تحلیل بنیادی شرکت بورس و اوراق بهادار

تحلیل بنیادی شرکت بورس و اوراق بهادار

مقدمه: شرکت بورس و اوراق بهادار با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومانی در زمینه ارائه خدمات به سهامداران و شرکت های فعال در تابلوهای بورس فعالیت می کند

روند سوداوری بورس طی چند سال اخیر:

همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای اخیر روند خوبی داشته و برای سال جاری و اتی نیز انتظار جهش سود سازی را داریم

سود ۹ماهه۹۸:

شرکت بورس برای ۹ ماهه۹۸ به سود۷۰۷ ریالی دست یافته که ۱۳۹ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

شرکت در ۳ ماهه اول سال به سود۱۸۱ ریالی و در ۳ ماهه دوم سال به سود۲۲۹ ریالی و در ۳ ماهه سوم سال به سود۲۹۷ریالی رسیده است

درامدهای حاصل از خدمات شرکت:

شرکت  در عملکرد ۱۱ ماهه ۹۷ درصد از بودجه خود را پوشش داده است و انتظار رشد بودجه شرکت به سطوح ۳۶۰ میلیارد تومان می رود

تاثیر در بودجه:

عمده درامد شرکت ناشی از درامد کارمزد است که متحول شده است

بهای تمام شده:

همانطور که مشخص می باشد عمده بهای تمام شده شرکت ناشی از هزینه های دستمزد است که روند شارپی ندارد و به صورت خطی و رشد ارام سالانه همراه می شود

سهامداران عمده:

شرکت نزدیک به ۹۰ درصد سهامش به صورت شناور می باشد

طرح های توسعه ای:

نتیجه گیری:

شرکت  در عملکرد ۱۱ ماهه ۹۷ درصد از بودجه خود را پوشش داده است و انتظار رشد بودجه شرکت به سطوح ۳۶۰ میلیارد تومان می رود

بودجه کارشناسی:

شرکت توان رسیدن به سود ۱۳۱ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

شرکت خدماتی بوده و هزینه های بهای تمام شده اش ثابت می باشد

هر چه بورس رونق بیشتری داشته باشد شرکت توان درامد زایی و به دلیل ثبات هزینه ها توان سود سازی بالایی دارد

شرکت ریسک تحریم ها را نداشته و و از نوسانات ارزی مصون می باشد

نکته مهم در درامد زایی شرکت نهفته است درامد دو ماهه اخیر شرکت به دلیل رونق بازار به سطوح ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان رسیده است

به عبارتی در صورت تدوام وضعیت فعلی شرکت برای سال اینده توان درامد زایی ۴۸۰ الی ۶۰۰ میلیاردی را دارد

با توجه به رشد ارام بهای تمام شده انتظار تحقق سود خالص ۳۵۰ الی ۴۷۰ میلیاردی به ازای هر سهم ۱۷۵ الی ۲۳۵ تومانی را دارد

سهم قیمت و پی بر ای بالایی گرفته که با وضعیت سود سازی شرکت همخوانی نداشته و سهم به صورت حبابی رشد داشته است

با توجه به سرمایه سنگین شرکت قدرت مانور سود شرکت پایین بوده و سهم جای جهش سود سازی بالایی ندارد

فروش های فصلی

فروش شرکت رشد بالای ۱۳۴ درصد در ۱۱ ماهه رشد داشته و جهش قابل توجهی داشته و همین امر سبب جهش سود شرکت شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۱۱ اسفند ۱۳۹۸