین پی بر ای ۹،۸

ملت پی بر ای ۸،۳

مرتبه ای داشته و ملت جای رشد قیمتی خوبی خواهد داشت

سرمایه گذاری ها:

شرکت مالکیت خوبی در کارگزاری بانک ملت داشته و این سرمایه گذاری ارزش خوبی دارد

نتیجه گیری:

همانطور که مشاهده می شود شرکت در عملکرد ۱۱ ماهه ۸۴ درصد از بودجه خود را پوشش داده که با احتساب شناسایی سود سرمایه گذاری ها عمدتا در شرکت کارگزاری بانک ملت که در سرفصل درامد خدمات منعکس می شود می تواند به بودجه خود دست یابد

شرکت جای رشد سوداوری تا سطوح حدود۵۹ تومانی  را به ازای هر سهم داراست

جمع بندی:

شرکت دارای حاشیه سود بالایی بوده و به عبارتی خدماتش بهای تمام شده نداشته است

سرمایه سنگین شرکت سبب می شود تا تغییرات سود شرکت جهشی نبوده و همین امر سبب می شود نوسانات قیمت سهم نیز اندک باشد

با فرض سود۵۹ تومانی سهم پی بر ای ۵،۷مرتبه ای داشته و سهم با فرض پی بر ای ۷ ارزش ذاتی ۴۲۰ تومانی دارد و این ارزش می تواند تا سطوح ۴۵۰ تومان نیز رشد داشته باشد

فروش های فصلی

این شرکت در ۱۱ ماهه با جهش قابل توجه ۷۳ درصدی درآمدهای خود مواجه که همین امر سود خالص شرکت را با تغییرات مثبت خوبی همراه می سازد.

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۱۳ اسفند ۱۳۹۸