تحلیل بنیادی سیمان دورود

تحلیل بنیادی سیمان دورود

مقدمه: سیمان دورود یکی از شرکتهای کوچک صنعت سیمان کشور و به عنوان یکی از قدیمیترین واحدهای استان لرستان با ظرفیت ۱،۱ میلیون تن در حال فعالیت می باشد

روند سوداوری درود:

سیمان دورود طی سالهای اخیر به دلیل قدیمی بودن کارخانه و افت قیمت های فروش و کاهش فروش سیمان با زیاندهی همراه شده است شرکت برای سال ۹۷ از زیان خارج و به سود رسیده است

سود سازی ۶ ماهه ۹۸

شرکت در ۶ ماهه امسال به سود ۱۷ ریالی رسیده در حالی که در دوره مشابه سال قبل سود ۹۳ ریالی داشته و بدین ترتیب با کاهش ۸۲ درصدی سود همراه شده است

تولیدات شرکت و قیمت فروش محصولات سیمان دورود:

تولیدات شرکت سیمان دورود اغلب سیمان تیپ۲ و پوزولانی میباشد

شرکت فروش ۱۳۶میلیاردی را در نظر گرفته که در ۸ماهه ۶۸درصد از بودجه خود را پوشش داده است شرکت بودجه خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته و به بودجه خود خواهد رسید

بررسی بهای تمام شده در شرکت سیمان دورود:

همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت مربوط به هزینه های سربار میباشد که در ادامه به برسی این هزینه میپردازیم

مصارف انرژی و اثار اجرای طرح تحول:

شرکت سالانه شرکت سالانه حدود ۲۰میلیارد تومان هزینه انرژی دارد که این هزینه در بخش سربار منعکس شده است

سهامداران عمده شرکت:

سهام مدیریتی شرکت در اختیار هلدینگ سیمان فارس و خوزستان میباشد

نتیجه گیری:

شرکت فروش ۱۳۶میلیاردی را در نظر گرفته که در ۸ماهه ۶۸درصد از بودجه خود را پوشش داده است شرکت بودجه خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته و به بودجه خود خواهد رسید

بودجه کارشناسی:

شرکت توانایی رسیدن به سود ۱۹ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

مشکل بزرگ شرکت فروش ضعیف و پایین می باشد به طوری که شرکت با ظرفیت ۷۰ درصدی فعالیت و به همین دلیل فزونی هزینه ها سبب شده تا حاشیه سود شرکت به شدت کاهش یابد

شرکت صادراتی نداشته و فروشش تماما داخلی می باشد و از نظر قیمت فروش نیز با قیمت های خوبی به فروش محصولات خود پرداخته است

بخش مهمی سود شرکت ناشی از درآمد های متفرقه و عمده سود فروش ضایعات و فروش اقساطی می باشد

طبق صورت های مالی ۶ ماهه شرکت به ازای هر سهم ۴۷تومان زیان انباشته داشته و از شمولیت ماده ۱۴۱ خارج شده است شرکت شایعاتی در خصوص افزایش سرمایه در پیش رو دارد

شرکت به دلیل افزایش نرخی که داشته در ۶ ماهه دوم توان رشد خوبی در حاشیه سود و سود سازی خود دارد اما شرکت بیشتر به دلیل شایعات افزایش سرمایه خریدار داشته و سود سازی شرکت ان چنان بالا نمی باشد

سهم سهم قیمتی ۳۶۰ تومان را نیز تاچ کرده است فعلا با مقاومت ۲۶۰ تومانی همراه می باشد در صورتی که شرکت خبرهایی در خصوص افزایش سرمایه منتشر نماید باز می تواند رشد قیمتی خوبی داشته باشد

فروش های فصلی

فروش شرکت در ۸ ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل ۳۹ درصد رشد داشته است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۶ آذر ۱۳۹۸